農(nóng)基投資管理公司財務(wù)管理制度-展示頁
2025-06-14 11:36本頁面
【正文】 規(guī)定 第十九條 支票由財務(wù)經(jīng)理指定專人保管。 第十七條 財務(wù)審核每月一次，由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)審核。 第十六條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務(wù)收支 月 報表由會計編制，由 財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽名或蓋章。 第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證賬簿紀錄與實物、款項相符。 第十一條 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制 記賬憑證。 第三 財務(wù)管理制度 第八條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止 。 第七條 出納崗位 工作職責(zé)： （一） 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度 ，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不 準白條抵庫 （二） 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收 、付 訖憑證； （三） 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須 經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效； （四） 積極配合銀行做好對帳、報賬工作 ，資金賬務(wù)必須日清月結(jié) 。 （三） 妥善保管會計憑證、 會計賬簿、會計報表和其他會計資料，對會計資料有保密義務(wù)，不得對外泄漏公司帳務(wù)有關(guān)內(nèi)容。 第六條 會計崗位 工作職責(zé)： （一） 按照國家會計制度的規(guī)定 記賬 做到手續(xù)完備， 賬目清楚，按期報賬 。 第二 財務(wù)工作崗位職責(zé) 第五條 財務(wù)經(jīng)理 崗位工作職責(zé) ： （一） 編制 財務(wù)收支計劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； （二） 建立健全會計財務(wù) 核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議 ； （三） 負責(zé)建立和完善公司 財務(wù)核算體系，建立健全財務(wù)管理制度， 杜絕資金的跑冒滴漏現(xiàn)象 ； （四） 積極做好各部門資金使用協(xié)調(diào)工作。 第三條 公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納和審計人員組成。 河南農(nóng)基投資管理有限公司 財務(wù)管理制度 第一 總則 第一條 為加強公司的財務(wù)管理，充分發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理 中的作用，確保公司各項費用開支的有效管理，特制定本規(guī)定。 第二條 財務(wù)部門的職能 ： （一） 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財政法規(guī)，執(zhí)行公司制定 的財務(wù)制度； （二） 建立健全財務(wù)管理的各項規(guī)章制度，編制財務(wù)收支預(yù)算，加強資金 核算管理， 全面 反映財務(wù)計劃的執(zhí)行情況， 厲行節(jié)約，合理使用資金； （三） 按照公司規(guī)定合理分配資金使用，及時完成需要上交的稅費 ； （四） 積極主動與有關(guān)機構(gòu)及 稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務(wù)工作，及時提供財務(wù)報 表和有關(guān)材料； （五） 完成公司交給的其他工作。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 （五） 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （二） 按照經(jīng)濟核算原則， 做到會計事項日清月結(jié)， 定期檢查 審核，做到賬賬相符、賬表相 符、賬實相符。 （四） 完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。 （五） 配合會計做好各項帳務(wù)處理 工作 ； （六） 完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作， 每月 定期匯報財務(wù)支付情況，編報現(xiàn)金支出情況表向總經(jīng)理進行及時通報，重大現(xiàn)金支出要有文字報告。 第九條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合 會計制度的規(guī)定。會
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