【正文】 理→事業(yè)部總經(jīng)理→財(cái)務(wù)部經(jīng)理 （ 2） 計(jì)劃預(yù)算外資金支付需在追加預(yù)算批準(zhǔn)后，執(zhí)行計(jì)劃預(yù)算內(nèi)資金支付審批流程。 第七章 其他重要事項(xiàng) 財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)（含權(quán)益性融資和債務(wù)性融資）。 （ 2） 往來(lái)的金融機(jī)構(gòu)存在重大問(wèn)題。 （ 4） 庫(kù)存現(xiàn)金只能按核定的限額存放，超過(guò)限額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審批是經(jīng)辦單位依據(jù)業(yè)務(wù)審批權(quán)限根據(jù)公司批準(zhǔn)的計(jì)劃預(yù)算、經(jīng)濟(jì)合同及該業(yè)務(wù)完成進(jìn)度進(jìn)行審批。 辦理公司財(cái)務(wù) 部要求的其他事項(xiàng)。 公司所有的收入必須進(jìn)入公司指定的銀行賬戶。 辦理事業(yè)部銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批手 續(xù)，監(jiān)督、檢查事業(yè)部對(duì)銀行賬戶的使用。 公司財(cái)務(wù)部每季和不定期對(duì)各事業(yè)部的銀行賬戶管理情況進(jìn)行檢查或抽查。審核無(wú)誤后，可在自己的授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行付款，超出授權(quán)范圍則報(bào)請(qǐng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后付款。對(duì)于確實(shí)無(wú)法填寫支票金額的，在簽發(fā)支票時(shí)，除加蓋銀行預(yù)留印鑒外，必須注明日期、用途和限額。 各事業(yè)部要按照本規(guī)定加強(qiáng)資金管理，并結(jié)合具體情況，制定相 應(yīng)的資金管理實(shí)施細(xì)則，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。 （ 5） 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人要定期或不定期地組織人員對(duì)存放的資金及有價(jià)證券進(jìn)行清查，因失職造成的現(xiàn)金或保存物品短缺，由失職者賠償。簽字人須對(duì)付款的必要性、憑據(jù)的真實(shí)性和付款時(shí)間負(fù)責(zé)。 公司和各事業(yè)部銀行賬戶開立、撤銷的審批權(quán)為財(cái)務(wù)總監(jiān)。 第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 財(cái)務(wù)部是公司資金管理的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)： 貫徹執(zhí)行國(guó)家資金管理法規(guī)，制定公司資金管理規(guī)定。 指導(dǎo)和規(guī)范各事業(yè)部的資金管理工作。 嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《銀行賬戶管理規(guī)定》和國(guó)家的有關(guān)規(guī)定使用銀行賬戶，不得超范圍使用，不得對(duì)外租用和借用銀行賬戶。付款經(jīng)辦人員須與月度用款計(jì)劃核對(duì)，再依據(jù)合同條款、會(huì)計(jì)法規(guī)和有關(guān)制度進(jìn)行審核。 支票管理 （ 1） 建立健全支票領(lǐng)用登記制度。 對(duì)違反公司資金管理辦法的員工及主管領(lǐng)導(dǎo)，公司將追究其責(zé)任。 （ 2） 未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁在空白支票、發(fā)票和收據(jù)上蓋資金專用章或財(cái)務(wù)專用章，嚴(yán)禁將印鑒和整體空白匯票、支票、發(fā)票和收據(jù)帶離辦公地點(diǎn)或借給他