某汽車制造廠資金管理制度(專業(yè)版)
【正文】 公司實行資金重大事項上報制度，對于出現(xiàn)的重大資金問題，各事業(yè)部必須在第一時間內(nèi)上報財務(wù)部。 （ 2） 現(xiàn)金的收入、付出和保管只限于出納人員負責(zé)辦理，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 7 頁 共 9 頁 第五章 資金收入的管理 公司范圍內(nèi)的所有收入必須匯入公司指定賬戶。 嚴格按照預(yù)算審核本事業(yè)部的各項費用支付情況。 公司各部門、事業(yè)部、下屬子公司都必須嚴格遵守國家有關(guān)資金管理的法規(guī)，執(zhí)行公司的財務(wù)制度和本辦法。 提出對公司閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準后負責(zé)執(zhí)行。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 9 頁 對于沒有列入資金計劃的項目，公司財務(wù)部門不得予以付款。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 8 頁 共 9 頁 資金支付的審批流程（按如下程序逐級審批，直到達到批準權(quán)限為止）： （ 1） 計劃預(yù)算內(nèi)資金支付審批流程： 公司總部：部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→中心總監(jiān)→執(zhí)行總裁→財務(wù)部經(jīng)理 事業(yè)部：事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位→部門經(jīng)
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