某汽車制造廠資金管理制度(更新版)
【正文】 批。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 9 頁 對于沒有列入資金計劃的項目，公司財務部門不得予以付款。 公司財務部具體負責公司銀行賬戶的開立、撤銷及各事業(yè)部銀行賬戶開立、撤銷的規(guī)劃、審批、檢查及考核工作；事業(yè)部的財務科根據(jù)公司財務部的安排，對本公司銀行賬戶的使用情況按不同類別進行日常管理，并接受公司總部財務部的統(tǒng)一調度、檢查和考核。 提出對公司閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準后負責執(zhí)行。 公司對資金的支付實行分級授權批準制度。 公司各部門、事業(yè)部、下屬子公司都必須嚴格遵守國家有關資金管理的法規(guī)，執(zhí)行公司的財務制度和本辦法。 監(jiān)督營銷事業(yè)部 銷售收入收款。 嚴格按照預算審核本事業(yè)部的各項費用支付情況。 各事業(yè)部財務 負責人必須加強對銀行賬戶的管理，定期檢查銀行賬戶的使用情況，每日向公司財務部報送一次賬戶余額及使用情況。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 7 頁 共 9 頁 第五章 資金收入的管理 公司范圍內的所有收入必須匯入公司指定賬戶。如無特殊原 因，應在規(guī)定的付款期的最后兩個工作日內付款，不得提前付款。 （ 2） 現(xiàn)金的收入、付出和保管只限于出納人員負責辦理，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。建立支票領用簿，登記支票領用日期、領用人、用 途、金額或限額、批準人、簽發(fā)人等事項。 公司實行資金重大事項上報制度，對于出現(xiàn)的重大資金問題，各事業(yè)部必須在第一時間內上報財務部。
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