某汽車制造廠資金管理制度(參考版)
2025-06-02 07:06本頁面
【正文】 對違反公司資金管理辦法的員工及主管領(lǐng)導(dǎo)，公司將追究其責(zé)任。 （ 4） 其他重大事項(xiàng)。 （ 2） 往來的金融機(jī)構(gòu)存在重大問題。財(cái)務(wù)部須立即向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。 事業(yè)部使用銀行給予公司的授信額度或使用由公司支持的銀行授信，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，并嚴(yán)格按規(guī)定的用途使用授信額度。 第七章 其他重要事項(xiàng) 財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)（含權(quán)益性融資和債務(wù)性融資）。以防止超限額使用或銀行賬戶出現(xiàn)透支。 （ 2） 未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁在空白支票、發(fā)票和收據(jù)上蓋資金專用章或財(cái)務(wù)專用章，嚴(yán)禁將印鑒和整體空白匯票、支票、發(fā)票和收據(jù)帶離辦公地點(diǎn)或借給他 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 9 頁 人。 支票管理 （ 1） 建立健全支票領(lǐng)用登記制度?，F(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)，賬款相符。 （ 4） 庫存現(xiàn)金只能按核定的限額存放，超過限額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。出納人員不得兼任稽核，不得登記除現(xiàn)金及 銀行日記賬以外的賬目。 現(xiàn)金管理 （ 1） 在辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定執(zhí)行。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 9 頁 資金支付的審批流程（按如下程序逐級審批，直到達(dá)到批準(zhǔn)權(quán)限為止）： （ 1） 計(jì)劃預(yù)算內(nèi)資金支付審批流程： 公司總部：部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→中心總監(jiān)→執(zhí)行總裁→財(cái)務(wù)部經(jīng)理 事業(yè)部：事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位→部門
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