4貨幣資金管理制度(參考版)
2024-11-18 01:23本頁面
【正文】 。 1． 票據(jù)管理人員變更，須辦理交接手續(xù)。 1． 票據(jù)不得轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、拆本使用。 1． 開具票據(jù)如因填錯或其他原因作廢時，應(yīng)逐聯(lián)加蓋“作廢”章或?qū)憽白鲝U”字樣，連同存根一并保存，不得私自銷毀。 1． 開具票據(jù)時，必須做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡工整清楚，不得涂改和挖補。 1． 票據(jù)使用應(yīng)遵守以下規(guī)定： 1． 由出納員或指定的專職會計人員辦理。 1． 票據(jù)的保管要遵守以下規(guī)定 1． 票據(jù)設(shè)立專柜存放，專人保管，保證存放安全，如有丟失，應(yīng)及時報告財務(wù)主管和有關(guān)部門，按有關(guān)規(guī)定辦理。 1． 票據(jù)的范圍是指支票、匯票、本票、發(fā)票、 收款收據(jù)等專用憑證。 1． 業(yè)務(wù)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時辦理報銷手續(xù)。 1． 財務(wù)人員應(yīng)向簽發(fā)銀行填寫“銀行匯票委托書”，詳細填明兌付地點、收款人名稱、用途等項內(nèi)容，如能確定收款人的，須詳細填明單位， 個體經(jīng)濟戶名稱或個人姓名。 1． 銀行匯票管理規(guī)定 1． 銀行匯票是匯款人將款項交存當?shù)劂y行由銀 行簽發(fā)給匯款人持往異地辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算或支取現(xiàn)金的票據(jù)。 1． 財務(wù)部接到經(jīng)辦部門手續(xù)齊全的發(fā)票或“付款通知單”后，填制銀行電匯 憑證向銀行辦理匯款手續(xù)。 1． 銀行匯兌的管理規(guī)定 1． 匯兌是匯款人委托銀行將款項匯給外地收款人的結(jié)算方式。 1． 財務(wù)部簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)寫清收款單位名稱、簽發(fā)日期、支款用途及金額（限額），并負責辦理簽發(fā)手續(xù)，同時在
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1