企業(yè)備用金管理程序-wenkub
2023-04-23 11:19:51 本頁面
【正文】 規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。4）項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)備用金的使用控制和管理，并定期向財(cái)務(wù)部報(bào)銷。4審核及領(lǐng)用財(cái)務(wù)經(jīng)理出納財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，交出納，支領(lǐng)現(xiàn)金。2備用金報(bào)銷的預(yù)算審核預(yù)算管理員業(yè)務(wù)部門分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)《費(fèi)用報(bào)銷單》由預(yù)算管理員審核，如為計(jì)劃內(nèi)用款，審定簽字；如為計(jì)劃外或超計(jì)劃用款，注明“計(jì)劃外” 或“超計(jì)劃”，通知業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充超預(yù)算說明，交分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽批準(zhǔn)后，再至財(cái)務(wù)部審核。6超備用金限額的報(bào)銷處理報(bào)銷金額超過備用金部分的，超過部分執(zhí)行現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷程序，見現(xiàn)金借款及費(fèi)用報(bào)銷管理程序。 4備用金補(bǔ)足財(cái)務(wù)部經(jīng)理出納經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽《費(fèi)用報(bào)銷單》后交出納
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