貨幣資金控制管理制度-文庫吧資料
2024-08-29 23:37本頁面
【正文】 三、在金額無法確定的情況下，必須加以限額，并督促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)賬。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。 （三）、應(yīng)定期獲取銀行對賬單，查實(shí)銀行存款余額，與“銀行存款日記賬”進(jìn)行核對。 （二）、單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來，超出現(xiàn)金使用范圍的，都應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，按照銀行存款收付業(yè)務(wù)進(jìn)行登記。 二、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，加強(qiáng)對現(xiàn)金收支的日常管理，按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，單位取得的貨幣資金收入必須及時(shí)入賬，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫”，不得賬外設(shè)賬。 經(jīng)辦人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求， 應(yīng)當(dāng)按照單位負(fù)責(zé)人審批、出納員支付的程序辦理貨幣資金的支付業(yè)務(wù)，并及時(shí)準(zhǔn)確入賬。出納人員提取現(xiàn)金、銀行
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