【正文】 目 錄 第一章 總論 ............................................................................................. 1 第一節(jié) 項(xiàng)目概況 ..................................................................... 1 第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ..................................................... 3 第三節(jié) 報(bào)告編制依據(jù) ............................................................. 4 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 ............................................................. 6 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 ............................................................. 6 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)必要性 ......................................................... 7 第三節(jié) 項(xiàng)目采用 PPP 模式的必要性 .................................... 9 第三章 建設(shè)選址及建設(shè)條件 ...............................................................12 第一節(jié) 項(xiàng)目選址 ................................................................... 12 第二節(jié) 建設(shè)條件 ................................................................... 12 第三節(jié) 征地拆遷及移民安臵分析 ....................................... 14 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 ...........................................................................15 第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)和原則 ....................................................... 15 第二節(jié) 道路設(shè)計(jì)方案 ........................................................... 16 第五章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ...........................................................................38 第一節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)的目的和依據(jù) ................................... 38 第二節(jié) 環(huán)境影響分析 ........................................................... 40 第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施 ........................................................... 49 第四節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................... 55 第六章 節(jié)能方案分析 ...........................................................................57 第一節(jié) 編制目的與設(shè)計(jì)原則 ............................................... 57 第二節(jié) 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 ............................................... 57 第三節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 ....................................... 58 第四節(jié) 節(jié)能措施 ................................................................... 59 第五節(jié) 節(jié)能效果分析評(píng)價(jià) ................................................... 60 第七章 組織結(jié)構(gòu)與勞動(dòng)安全 ...............................................................61 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) ................................................................... 61 第二節(jié) 人員編制 ................................................................... 61 第三節(jié) 勞動(dòng)安全 ................................................................... 62 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與組織管理 .......................................................69 第一節(jié) 建設(shè)進(jìn)度 ................................................................... 69 第二節(jié) 項(xiàng)目管理 ................................................................... 70 第九章 PPP 項(xiàng)目采購(gòu)方式及流程 .......................................................71 第一節(jié) PPP 項(xiàng)目采購(gòu)政策文件 ........................................... 71 第二節(jié) PPP 項(xiàng)目采購(gòu)方式與基本流程 ............................... 71 第十章 投資估算和資金籌措 ...............................................................77 第一節(jié) 編制依據(jù)及說(shuō)明 ....................................................... 77 第二節(jié) 投資估算 ................................................................... 78 第三節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃 ............................................... 78 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析 .......................................................................80 第一節(jié) 基本參數(shù) ................................................................... 80 第二節(jié) 收入分析 ................................................................... 80 第三節(jié) 成本分析 ................................................................... 81 第四節(jié) 盈利能力分析 ........................................................... 83 第五節(jié) 敏感性分析 ............................................................... 84 第六節(jié) 清償能力分析 ........................................................... 85 第七節(jié) 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 ........................................................... 85 第十二章 社會(huì)效益分析 .......................................................................86 第十二章 PPP 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析 ...........................................................87 第一節(jié) 編制依據(jù) ................................................................... 87 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ................................................................... 88 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)防范 ................................................................... 89 第十三章 結(jié)論與建議 ...........................................................................93 第一節(jié) 結(jié)論 ........................................................................... 93 第二節(jié) 建議 ........................................................................... 93 附表： ........................................................................................................95 附表： 表 1：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表表 2：總成本費(fèi)用估算表表 3：流動(dòng)資金估算表表 4：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表表 5：借款還本付息計(jì)劃表表 6：流動(dòng)資金投入計(jì)劃表表 7：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表 8：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表表 9：資金籌措及使用計(jì)劃表 131 / 138第一章 總論 第一節(jié) 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目名稱 鄒城市楊下河及崗山片區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目二、項(xiàng)目主管部門 鄒城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于鄒城市東城區(qū)北片區(qū)。 四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要為楊下河配套路網(wǎng)建設(shè)，包括： 勝利路建設(shè)工程：金山大道至嶧山路，長(zhǎng)度約 2207 米，規(guī)劃紅線 42 米，兩側(cè)各 12 米綠化帶，配套雨污水管道、燃?xì)?、給水、路燈、綠化等，建設(shè)跨河橋梁。 崗山環(huán)山路建設(shè)：長(zhǎng)度約 公里，規(guī)劃紅線 32 米，配套路燈、綠化等。 五、 項(xiàng)目合作期 本項(xiàng)目合作期限為 年，其中建設(shè)期 年，通過(guò)資格預(yù)審、競(jìng)爭(zhēng)性磋商，以最高分競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商成立續(xù)存的項(xiàng)目公司，建設(shè)期為注冊(cè)之日起 年內(nèi)。 六、 項(xiàng)目性質(zhì)新建 七、 總投資及資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中資本金為 萬(wàn)元（占總投資 %），擬由社會(huì)資本、鄒城市政府或其指定實(shí)施機(jī)構(gòu)共同出資；其余 萬(wàn)元（占總投資 %），擬由中選的社會(huì)資本方以項(xiàng)目公司名義通過(guò)銀行貸款、信托、基金等渠道籌集。九、項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制政府付費(fèi) 十、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目建成后，年平均政府付費(fèi)數(shù)額 萬(wàn)元，年平均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。 第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表見(jiàn)表 11。 第三節(jié) 報(bào)告編制依據(jù) （一） 《財(cái)政部住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于市政公用領(lǐng)域開(kāi)展政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目推介工作的通知》 （二） 《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]60 號(hào)） （三） 《財(cái)政部關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)金[2014]76 號(hào)） （四） 《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于開(kāi)展政府和社會(huì)資本合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改投資[2014]2724 號(hào)） （五） 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2013]36 號(hào)）（六）《山東省人民政府辦公廳關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式的指導(dǎo)意見(jiàn)》（魯政辦發(fā)[2015]35 號(hào)） （七） 《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》（HGZ471012007） （八） 《市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（建標(biāo)[2008]162 號(hào)） （九） 《城市道路工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施》（2011JSCSMR） （十） 《市政公用工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》（2013 年版（修訂版）） （十一） 《城市道路照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ452015） （十二） 《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500142006） （十三） 《城市道路工程設(shè)計(jì)規(guī)范（2016 年版）》（CJJ372012） （十四） 《城市道路綠化規(guī)劃與設(shè)計(jì)規(guī)范》（CJJ751997） （十五） 《城市道路照明設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修服務(wù)規(guī)范》（DB37/T11732009） （十六） 《城市道路養(yǎng)護(hù)維修服務(wù)規(guī)范》（DB37/T9382007） （十