4貨幣資金管理制度-展示頁
2024-11-26 01:23本頁面
【正文】 般不超過三天的支用量（暫定限額為 10000 元）。 1． 支付結算起點（ 1000 元）以下的其他零星開支。 1． 支付員工不能轉帳的 集體、單位與個人購買物資和勞務費。 14 聯(lián)合 有限公司 SZAHMD30401 密級： □ 一般 □ 保密 貨幣資金管理制度 版本： 01 版 本 ： 0 1 狀 態(tài) ： 控制 號 ： 執(zhí)行時間： 2020 年 5 月 10日 編制： 潘桂萍 日期： 2020 年 5 月 10日 批準： 日期： 2020 年 5 月 10日 本文件屬 聯(lián)合 有限公司所有，未經許可，不得以任何方式復印或傳播。 聯(lián)合 有限公司 貨幣資金管理制度 SZAHMD30401 15 1． 0 貨幣資金管理辦法 1． 1 現(xiàn)金管理制度 1． 現(xiàn)金的使用范圍 1． 支付員工個人的工資、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務報酬。 1． 支付職工因公出差的差旅費或探親費。 1． 庫存現(xiàn)金限額的核定 1． 庫存現(xiàn)金限額的核定，由財務部根據(jù)現(xiàn)金支用量多少，結合公司具體情況與開戶銀行共同商定。 1． 庫存限額不足時，應由出納填制提現(xiàn)申請書，經財務主管審批后，向
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