【正文】 ......................................................................................................................3 二 項目總體要求 .......................................................................................................................3 三 目前全國、北京市實行財務(wù)集中核算的形勢和狀況 ...............................................................4 四 實行財務(wù)集中核算的意義 .....................................................................................................6 五 實行財務(wù)集中核算的必要性 ..................................................................................................6 1．會計信息準確、實時、真實 ............................................................................................6 2．監(jiān)控合理有效 .................................................................................................................7 3．提升管理水平，增強競爭力 ............................................................................................7 4．會計信息最大程度透明 ...................................................................................................7 六 實行財務(wù)集中核算的目標 .....................................................................................................8 第二篇 市農(nóng)業(yè)局財務(wù)集中核算總體規(guī)劃 方案篇 ................................................................................9 一 財務(wù)集中核算總體方案 .........................................................................................................9 1 總體應(yīng)用架構(gòu)圖 ..............................................................................................................9 2 財務(wù)集中核算解決方案 ................................................................................................. 10 3 功能概述 ...................................................................................................................... 15 4 關(guān)于預(yù)算和專項資金的解決方案 ................................................................................... 21 第三篇 咨詢實施方案篇 ................................................................................................................. 29 一 前言 ................................................................................................................................... 29 二 咨詢理念 ............................................................................................................................ 30 三 咨詢實施的作用 ................................................................................................................. 31 1 提高管理水平 ............................................................................................................... 31 2 提高人員素質(zhì) ............................................................................................................... 32 3 實現(xiàn)企業(yè)管理信息集成 ................................................................................................. 32 四 用友公司項目組織 .............................................................................................................. 33 五 項目實施工作活動 .............................................................................................................. 33 六 客戶項目組織 ..................................................................................................................... 34 七 實施階段（里程碑）的驗收與批準 ..................................................................................... 35 八 項目實施計劃 ..................................................................................................................... 36 九 售后服務(wù) ............................................................................................................................ 37 十 風險與效益評價 ................................................................................................................. 38 1 效益分析 ...................................................................................................................... 38 2 風險分析 ...................................................................................................................... 40 第四篇 硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境篇 ............................................................................................................. 42 3 服務(wù)器配置要求 ........................................................................................................ 42 應(yīng)用服務(wù)器 ................................................................................................................ 42 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 ............................................................................................................ 42 ......................................................................................................... 42 第一篇 項目概述 一 項目動因 北 京 市 政 府 機 構(gòu) 改 革后，隨著畜牧、水產(chǎn)、農(nóng)機政府職能的劃入，北 京 市 農(nóng) 業(yè) 局 成 為 主 管 本 市 種 植 業(yè) 、 畜 牧 業(yè) 、 水 產(chǎn) 業(yè) 和 農(nóng) 業(yè) 機 械 化 工 作的 市 政 府 直 屬 機 構(gòu) ， 承 擔 著 農(nóng) 業(yè) 行 政 執(zhí) 法 、 科 技 推 廣 、 質(zhì) 量 檢 測 和 信 息服 務(wù) 等 方 面 的 職 能 。 北 京 市 農(nóng) 業(yè) 局 的 新 思 路 、 新 作 風 、 新 形 象 在 為 京 郊 率 先 基 本 實 現(xiàn) 農(nóng)業(yè) 現(xiàn) 代 化 的 征 途 中 發(fā) 揮 更 大 的 作 用 。 北 京 市 農(nóng) 業(yè) 局 提 出 財 務(wù) 集 中 管 理 ， 主 要 有 兩 方 面 原 因 ： 第 一 是 改 革的 需 要 ； 第 二 是 管 理 的 需 要 。 ? 實 現(xiàn) 財 務(wù) 核 算 、 財 務(wù) 監(jiān) 控 、 資 金 統(tǒng) 籌 、 預(yù) 算 的 全 面 自 動 化 管 理 。 4 ? 系 統(tǒng) 要 求 安 全 可 靠 ， 建 立 安 全 的 防 火 墻 系 統(tǒng) ， 防 止 計 算 機 病 毒 的入 侵 。 ? 在 從 計 劃 經(jīng) 濟 向 市 場 經(jīng) 濟 轉(zhuǎn) 變 過 程 中 ， 會 經(jīng) 常 發(fā) 生 組 織 機 構(gòu) 和 業(yè)務(wù) 流 程 的 調(diào) 整 和 優(yōu) 化 ， 通 過 軟 件 的 良 好 的 平 臺 應(yīng) 用 和 靈 活 的 流 程配 置 滿 足 企 業(yè) 在 管 理 上 持 續(xù) 的 改 進 ， 同 時 大 大 降 低 實 施 難 度 和 實施風險。 三 目前全國、北京市實行財務(wù)集中核算的形勢和狀況 1998 年 以 來 ，我 國 財 政 體 制 開 始 逐 步 向 公 共 財 政 體 制 轉(zhuǎn) 變 。 構(gòu) 建 我 國 公 共 財 政 框 架 體 系 ， 可 以 從 以 下 兩 個 方 面 著手 ： 一 是 建 立 以 稅 收 收 入 為 主 ， 非 稅 收 收 入 為 輔 的 公 共 財 政 收 入 體 系 。 為 了 改 革 過 去 財 政 資金 的 粗 放 管 理 模 式 ， 國 家 財 政 部 計 劃 從 2020 年起到 2020 年，在全國范圍 內(nèi) 推 廣 “ 國 庫 集 中 支 付 ” 制 度 ， 財 政 預(yù) 算 的 軟 約 束、財政財務(wù)監(jiān)督弱化 和 財 政 資 金 使 用 效 率 低 的 問 題 可 望 得 到 一 定 程 度 的 解 決 。 國 庫 集 中 支 付 是 西 方 國 家 通 行 的 做 法 。目 前 ，在 我 國 四 川 、浙 江 、湖 北 、陜 西 、安 徽 、江 蘇 、新 疆 、北 京 等 省 區(qū) 推 行 了 國 庫 集 中 支 付 ， 他 們 采 取 的 模 式 不 盡 相 同 ， 但 都 為 國庫 集 中 支 付 在 全 國 范 圍 內(nèi) 推 廣 奠 定 了 實 踐 基 礎(chǔ) 。 國 庫 集 中 收 付 制 度 的 核 心是 單 一 帳 戶 制 度 ， 取 消 各 部 門 和 單 位 在 銀 行 設(shè) 立 的 收 支 帳 戶 。 國 庫 管 理部 門 可 以 直 接 對 各 部