某股份公司流動資金控制管理辦法-展示頁
2025-06-13 18:25本頁面
【正文】 營活動 所產(chǎn)生 的 資金流動 ，包括從原材料儲備到產(chǎn)品銷售完成，并收回貨款 的 全過程所需要的全部 資金 。 XXXX 股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 流動資金控制管理辦法 QG / JU 20xx 擬 制 XXX 審 核 XXX 會 簽 XXX 標(biāo)準(zhǔn)化 批 準(zhǔn) 流動資金控制管理辦法 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司 下屬各產(chǎn)品公司 正常經(jīng)營所需要的 流動資金的申請、 使用、控制、 借貸等過程的財務(wù)流程 。 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司下屬 各職能部門管理 和 控制的 ，屬 公司 公共 管理、服務(wù)平臺部門 正常運行所需要 的 平臺 費用 預(yù)計占用資金 的預(yù)算申請、使用、控制、預(yù)算調(diào)整等過程的財務(wù)流程 。 平臺 費用占用資金 ： 各產(chǎn)品公司控制范圍之外，保證公司各管理部門、服務(wù)平臺部門正常運轉(zhuǎn)所需要的 全部資金。 3 流動資金管控原則 產(chǎn)品公司資金管控原則。 平臺部門資金管控原則。 4 產(chǎn)品公司 流動資金的核定 流動資金的申請 。 流動資金的核定。 流動資金的定額的批準(zhǔn)。 期初現(xiàn)金的核定 和撥入 。 產(chǎn)品公司 內(nèi)部模擬 信用額度的審定和批準(zhǔn)一般情況下 每年度進行一次 ， 特殊情況下 半年一次。 各產(chǎn)品公司在經(jīng)營過程中出現(xiàn)現(xiàn)金不足，可以在其信用額度內(nèi)向財務(wù)部申請 內(nèi)部 模
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