浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計(jì)劃-閱讀頁
2024-08-08 03:43本頁面
【正文】 資產(chǎn)支持證券投資 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 衍生金融工具 應(yīng)付交易費(fèi)用 買入返售金融資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)付利息 應(yīng)收利息 應(yīng)付利潤 應(yīng)收股利 其他負(fù)債 應(yīng)收申購款 負(fù)債合計(jì) 其他資產(chǎn)所有者權(quán)益： 實(shí)收基金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 資產(chǎn)合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2. 損益表： 日期：年月日至年月日 單位：元贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。項(xiàng)目本期數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、收入、利息收入其中：存款利息收入 債券利息收入 資產(chǎn)支持證券利息收入 買入返售證券收入、投資收益其中：股票投資收益 債券投資收益 基金投資收益 權(quán)證投資收益 資產(chǎn)支持證券投資收益 衍生工具收益 股利收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益、其他收入二、費(fèi)用、管理人報(bào)酬、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、交易費(fèi)用、利息支出其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出、其他費(fèi)用三、利潤總和3. 所有者權(quán)益（凈值）變動(dòng)表：日期：年月日至年月日 單位：元壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚。項(xiàng)目本期金額上期金額實(shí)收基金未分配利潤所有者權(quán)益實(shí)收基金未分配利潤所有者權(quán)益一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期凈利潤）三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（減少以－號(hào)填列） 其中: .基金申購款 .基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）五、 集合計(jì)劃投資組合報(bào)告 1. 資產(chǎn)組合情況： 日期：年月日 單位：元項(xiàng) 目期末市值占期末總資產(chǎn)比例銀行存款結(jié)算備付金存出保證金股票投資應(yīng)收利息資產(chǎn)合計(jì)注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末總資產(chǎn)比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。. 本報(bào)告期內(nèi)，本集合計(jì)劃投資主辦發(fā)生變更,本集合計(jì)劃原投資主辦為陳旻，現(xiàn)投資主辦為陳旻、芮晨。浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司年月日9 /
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1