某汽車(chē)制造廠資金管理制度-展示頁(yè)
2025-06-12 07:06本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁(yè) 共 9 頁(yè) 各事業(yè)部的財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)： 在財(cái)務(wù)科指導(dǎo)下，事業(yè)部各個(gè)部門(mén)編制本部門(mén)的資金計(jì)劃，財(cái)務(wù)科匯總、審核事業(yè)部的資金計(jì)劃，報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。 提出對(duì)公司閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)執(zhí)行。 協(xié)調(diào)與聯(lián)系有關(guān)部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)。 對(duì)事業(yè)部所需資金的審批、撥付及限額以上的直接對(duì)外付款。 指導(dǎo)和規(guī)范各事業(yè)部的資金管理工作。 公司對(duì)資金的支付實(shí)行分級(jí)授權(quán)批準(zhǔn)制度。 公司所有的收入必須進(jìn)入公司指定的銀行賬戶(hù)。 本制度中，除特殊注明之外，“公司”是指 京汽車(chē)制造廠有限公司，“事業(yè)部”是指公司下屬的營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部、順義制造 事業(yè)部和朝陽(yáng)制造事業(yè)部。 汽車(chē)制造廠有限責(zé)任公司 資金管理制度 目錄 第一章 總則 3 第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 3 第三章 銀行帳戶(hù)管理 5 第四章 資金計(jì)劃的編制： 5 第五章 資金收入的管理 7 第六章 資金支付管理 7 第七章 其他重要事項(xiàng) 9 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁(yè) 共 9 頁(yè) 第一章 總則 為加強(qiáng)資金管理，規(guī)范資金運(yùn)作，降低資金成本，保障各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)高效、有序地進(jìn)行，特制定本制度。
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