【正文】 07 公共階段03 市場開發(fā)項目 是 01 可行性研究02 立項審批03 軟件研發(fā)04 市場推廣05 公共階段04 訴訟業(yè)務項目 否 基本檔案－項目信息－項目基本檔案項目類型 項目編碼 項目名稱 開始日期預計完工日期 完工日期是否完工是否封存注：項目基本檔案原則上不在集團賬建立，而由各公司賬自行建立。１４ / 68 基本檔案－結(jié)算信息－結(jié)算方式結(jié)算編號 結(jié)算名稱 缺省標志001 現(xiàn)金002 轉(zhuǎn)賬 是003 托收004 信匯005 電匯006 其它 基本檔案－財務會計信息－科目類型編號 類型名稱 默認方向 平衡公式位置 科目類型1 資產(chǎn)類 借 左 普通2 負債類 貸 右 普通3 資產(chǎn)負債共同類 借 左 普通4 所有者權益類 貸 右 普通5 損益類 貸 右 損益6 表外類 借 左 普通 基本檔案－財務會計信息－會計科目輔助核算科目編碼 科目名稱 科目類型科目方向現(xiàn)金分類 備注 部門員工項目收支期間1001 現(xiàn)金 資產(chǎn)類 借 現(xiàn)金科目 受控報賬中心１５ / 68余額方向控制100104 經(jīng)費現(xiàn)金 資產(chǎn)類 借 現(xiàn)金科目受控報賬中心余額方向控制1002 銀行存款資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心余額方向控制100201 銀行存款—興業(yè)銀行資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心余額方向控制100202 銀行存款—工商銀行資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心余額方向控制100203 銀行存款—農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心余額方向控制100204 銀行存款—中國銀行資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心余額方向控制100205 銀行存款—建設銀行資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心余額方向控制100206 銀行存款—交通銀行資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心余額方向控制1113 存放系統(tǒng)內(nèi)款項 資產(chǎn)類 借 銀行科目 余額方向控制111399 存放系統(tǒng)內(nèi)其他款項 資產(chǎn)類 借 銀行科目 余額方向控制1441 撥付營運資金 資產(chǎn)類 借 其他 √144110 撥付分行營運資金 資產(chǎn)類 借 其他1442 撥付周轉(zhuǎn)金 資產(chǎn)類 借 其他 √ √1601 暫付款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 √ √ √ √160110 預付款項 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心160120 臨時借款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心160199 其他暫付款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心1611 其他應收款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 √ √ √ √161170 存出押金 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心161150 待結(jié)案訴訟費 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心161198 其他經(jīng)費應收款項 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心1621 壞賬準備（減） 資產(chǎn)類 貸 其他１６ / 681701 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 借 其他170110 房屋及建筑物 資產(chǎn)類 借 其他170120 交通工具 資產(chǎn)類 借 其他170130 電子化設備 資產(chǎn)類 借 其他170140 電器設備 資產(chǎn)類 借 其他170150 機具設備 資產(chǎn)類 借 其他170160 其他設備 資產(chǎn)類 借 其他170170 融資租入固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 借 其他1702 累計折舊 資產(chǎn)類 貸 其他170210 房屋及建筑物 資產(chǎn)類 貸 其他170220 交通工具 資產(chǎn)類 貸 其他170230 電子化設備 資產(chǎn)類 貸 其他170240 電器設備 資產(chǎn)類 貸 其他170250 機具設備 資產(chǎn)類 貸 其他170260 其他設備 資產(chǎn)類 貸 其他170270 融資租入固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 貸 其他1705固定資產(chǎn)減值準備（減）資產(chǎn)類 貸 其他170501 房屋及建筑物 資產(chǎn)類 貸 其他170502 交通工具 資產(chǎn)類 貸 其他170503 電子化設備 資產(chǎn)類 貸 其他170504 電器設備 資產(chǎn)類 貸 其他170505 機具設備 資產(chǎn)類 貸 其他170506 其他設備 資產(chǎn)類 貸 其他170507 融資租入固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 貸 其他1711 在建工程 資產(chǎn)類 借 其他1715在建工程減值準備（減）資產(chǎn)類 貸 其他1721 固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)類 借 其他1801 無形資產(chǎn) 資產(chǎn)類 借 其他1805 無形資產(chǎn)減值準備 資產(chǎn)類 貸 其他１７ / 68（減）1811 待攤費用 資產(chǎn)類 借 其他1815 未確認融資費用 資產(chǎn)類 借 其他1821 長期待攤費用 資產(chǎn)類 借 其他1911 待處理財產(chǎn)損溢 資產(chǎn)類 借 其他191101 待處置固定資產(chǎn)損溢 資產(chǎn)類 借 其他191102 待處理流動資產(chǎn)損溢 資產(chǎn)類 借 其他2231 應付工資 負債類 貸 其他2232 應付福利費 負債類 貸 其他2241 應交稅金 負債類 貸 其他 √224101 應交所得稅 負債類 貸 其他224102 應交營業(yè)稅 負債類 貸 其他224103 應交城市維護建設稅 負債類 貸 其他224104 應交房產(chǎn)稅 負債類 貸 其他224105 應交車船使用稅 負債類 貸 其他224106 應交土地使用稅 負債類 貸 其他224107 應交土地增值稅 負債類 貸 其他224108 應交個人所得稅 負債類 貸 其他224199 應交其他稅金 負債類 貸 其他2242 應付股利 負債類 貸 其他 √2245 暫收款 負債類 貸 其他 受控報賬中心 √ √ √ √224501 暫收押金 負債類 貸 其他 受控報賬中心2246 其他應交款 負債類 貸 其他 受控報賬中心 √224601 應交教育費附加 負債類 貸 其他 受控報賬中心224602 應交住房公積金 負債類 貸 其他 受控報賬中心224604應交基本養(yǎng)老保險基金負債類 貸 其他受控報賬中心224605 應交失業(yè)保險金 負債類 貸 其他 受控報賬中心224606 應交印花稅 負債類 貸 其他 受控報賬中心224607 應交耕地占用稅 負債類 貸 其他 受控報賬中心224608 應交燃油稅 負債類 貸 其他 受控報賬中心１８ / 682247 其他應付款 負債類 貸 其他 受控報賬中心 √224727 應付工會經(jīng)費 負債類 貸 其他 受控報賬中心224728 應付教育經(jīng)費 負債類 貸 其他 受控報賬中心224729應付補充養(yǎng)老保險基金負債類 貸 其他受控報賬中心224798 其他經(jīng)費應付款項 負債類 貸 其他 受控報賬中心2252 費用周轉(zhuǎn)金 負債類 貸 其他 √ √2253 臨時增撥周轉(zhuǎn)金 負債類 貸 其他 √ √2254 待核銷周轉(zhuǎn)金 負債類 待 其他 √ √2261 預提費用 負債類 貸 其他2281 預計負債 負債類 貸 其他2321 長期應付款 負債類 貸 其他2341 遞延稅款 負債類 貸 其他2501 資金占用（3） 負債類 貸 其他 本科目僅在財務使用3301 其他資金往來款項資產(chǎn)負債共同類借 其他 賬簿余額雙向顯示 √ √330150 預繳利潤資產(chǎn)負債共同類借 其他 賬簿余額雙向顯示3401 資金占用（1）資產(chǎn)負債共同類借 其他賬簿余額雙向顯示本科目僅在財務使用4101 實收資本 所有者權益類 貸 其他410101 普通股股本 所有者權益類 貸 其他4111 資本公積 所有者權益類 貸 其他411110 股本溢價 所有者權益類 貸 其他411120 接收非現(xiàn)金捐贈 所有者權益類 貸 其他411130 接收現(xiàn)金捐贈 所有者權益類 貸 其他411140 股權投資準備 所有者權益類 貸 其他411150 外幣資本折算差額 所有者權益類 貸 其他411160 關聯(lián)交易差價 所有者權益類 貸 其他411170 法定資產(chǎn)評估增值 所有者權益類 貸 其他411180 其他資本公積 所有者權益類 貸 其他１９ / 684121 盈余公積 所有者權益類 貸 其他412110 法定盈余公積 所有者權益類 貸 其他412120 任意盈余公積 所有者權益類 貸 其他412130 法定公益金 所有者權益類 貸 其他4131 一般準備金 所有者權益類 貸 其他4141 本年利潤 所有者權益類 貸 其他4151 利潤分配 所有者權益類 貸 其他415120 其他轉(zhuǎn)入 所有者權益類 貸 其他415130 提取法定盈余公積 所有者權益類 貸 其他415140 提取法定公益金 所有者權益類 貸 其他415150 應付利潤 所有者權益類 貸 其他415160 提取任意盈余公積 所有者權益類 貸 其他415170 提取一般準備 所有者權益類 貸 其他415190 未分配利潤 所有者權益類 貸 其他5221 其他營業(yè)收入 損益類 貸 其他 √ √ √522105 租賃業(yè)務收入 損益類 貸 其他522107無形資產(chǎn)使用權轉(zhuǎn)讓收入損益類 貸 其他522199 其他營業(yè)收入 損益類 貸 其他5301 營業(yè)外收入 損益類 貸 其他 √ √ √530101 固定資產(chǎn)盤盈 損益類 貸 其他530102 處置固定資產(chǎn)凈收益 損益類 貸 其他530103 出售無形資產(chǎn)收益 損益類 貸 其他530105 罰沒收入 損益類 貸 其他530106 罰款收入 損益類 貸 其他530110 教育費附加返還款 損益類 貸 其他530120本行內(nèi)部稽核罰沒收入損益類 貸 其他530199 其他營業(yè)外收入 損益類 貸 其他5501 業(yè)務及管理費 損益類 借 其他 √ √ √ √550101 業(yè)務用品費 損益類 借 其他２０ / 68550102 水電費 損益類 借 其他550103 郵電費支出 損益類 借 其他550104 郵電費收入 損益類 貸 其他550105 鈔幣運送費 損益類 借 其他550106 出納費 損益類 借 其他550107 印刷費 損益類 借 其他550108 憑證工本費收入 損益類 貸 其他550109 業(yè)務宣傳費 損益類 借 其他550110 業(yè)務招待費 損益類 借 其他550111 外事費 損益類 借 其他550112 廣告費 損益類 借 其他550113 股票證券費 損益類 借 其他550114 訴訟費 損益類 借 其他550115 咨詢費 損益類 借 其他550116 公證費 損益類 借 其他550117 勞動保護費 損益類 借 其他550118 電子設備運轉(zhuǎn)費 損益類 借 其他550119 車船燃料費 損益類 借 其他550120 低值易耗品攤銷 損益類 借 其他550121 電腦租賃費 損益類 借 其他550122 房產(chǎn)租賃費 損益類 借 其他550123 其他租賃費 損益類 借 其他550124 物業(yè)管理費 損益類 借 其他550125 網(wǎng)點建設修理費 損益類 借 其他550126 其他修理費 損益類 借 其他550127 保險費 損益類 借 其他550128 安全防衛(wèi)費 損益類 借 其他550129 經(jīng)濟民警工資 損益類 借 其他550130 審計費 損益類 借 其他550131 稅金 損益類 借 其他550132 開辦費 損益類 借 其他２１ / 68550133 無形資產(chǎn)攤銷 損益類 借 其他550135 長期待攤費用攤銷 損益類 借 其他550136 未確認融資費用攤銷 損益類 借 其他550137 其他資產(chǎn)攤銷 損益類 借 其他550138 行員工資 損益類 借 其他550139 效益工資 損益類 借 其他550140 醫(yī)療費 損益類 借 其他550141 福利費 損益類 借 其他550142 工會經(jīng)費 損益類 借 其他550143 職工教育經(jīng)費 損益類 借 其他550144 公雜費 損益類 借 其他550145 宣教費 損益類 借 其他550146 會議費 損益類 借 其他550147 旅差費 損益類 借 其他550148 外事旅差費 損益類 借 其他550149 取暖降溫費 損益類 借 其他550150 董事會費 損益類 借 其他550151 失業(yè)保險基金 損益類 借 其他550152 勞動保險費 損益類 借 其他550153 綠化費 損益類 借 其他550154 技術轉(zhuǎn)讓費 損益類 借 其他550155 研究開發(fā)費 損益類 借 其他550156 職工退休統(tǒng)籌基金 損益類 借 其他550157 補充養(yǎng)老保險基金 損益類 借 其他550158 其他基金 損益類 借 其他550159 住房公積金 損益類 借 其他550160 流動資產(chǎn)盤虧損失 損益類 借 其他550161 流動資產(chǎn)盤盈收入 損益類 貸 其他550199 其他費用 損益類 借 其他5502 折舊費用 損益類 借 其他550210 房屋及建筑物 損益類 借 其他２２ / 68550220 交通工具 損益類 借 其他550230 電子化設備 損益類 借 其他550240 電器設備 損益類 借 其他550250 機具設備 損益類 借 其他550260 其他設備 損益類 借 其他550270 融資租入固定資