3貨幣資金管理制度-展示頁
2024-08-27 02:26本頁面
【正文】 （ 3）在手續(xù)齊全的情況下，開信用證須提前 3 天，改證須提前通知財務(wù)部，信用證原則上允許改 2 次。 （ 1）金額在 1000 萬元以下的，必須提前 5 天通知財務(wù)部。 第六條各所屬企業(yè)財務(wù)部門負(fù)責(zé)各自單位的年、季、月資金計劃的安排和落實，并在實際工作中控制、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行情況。 第二章總公司資金計劃控制 第四條總公司財務(wù)本部負(fù)責(zé)對總公司資金運(yùn)作進(jìn)行 “ 全面計劃、整體協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排、宏觀控制 ” 。貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金以及其他貨幣資金（外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。 第 1 頁 共 6 頁 貨幣資金管理制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)貨幣資金管理，實行全面預(yù)算體制，結(jié)合本公司實際情況，制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定是在全面預(yù)算體制下、月份資金計劃基礎(chǔ)上，對本公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的所有貨幣資金的收支進(jìn)行管理、控制和監(jiān)督。 第三條財務(wù)本部和各所屬企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體貫徹實施，并設(shè)專職稽核員負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收支計劃和審核管理工作。 第五條各所屬企業(yè)必須于每年 12 月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務(wù)本部，財務(wù)本部于每年底根據(jù)總公司下年的發(fā)展計劃及資金情況進(jìn)行統(tǒng)籌安排，并制訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃，報總公
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