【正文】 中國為首的亞洲發(fā)展中國家?！吨袊鴿O業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》提出，至“十一五”期末，中國水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量將達到4550萬噸，養(yǎng)捕產(chǎn)量之比達到76：24。中國已實現(xiàn)了以捕為主向以養(yǎng)為主的歷史性轉(zhuǎn)變，養(yǎng)殖產(chǎn)量占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的比重由26％提高到68％。水產(chǎn)品產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的三分之一左右，位居世界第一位。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序 號指 標單 位數(shù) 量備 注1建設規(guī)模交易量萬t/a30水產(chǎn)加工萬t/a32總投資萬元50，固定資產(chǎn)投資萬元49，流動資金萬元1，5003勞動定員人4004全年運營天數(shù)天3005項目用地面積ha折合300畝6年營業(yè)收入萬元22，7年總成本萬元9，第七年8年經(jīng)營成本萬元7，第七年9年營業(yè)稅金萬元1，166第七年10利潤總額萬元11，471第七年11財務內(nèi)部收益率％12財務凈現(xiàn)值萬元44，43113投資利潤率％14投資利稅率％15資本金利潤率％16投資回收期年不含建設期17盈虧平衡點％31第二章 項目背景及建設的必要性中國自改革開放以來，水產(chǎn)品產(chǎn)量迅速增加。項目財務經(jīng)不確定性分析，項目經(jīng)營盈虧平衡點（BEP）為31%，表明項目保本點低，具有較強的抗風險能力。項目具有良好的社會效益與經(jīng)濟效益。項目通過整合臨高及海南的漁業(yè)資源，建立海南的水產(chǎn)品交易中心市場和漁業(yè)集散地，可大大降低漁業(yè)流通成本，提高流通效率，對于促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和漁業(yè)增收，擴大水產(chǎn)品出口，增加社會就業(yè)，提高海南水產(chǎn)品的市場競爭力，具有十分重要的意義。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和海南經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，符合海南水產(chǎn)品流通設施發(fā)展戰(zhàn)略。項目建設場地尚無工程地質(zhì)勘察報告，在初步設計前必須完成。建設單位要以市場為導向，通過不斷開拓市場，擴大市場經(jīng)營規(guī)模，提高水產(chǎn)品交易在臨高及海南的市場占有率，并配套提供供冰、冷藏、加工、配送運輸?shù)确?，開拓系列配套及服務產(chǎn)品，不斷滿足市場的多層次需求。建設單位應切實有效的做好物流中心的市場開拓和推廣工作。固定資產(chǎn)投資中，申請銀行固定資產(chǎn)貸款16，（含建設期利息1，），業(yè)主資本金投入31，（含土地費用13，500萬元），政府相關(guān)部門專項扶持資金2000萬元；流動資金1，500萬元中，自籌500萬元，其余1，000萬元申請銀行流動資金貸款。項目設計合理，對產(chǎn)生的二次污染采取了污染防治措施，均能達到國家規(guī)定的排放標準，我院從環(huán)境保護的角度認為該項目建設是可行的。項目所需人員可根據(jù)需要面向社會招聘。項目由海南厚水灣投資管理有限公司組織經(jīng)營，項目實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，形成一個科學、優(yōu)化、合理的管理模式，讓項目朝著良好的方向發(fā)展，迅速形成海南水產(chǎn)品交易市場和國際漁業(yè)物流中心。從項目實施準備、勘察設計、設備購置、土建施工、設備驗收、安裝調(diào)試、試運行共計24個月。首期設計年交易量30萬噸，年加工能力3萬噸。項目通過水產(chǎn)品交易收入、倉儲收入、配送服務收入、加工收入和交易攤位出租收入等多種方式實現(xiàn)經(jīng)營贏利。物流中心面向漁民、批發(fā)商、代理商、加工商以及消費者，功能設計方面采取“兼容并包”的方式，整合一切可以整合的資源。海南厚水灣國際漁業(yè)物流中心作為武蓮漁港功能的延伸與補充，將具備商流、物流、信息流、資金流的流通功能，并且具備完善的基礎服務設施，是一個綜合型的漁業(yè)物流中心。行政管理及城鎮(zhèn)發(fā)展區(qū)：規(guī)劃占地面積600畝，按照社會主義生態(tài)文明新農(nóng)村來規(guī)劃設計漁業(yè)物流中心配套的漁民新村，結(jié)合重點小城鎮(zhèn)建設，打造海南乃至全國最大的漁業(yè)重鎮(zhèn)，并規(guī)劃占地面積200畝的行政管理區(qū)。漁業(yè)培訓基地：作為海南海洋漁業(yè)職業(yè)技術(shù)中專學校及海洋漁業(yè)行政管理機構(gòu)的培訓基地。港區(qū)：主要是作為漁船停泊、船只補給、貨物倉儲等區(qū)域，武蓮漁港位于黃龍港及調(diào)樓港的中間地帶，已規(guī)劃的濱海大道將三港貫穿，解決了調(diào)樓、黃龍的疏港交通瓶頸問題，500噸至5000噸的碼頭泊位33個。首期已完成用地面積1150畝。建成集交易大廳、物流配送中心、冷庫倉儲、檢驗檢疫中心、信息中心、安全監(jiān)控中心等功能于一體的現(xiàn)代化漁業(yè)物流中心，并成為海南乃至中國漁業(yè)產(chǎn)品的集散中心及價格中心。海南厚水灣國際漁業(yè)物流中心的適時建設將為臨高及海南的漁業(yè)發(fā)展提供一個集中的交易與信息平臺，以提升海南漁業(yè)的核心競爭力和海洋經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型與升級，并通過整合全省的漁業(yè)資源和漁業(yè)市場推動全省漁業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展。根據(jù)該協(xié)議內(nèi)容，臨高縣人民政府決定將本項目規(guī)劃選址在武蓮漁港港區(qū)內(nèi)，并確定為申請省級及國家級水產(chǎn)品交易市場的項目，同時確定海南厚水灣投資管理有限公司為項目法人。根據(jù)海南省人民政府2007年的《政府工作報告》中關(guān)于“支持臨高建設水產(chǎn)品批發(fā)市場”的精神。海南缺乏大型水產(chǎn)品批發(fā)市場，在一定程度上影響了加工企業(yè)隊伍的發(fā)展壯大，水產(chǎn)品附加值得不到充分挖掘。水產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)在漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮著重要的龍頭帶動作用。2006年海南省委省政府提出了五年內(nèi)“把臨高打造成全國漁業(yè)強縣”的戰(zhàn)略目標。臨高位于北部灣區(qū)域，緊鄰洋浦，臨高將借助海南大膽探索“建立自由貿(mào)易區(qū)”的契機，搶占改革開放制高點，主動對接，爭取融入洋浦保稅港區(qū)。特別是中國加入世貿(mào)組織之后，海南洋浦保稅港區(qū)的建設和海南自由貿(mào)易區(qū)的加緊運作，海南及臨高迎來了前所未有的發(fā)展機遇。本研究的目的在于：探索在中國經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展、人們生活不斷提高的大背景下，借助海南漁業(yè)市場大發(fā)展的契機，整合臨高及海南的漁業(yè)資源和漁業(yè)市場，通過企業(yè)化市場運作，建設海南厚水灣國際漁業(yè)物流中心的可行性?！吨泄仓醒腙P(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》（2008年10月12日中國共產(chǎn)黨第十七屆中央委員會第三次會議通過）《建設海南水產(chǎn)品批發(fā)市場協(xié)議》《海南省國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十一五”計劃》《海南省海洋經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《海南省武蓮漁港總體規(guī)劃》《海域使用權(quán)證書》《海南省武蓮漁港工程可行性研究報告》《海南省武蓮漁港項目環(huán)境影響報告書》國家、部委、省現(xiàn)行的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和定額國家及海南省有關(guān)的政策和法規(guī)1建設單位提供的有關(guān)資料研究工作范圍本可行性研究報告主要從項目背景及建設的必要性、需求分析與建設規(guī)模、項目建設地址與建設條件、工程建設方案、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生與消防、工程招標、節(jié)能節(jié)水、組織機構(gòu)與勞動定員、項目實施進度建議、投資估算與資金籌措、財務評價、風險分析等方面分析項目建設的可行性。公司組織結(jié)構(gòu)如下：董事長總經(jīng)理工程總監(jiān)財務總監(jiān)副總經(jīng)理 工程部物流中心項目部武蓮漁港項目部 審計部 財務部 總經(jīng)理辦公室 策 劃部臨高辦事處項目位于海南省黃龍貨港及武蓮漁港的結(jié)合部，總占地面積3150畝。公司提倡“穩(wěn)健、規(guī)范、發(fā)展”的經(jīng)營理念。公司當前正在建設中的武蓮漁港項目，將實現(xiàn)臨高漁業(yè)規(guī)劃中的“漁產(chǎn)品物流中心﹑漁業(yè)補給基地﹑漁產(chǎn)品加工基地”的專業(yè)功能定位。海南國際漁業(yè)物流中心建設可行性研究報告第一章 總 論海南國際漁業(yè)物流中心建設項目 公司以海南的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為基礎，主營業(yè)務聚焦于海洋產(chǎn)業(yè)，致力于海洋漁業(yè)、港口物流業(yè)的投資與運營管理，以此聯(lián)動海洋文化業(yè)、海洋餐飲業(yè)、濱海旅游業(yè)、海洋教育培訓業(yè)和社會服務業(yè)等其它相關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過對海南港口資源的整合和漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基地的建設提升海南漁業(yè)的整體競爭力，推動海南漁業(yè)更快更好地融入泛北部灣經(jīng)濟圈。公司倡導“責任、創(chuàng)新、卓越”的企業(yè)文化，強調(diào)企業(yè)與員工的社會責任感，通過制度與技術(shù)的創(chuàng)新建立核心競爭優(yōu)勢，從而達到卓越的業(yè)績，以回饋社會和股東。公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標是在2011年成為海南漁業(yè)的龍頭企業(yè)并最終實現(xiàn)上市。首期已完成建設用地面積1150畝。研究工作的重點通過可行性研究，對項目市場需求、建設條件的具體分析、建設規(guī)模的適宜性分析，確定項目建設方案，并綜合該公司的發(fā)展具體情況，確定項目的投資估算及資金籌措方案，根據(jù)競爭市場分析和項目具體情況確定項目經(jīng)營贏利模式，并進行投入產(chǎn)出分析和項目財務分析預測。在經(jīng)濟全球化和市場一體化的今天，現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展越來越重要。從區(qū)位優(yōu)勢來看，海南內(nèi)靠粵港澳深珠形成的華南經(jīng)濟圈外緣要地，外臨東南亞地區(qū)，處于中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的地理中心位置。臨高海洋資源豐富，漁業(yè)基礎條件好，擁有良好港口和60萬畝用于養(yǎng)殖的海域，擁有全國最大的網(wǎng)箱養(yǎng)殖基地，有漁船4242艘（截止于2007年底），漁業(yè)總產(chǎn)值連續(xù)10年位于全省第一，占全省漁業(yè)總產(chǎn)值的1/3。然而，水產(chǎn)品交易市場和交易體系建設的嚴重滯后，已成為海南省和臨高縣海洋漁業(yè)發(fā)展的制約因素，全省至今仍無一家正規(guī)的水產(chǎn)品交易市場和現(xiàn)代化的漁業(yè)物流中心，這種現(xiàn)狀嚴重阻礙了海淡水養(yǎng)殖業(yè)及水產(chǎn)加工業(yè)的發(fā)展，制約著海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸與發(fā)展。一方面，批發(fā)市場是所有水產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)中的重要節(jié)點，也是水產(chǎn)品的價格形成中心，是養(yǎng)殖戶了解市場行情與實現(xiàn)水產(chǎn)品公平交易的一個平臺，能更好地引導與推動產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展；另一方面，水產(chǎn)品的增值主要依賴于加工，而水產(chǎn)品加工將依靠水產(chǎn)品批發(fā)市場的建立及其提供的價格合理、穩(wěn)定的初級原料，加工廠與批發(fā)市場互為依存。因此，建立一個集交易大廳、物流配送中心、冷庫、倉儲、檢驗檢疫中心、信息中心、安全監(jiān)控中心等于一體的現(xiàn)代水產(chǎn)品物流中心，在當前這樣的一種狀況下顯得十分緊迫和必要。2007年7月30日，臨高縣人民政府與海南厚水灣投資管理有限公司簽訂了《建設海南厚水灣水產(chǎn)品批發(fā)市場協(xié)議》（見附件）。本項目的建設目標是建立海南規(guī)模最大且功能齊全的現(xiàn)代化水產(chǎn)品批發(fā)市場，成為海南水產(chǎn)品的集散中心及價格中心，繁榮貿(mào)易市場，維護經(jīng)濟秩序，加快漁業(yè)發(fā)展。物流中心區(qū)：規(guī)劃年交易量100萬噸，首期年交易量30萬噸。項目規(guī)劃占地面積3150畝。以水產(chǎn)品批發(fā)市場為核心，同時規(guī)劃水產(chǎn)品制成品市場區(qū)、網(wǎng)具釣具市場區(qū)、養(yǎng)殖飼料及設備市場區(qū)、漁船設備及材料市場區(qū)等漁業(yè)用品區(qū)域。漁業(yè)加工區(qū)：主要是水產(chǎn)品制成品區(qū)域，在物流中心發(fā)展區(qū)域內(nèi)規(guī)劃400畝的項目用地，吸納國內(nèi)外知名水產(chǎn)品加工生產(chǎn)商入駐漁業(yè)加工區(qū)進行加工與交易業(yè)務。 旅游度假休閑區(qū)：利用廢棄的鹽田開發(fā)威尼斯水城度假村及相關(guān)旅游配套項目。建立先進的、面向省內(nèi)外的遠程計算機集中交易系統(tǒng)，擴大市場交易的輻射范圍；執(zhí)行會員制的交易管理制度，并具備集中交易、交割的結(jié)算功能；常溫的交易展示大廳及配套的冰鮮、冷庫倉儲等功能；具備國家規(guī)定的水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢疫功能。項目將成為臨高漁業(yè)供應鏈的重要物流樞紐和據(jù)點，是整合海南漁業(yè)供應鏈的基礎。項目將建成年交易量100萬噸，集交易大廳、物流配送中心、冷庫倉儲、檢驗檢疫中心、信息中心、安全監(jiān)控中心等于一體的現(xiàn)代化國際漁業(yè)物流中心，并成為海南乃至中國漁業(yè)產(chǎn)品的集散中心及價格中心，是海南省規(guī)模最大的漁業(yè)物流中心。項目將建成海南省具備水產(chǎn)品綜合交易、加工、物流配送功能、信息發(fā)布、金融商務、電子交易等功能一體的現(xiàn)代化漁業(yè)物流中心。主要建設內(nèi)容：辦公綜合樓15000m2；展示交易廳40000m2；冷庫23600m2；鮮品庫2160m2；制冰廠4356m2（其中碎冰間4320m碎冰樓36m2以及輸冰橋40m）；設備機房1278m2；卸漁棚1800m2；油庫2000m2；水產(chǎn)品加工間8064m2；區(qū)內(nèi)停車場、地面、道路、給排水和通訊通電等配套工程。經(jīng)營期第一年生產(chǎn)負荷達60%，經(jīng)營期第二年生產(chǎn)負荷達80%，經(jīng)營期第3—12年生產(chǎn)負荷達到100%。 項目定員為400人，其中管理及技術(shù)人員40人，保潔員60人，生產(chǎn)工人300人。項目生產(chǎn)與生活廢水、固體廢棄物、生產(chǎn)、生活垃圾經(jīng)妥善處理，對環(huán)境影響很小。本項目總投資50，其中固定資產(chǎn)投資49，流動資金1，500萬元。本項目水產(chǎn)品需求量較大，怎樣吸引臨高及附近海域的漁船在武蓮漁港?？啃遏~并進行水產(chǎn)品交易，將直接影響到項目運營后的市場規(guī)模和經(jīng)營規(guī)模。經(jīng)敏感性分析表明，營業(yè)收入對項目較為敏感。在實際經(jīng)營中，應注重戰(zhàn)略研究和市場策略的具體運用與有效實施，以保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)。本項目的投資建設雖然存在一定的風險性，但其經(jīng)濟效益與社會效益十分顯著，建議有關(guān)部門給予支持，促成其早日建成投入使用。項目選址恰當、構(gòu)成合理、經(jīng)營規(guī)模適宜、設備與技術(shù)先進、市場前景廣闊，項目在運營期間對環(huán)境幾乎無不良影響。項目建設對于滿足人們?nèi)找嫣岣叩奈镔|(zhì)生活需求，保證臨高漁業(yè)生產(chǎn)與物流業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，增加臨高財政收入，加速臨高地方經(jīng)濟的迅速發(fā)展等，都將產(chǎn)生良好的影響和促進作用。項目經(jīng)財務分析表明：稅前財務內(nèi)部收益率（FIRR）%，大于行業(yè)的基準收益率，財務凈現(xiàn)值（Ic=8%）FNPV= 44，431萬元，（不含建設期），說明項目經(jīng)營在財務上是可行的。綜上所述，我院得出以下研究結(jié)論：項目所帶來的經(jīng)濟與社會效益良好，投資建設該項目是可行的。目前，是世界平均水平的2倍。從1978年至2007年，中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量增加到4737萬噸，增長了9倍；，不僅解決了城鄉(xiāng)“吃魚難”的問題，也為保障國家糧食安全做出了重要貢獻。養(yǎng)殖區(qū)域也從中東部延伸到西部各個省份，優(yōu)化了中國漁業(yè)區(qū)域布局。規(guī)劃還確定了其他一些主要發(fā)展指標：水產(chǎn)品總產(chǎn)量達6000萬噸，%，人均水產(chǎn)品占有量44公斤，人均水產(chǎn)品消費量12公斤；漁業(yè)總產(chǎn)值5700億元，%。由于世界范圍內(nèi)海洋漁業(yè)資源呈衰退趨勢，未來國際水產(chǎn)品消費市場的