收購(gòu)項(xiàng)目初步可行性分析報(bào)告-展示頁
2024-12-05 10:05本頁面
【正文】 長(zhǎng)期負(fù)債 萬元 表 8：新 某某公司 向建行借款表 貸款行 貸款期限 利率 貸款本金 (萬元 ) 擔(dān)保人 但是職工集資、企業(yè)借貸和個(gè)人借款，應(yīng)責(zé)成 某某公司 公司依法盡快解決。 表 5 新 某某公司 固定資產(chǎn)分類表 單位：萬元 類 別 賬面原值 賬面凈值 備注 房屋建筑物 機(jī)器設(shè)備 固定資產(chǎn)暫估 在建工程 合 計(jì) 土地 萬元 其他資產(chǎn) 萬元 流動(dòng)負(fù)債 萬元 流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)下需說明的事項(xiàng)如下： ，明細(xì)如下表。 （ 2）新 某某公司 固定資產(chǎn) （含在建工程） 萬元 新 某某公司 三爐兩機(jī) 設(shè)備狀況良好，熱利用效率較高，煤耗相對(duì)較低。 熱網(wǎng)管線 凈值 萬元 此部分熱網(wǎng)管線在老廠停產(chǎn)后仍可使用。 6 表 4 老 某某公司 鍋爐發(fā)電機(jī)組明細(xì)表 單位：萬元 類 別 啟用 年份 賬面原值 凈值 老 某某公司 的設(shè)備資 產(chǎn)質(zhì)量一般。非直接生產(chǎn)性用房含廠區(qū)道路、傳達(dá)室、食堂、浴室、托兒所等，數(shù)額較小。 其他應(yīng)收款 萬元， 明細(xì)如下： 表 2 其他應(yīng)收款明細(xì)表 單位：萬元 欠款單位名稱 金額 備注 5 老 某某公司 中方歷年折舊所得 老 某某公司 外方歷年折舊所得 王江涇管委會(huì)欠新 某某公司 款 王江涇管委會(huì) 欠老 某某公司 款 存貨 萬元，主要是燃煤 萬元。 2020 年底財(cái)務(wù)報(bào)表參見附 表 7附 表 10。 財(cái)務(wù)調(diào)查 未發(fā)現(xiàn)重大問題和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。新 某某公司 土地權(quán)屬合法。 股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 圖 1： 某某公司 股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 （二）資產(chǎn)質(zhì)量 從法律方面而言，新老 某某公司 的土地、房屋產(chǎn)權(quán)合法。 某某公司 熱電有限公司，成立于 年 月 日，原為中外合資企業(yè)，注冊(cè)資本 萬美元。 某某公司 管理層也對(duì)業(yè)務(wù)前景樂觀，愿意受讓部分股權(quán)。 而 外方股東 正 全線收縮其在中國(guó)業(yè)務(wù)，也 欲轉(zhuǎn)讓 股權(quán)。 根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，現(xiàn)對(duì) 某某公司 的資產(chǎn)質(zhì)量、收益評(píng)價(jià)、存在風(fēng)險(xiǎn)、資金安排、治理結(jié)構(gòu)等問題匯報(bào)如下： 一、項(xiàng)目背景 某某公司 熱電 有限 公司是一家中外合作經(jīng)營(yíng)的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)。盡職調(diào)查報(bào)告初稿已形 成，正在進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查和驗(yàn)證完善。在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，近期物產(chǎn)燃料會(huì)同投資部主要開展了股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書的起草和談判工作、盡職調(diào)查工作（分法律、財(cái)務(wù)、電力）和評(píng)估方案確認(rèn)工作（聘請(qǐng)了勤信評(píng)估公司作為評(píng)估顧問）。 1 收購(gòu) 某某公司 項(xiàng)目的 初步可行性分析報(bào)告 年 月 2 收購(gòu) 某某公司 項(xiàng)目是物產(chǎn)燃料貫徹集團(tuán)流通產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略的重大舉措。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)收購(gòu) 某某公司 工作 也 一直非常重視， 等 都 曾親自前往嘉興進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。 在收購(gòu)過程中，我們 始終 貫徹 了 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提出的“三大原則、六項(xiàng)規(guī)范”， 目前意向書 已 于 1 月 12日簽署。資產(chǎn)評(píng)估 預(yù)計(jì) 1 月底完成。中方股東 因新 某某公司 投資較大，且需落實(shí)市國(guó)資委關(guān)于國(guó)有資本退出競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域的部署，有意向出讓股權(quán)。 物產(chǎn)燃料是省內(nèi)從事煤炭貿(mào)易的領(lǐng)先企業(yè)，目前公司 盈利空間縮小，需要通過產(chǎn)業(yè)鏈的前向延伸增強(qiáng)向上游采購(gòu)的議價(jià)能力； 并利用 某某公司 現(xiàn)有的碼頭、堆 場(chǎng)資源，做大做強(qiáng)貿(mào)易主業(yè) ； 提高銷售利潤(rùn)率， 優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)獲得較為穩(wěn)定的回報(bào)。 3 二 、 某某公司 基本情況 （一）概況 某某公司 的前身 。 由于利潤(rùn)分配問題， 年 月 日該公司變更為中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)。老 某某公司 的設(shè)備、土地、 房產(chǎn)已經(jīng)依法為新 某某公司 公司抵押擔(dān)保。其土地、在建工程依法為自身設(shè)定抵押擔(dān)保， 新老 某某公司 均不 存在或有擔(dān)保事項(xiàng)。 具體而言，截至 2020 年 9 月 30 日（下同）， 某某公司 新老合并100％ 50％ 50％ 100％ 4 資產(chǎn)情況如下表，明細(xì)參見附表 1 附表 6。 表 1 某某公司 資產(chǎn)分類表（ 9 月 30 日 賬面值 ） 單位：萬元 項(xiàng) 目 老廠 新廠 新老合并 項(xiàng) 目 老廠 新廠 新老合并 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 固定資產(chǎn) 長(zhǎng)期負(fù)債 其中 :在建工程 負(fù)債合計(jì) 無形資產(chǎn) 實(shí)收資本 其他資產(chǎn) 已歸還投資 資產(chǎn)總計(jì) 資本公積 儲(chǔ)備基金及發(fā)展基金 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 流動(dòng)資產(chǎn) 萬元 流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)下需說明的事項(xiàng)有： 應(yīng)收帳款 中 。 固定資產(chǎn) 萬元 （ 1）老 某某公司 固定資產(chǎn) 凈值 萬元 表 3 某某公司 固定資產(chǎn)分類表 單位：萬元 類 別 賬面原值 凈值 房屋建筑物 機(jī)械設(shè)備 電氣設(shè)備 熱網(wǎng)管線 運(yùn)輸設(shè)備 電子設(shè)備 合 計(jì) 房屋建筑物 凈值 萬元 房屋建筑物中生產(chǎn)用房屋原值 萬元，凈值 萬元；非生產(chǎn)性用房原值 萬元，凈值 萬元。 機(jī)械設(shè)備凈值 萬元 其中主要為 鍋爐與發(fā)電機(jī)組 凈值 萬元 ，明細(xì)如表 4。
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