貨幣資金控制管理制度(文件)
【正文】 ）、一是出納員要自覺(jué)進(jìn)行經(jīng)常性的對(duì)賬工作，包括每日貨幣資金的賬面數(shù)字和實(shí)際數(shù)字，應(yīng)定期核對(duì)相符。 對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施，加以糾正和完善。（四）、財(cái)會(huì)檔案的保管情況。 （三）、支付款項(xiàng)印鑒的保管情況。 四、（六）、印鑒保管人不得同時(shí)保管銀行支付票據(jù)（如現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等）。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人定期核對(duì)支票情況。簽發(fā)的支票必須交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或指定的印鑒保管人審核，加蓋印鑒后生效；支票存根應(yīng)附在記賬憑證上。 （二）、簽發(fā)支票時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位（或收款人）、款項(xiàng)的用途和金額，不準(zhǔn)簽發(fā)沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)和債權(quán)債務(wù)的支票?？瞻灼睋?jù)和印鑒管理制定 在金額無(wú)法確定的情況下，必須加
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