3貨幣資金管理制度-文庫吧資料
2024-08-27 02:26本頁面
【正文】 方式。試工人員不許借款，可由該部門經(jīng)理代借。 ③ 預算外或超預算支出，由經(jīng)辦部門提出書面申請，按全面預算管理辦法執(zhí)行。 ① 預算內零星采購，由經(jīng)辦部門開具經(jīng)費支出報審表（代借款單），寫明用途、金額，總公司部門總經(jīng)理或各專業(yè)公司總經(jīng)理簽字后交財務本部總經(jīng)理或專業(yè)公司財務經(jīng)理簽批后辦理，稽核員按預算審核。 ② 業(yè)務人員辦理業(yè)務預借的現(xiàn)金，其未支用部分應連同有關業(yè)務憑證（發(fā)票或收據(jù)支出憑單）送交財務部沖銷預借款，不得余款不報留作他用。 （ 1）現(xiàn)金收入的管理。 第十一條以各部編報的、經(jīng)財務部平衡、公司總經(jīng)理批準的月度貨幣收支計劃為依據(jù)，由財務部進行日常經(jīng)濟業(yè)務的現(xiàn)金收支管理，對超計劃支出的，財務部拒絕支付。 ⑤ 因采購地點不確定、交通不便、收款方無銀行賬號不能辦理轉賬結算或對方 當?shù)赜刑厥馇闆r等必須 第 3 頁 共 6 頁 使用現(xiàn)金結算的。 ③ 結算起點以下的零星支出。 ① 職工工資、各種工資性津貼、勞務費、勞保、福利費以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。公司經(jīng)濟業(yè)務范圍內的一切現(xiàn)金收入以及支用款項的退回現(xiàn)金等。 第三章現(xiàn)金管理 第十條現(xiàn)金的收入、支出范圍。 第八條計劃外借領大額款項，業(yè)務部門或專業(yè)公司須辦理調整計劃手續(xù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后交財務部，財務部根據(jù)資金情況進行安排、籌集，提前通知期暫定為 10 天。
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