【正文】 ... 37 第三節(jié) 運(yùn)營期污染源及治污措施 ............................................. 42 第四節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ................................................................. 43 第六章 節(jié)能方案 ................................................................................ 44 第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 ..................................................... 44 第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 ............................................. 45 第三節(jié) 節(jié)能措施 ......................................................................... 46 第七章 勞動(dòng)安全 ................................................................................ 47 第一節(jié) 影響勞動(dòng)安全的因素分析 ............................................. 47 第二節(jié) 防護(hù)及監(jiān)控措施 ............................................................. 48 第三節(jié) 勞動(dòng)安全 ......................................................................... 49 第八章 組織結(jié)構(gòu)與勞動(dòng)定員 ............................................................. 51 第一節(jié) 管理機(jī)構(gòu) ......................................................................... 51 第二節(jié) 人員編制 ......................................................................... 51 第三節(jié) 工程管理與人員培訓(xùn) ..................................................... 52 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與組織管理 ..................................................... 54 第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ................................................................. 54 第二節(jié) 項(xiàng)目管理 ......................................................................... 55 第三節(jié) 施工方案 ......................................................................... 57 第十章 招投標(biāo)方案 ............................................................................ 59 第一節(jié) PPP 項(xiàng)目政府采購方式及采購流程 .............................. 59 第二節(jié) 工 程招投標(biāo)方案 ............................................................. 63 第十一章 投資估算和資金籌措 ......................................................... 68 第一節(jié) 編制依據(jù)及說明 ............................................................. 68 第二節(jié) 投資估算 ......................................................................... 68 第三節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃 ..................................................... 70 第十二章 經(jīng)濟(jì)效益分析 ..................................................................... 70 第一節(jié) 基本參數(shù) ......................................................................... 72 第二節(jié) 收入分析 ......................................................................... 72 第三節(jié) 成本分析 ......................................................................... 73 第四節(jié) 盈利能力分析 ................................................................. 74 第五節(jié) 敏感性分析 ..................................................................... 74 第六節(jié) 清償能力分析 ................................................................. 75 第七節(jié) 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 ................................................................. 76 第十三章 社會(huì)效益分析 ..................................................................... 77 第十四章 結(jié)論與建議 ......................................................................... 78 第一節(jié) 結(jié)論 ................................................................................ 78 第二節(jié) 建議 ................................................................................ 78 附表： 總成本費(fèi)用估算表 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 無形資產(chǎn)及其他攤銷費(fèi)估算表 流動(dòng)資金估算表 利潤及利潤分配表 借款還本付息計(jì)劃表 流動(dòng)資金投入計(jì)劃表 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 1資金使用計(jì)劃表 XX 市城區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程 1 第一章 總論 第一節(jié) 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目名稱 XX 市 城區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程 二、項(xiàng)目主管部門及簡介 （一）項(xiàng)目主管部門 XX 市 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 （二）主管部門簡介 主管部門主要職責(zé)： 貫徹執(zhí)行國家、省和濟(jì)寧市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)劃；擬訂全市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策規(guī)定、發(fā)展規(guī)劃和階段計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的行業(yè)管理，承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任，提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。 承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。 承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。 承擔(dān)建立全市科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。 承擔(dān)建筑節(jié)能的責(zé)任。指導(dǎo)全市建筑活動(dòng)，負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程建設(shè)、工程監(jiān)理、裝飾裝修監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全市建筑企業(yè)養(yǎng)老保障金統(tǒng)籌管理工作；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織實(shí)施房屋建筑和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國際工程承包、建筑勞務(wù)合作；擬 XX 市城區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程 3 訂建筑業(yè) 、勘察設(shè)計(jì)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)建材使用、墻體改造、建筑節(jié)能、散裝水泥推廣工作的指導(dǎo)和監(jiān)管職責(zé)。擬訂全市城市建設(shè)的政策、措施并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)全市并負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市供水、節(jié)水、排水、熱力、燃?xì)?、污水處理、市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、垃圾處理等市政公用事業(yè)管理工作，擬訂相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城市公用道路、管網(wǎng)配套、路燈、污水處理、城市垃圾處理設(shè)施的建設(shè)維護(hù)、安全和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)安排城市維護(hù)建設(shè)資金的撥付、使用和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整 治、城市防汛和城區(qū)河道管理工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。擬訂村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、農(nóng)村住房安全和危房鑒定工作；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)全國重點(diǎn)鎮(zhèn)和省、市級(jí)中心鎮(zhèn)的建設(shè)。組織擬訂全市建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量等級(jí)上報(bào)，受理工程質(zhì)量問題投訴；負(fù)責(zé)全市建筑施工安全管理；負(fù)責(zé)建筑企業(yè)安全資格認(rèn)證上報(bào)；建筑企業(yè)安全資格組織或參 與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策指導(dǎo)。 主管全市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作。 三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目位于 XX 市 城區(qū)范圍內(nèi)。 五、項(xiàng)目合作期 本項(xiàng)目合作期限為 年，其中建設(shè)期 年，通過資格預(yù)審、競(jìng)爭(zhēng)性磋商，以最高分競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商成立續(xù)存的項(xiàng)目公司，建設(shè)期為注冊(cè)之日起 年內(nèi)。 六、 項(xiàng)目性質(zhì) 新建及大修 七、總投資及資金來源 經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資 萬元，其中， 建設(shè)投資費(fèi)用 XX 市城區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程 5 萬元 ，包括建筑 工程費(fèi)用 萬元 ；工程建設(shè) 其他費(fèi)用 萬元 ； 預(yù)備費(fèi) 萬元 ；建設(shè)期利息 萬元； 鋪底流動(dòng)資金 萬 元。 八、 PPP 運(yùn)作方式 綜合考慮本項(xiàng)目收費(fèi)定價(jià)機(jī)制、項(xiàng)目投資收益水平、風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架、融資需求等因素，本項(xiàng)目擬采用政府和社會(huì)資本合作（ PPP）模式下的 BOT（建設(shè) 經(jīng)營 轉(zhuǎn)讓）方式運(yùn)作。將項(xiàng)目設(shè)計(jì)、投融資、建設(shè)、運(yùn)營及維護(hù)等全部交給社會(huì)資本，合作期滿后，項(xiàng)目全部資產(chǎn)無償、完好移交給政府或其指定部門。 十、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目建成后，年平均政府付費(fèi) 萬元，年平均總成本費(fèi)用 萬元，年平均利潤總額 萬元，總投資收益率%。按 5%的基準(zhǔn)收益率計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 為 萬元， 投資回收期為 年（含建設(shè)期）。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 一 總投資 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 建筑工程費(fèi) 萬元 設(shè)備購置費(fèi) 萬元 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 預(yù)備費(fèi) 萬元 2 建設(shè)期利息 萬元 3 鋪底流動(dòng)資金 萬元 二 資金籌措 萬元 1 自籌資金 萬元 2 銀行貸款 萬元 三 建設(shè)規(guī)模 米 1 西外環(huán)改造工程 米 3100 2 東 、 南外環(huán)改造工程 米 4500 3 嶧山北路改造工程 米 3550 4 大胡中街南延工程 米 1500 5 成功路西延工程 米 1900 四 燃料動(dòng)力消耗 1 水 立方米 /年 0 2 電 千瓦時(shí) /年 三 勞動(dòng)定員 人 3 四 營業(yè)收入 萬元 /年 五 政府付費(fèi)數(shù)額 萬元 /年 平均 六 總成本費(fèi)用 萬元 /年 平均 七 利潤總額 萬元 /年 平均 XX 市城區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程 7 八 凈利潤 萬元 /年 平均 九 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 平均 十 投資回收期（含建設(shè)期） 年 十一 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=5%） 萬元 十二 總投資收益率 % 十三 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 十四 建設(shè)期 年 十五 運(yùn)營期 年 13 十六 償債備付率 平均 十七 利息備付率 平均 第三節(jié) 報(bào)告編制依據(jù) （一）《財(cái)政部住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于市政公用領(lǐng)域開展政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目推介工作的通知》（財(cái)建 [2020]29 號(hào)） （二）《國務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見》（