浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計(jì)劃-展示頁
2024-08-04 03:43本頁面
【正文】 具了批復(fù)（證監(jiān)許可[]號）。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈。集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管人中國光大銀行股份有限公司于年月日對本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表、投資組合報(bào)告等數(shù)據(jù)進(jìn)行了復(fù)核。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟。管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧。本報(bào)告書中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。管理人將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)和保持投資組合流動性的前提下，力爭在本集合計(jì)劃運(yùn)作期間，實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒。網(wǎng)址： 4. 注冊登記機(jī)構(gòu)：名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街號5. 會計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計(jì)師名稱：北京興華會計(jì)師事務(wù)所辦公地址：北京市西城區(qū)裕民路號北環(huán)中心層經(jīng)辦注冊會計(jì)師：張慶欒、李鑫聯(lián)系電話： 傳真： 二、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和集合資產(chǎn)管理計(jì)劃凈值表現(xiàn)1. 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)年月日期初單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值期末單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值期末單位集合計(jì)劃累計(jì)資產(chǎn)凈值期末集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值本期集合計(jì)劃利潤期末集合計(jì)劃未分配利潤單位期末集合計(jì)劃未分配利潤本期集合計(jì)劃凈值增長率集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長率2. 財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式(1) 期末單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值 期末集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值247。期末集合計(jì)劃份額(4) 本期集合計(jì)劃凈值增長率(分紅前一天單位凈值期初單位凈值)*{期末單位凈值(分紅前一天單位凈值分紅金額)}謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。(5) 集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長率 (第一次分紅后單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值增長率)（第二次分紅后單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值增長率）……（最后一次分紅后單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值增長率）－廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷。3. 收益分配情況集合計(jì)劃成立以來，本集合計(jì)劃收益分配情況：分配紅利日期每份集合計(jì)劃分紅備注年月日元年度分紅4. 開放期根據(jù)本計(jì)劃說明書和合同約定，本計(jì)劃開放日為：自成立日起，每滿個(gè)月的首個(gè)工作日。開放期內(nèi)投資者可以辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。三、 集合計(jì)劃管理人報(bào)告1. 業(yè)績表現(xiàn)截止到年月日，集合計(jì)劃單位資產(chǎn)凈值為元，本期凈值增長率為，集合計(jì)劃單位累計(jì)資產(chǎn)凈值元,累計(jì)凈值增長率為。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈。英國?？巳卮髮W(xué)碩士學(xué)位，金融與投資專業(yè)。先后于國禾投資、申銀萬國證券客戶資產(chǎn)管理總部任研究員和投資經(jīng)理職位。芮晨先生，擁有年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。在進(jìn)入證券行業(yè)前，曾在三九醫(yī)藥從事醫(yī)藥銷售工作；著名的游戲公司完美時(shí)空（納斯達(dá)克上市公司）從事程序員、項(xiàng)目管理工作；以及創(chuàng)辦公司并持續(xù)經(jīng)營三年以上的經(jīng)歷。 3. 投資主辦工作報(bào)告浙商金惠引航第一季度的收益率（年月日——年月日），在同類券商理財(cái)類產(chǎn)品中（非杠桿類）排名前。在第二季度，我們延續(xù)了這種趨勢。能夠持續(xù)的提取業(yè)績提成，一方面說明產(chǎn)品的凈值在持續(xù)向上創(chuàng)造新高，另一方面也說明我們在不斷的為持有人創(chuàng)造了價(jià)值。在二季度
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