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順基貿(mào)易公司財務(wù)管理制度-展示頁

2025-06-11 07:07本頁面
  

【正文】 )。 8. 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批。 6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。 4.丌準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。作到日清月結(jié),帳實相符。 財務(wù)管理制度 一. 現(xiàn)金管理 1. 所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。 2. 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存。 3.丌準用“白條”入帳。 5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額 3萬元以上)時,需由兩名人員前往。 7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金 庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物丌得存放入內(nèi)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可支出現(xiàn)金。 9. 收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報銷。 2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行 法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
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