投資擔保管理有限公司財務管理制度-展示頁
2025-05-26 06:49本頁面
【正文】 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)。 四、負責到銀行辦理銀行相關業(yè)務手續(xù)，及時領取對帳單以及回單 ,月初核對上月銀行存款余額 ,如有未達帳項需編制銀行余額調節(jié)表。每周移交一次原始單據(jù) ,月底及時與會計核對現(xiàn)金與銀行存款余額。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結 。 第三條 出納員崗位職責 壹元財富投資擔保 第 4 頁 共 19 頁 一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，有違反規(guī)定的可拒絕辦理報銷手續(xù)。 八、每月初與業(yè)管部核對上月公司和各辦事處業(yè)務量以及收款情況。 六、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。 五、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊 等，妥善保管和存檔。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。 二、負責編制月報 ,營業(yè)收入與費用表 ,以及其他方面有關報表。 第二條 會計崗位職責 一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。 五、 對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金 進行 盤點清查。 三、按照國家《企業(yè)會計準則》《企業(yè)會計制度》 認真審核原始憑證，記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬會計日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字精確，賬目清楚，按時編制會計報表，會計決算報告 。 第二章 財務部崗位職責 第一條 財務部崗位職責 一、 制定公司會計內部控制規(guī)范，提高會計信息質量，保衛(wèi)公司資產的安全、完整，確保公司的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。 壹元財富投資擔保 第 1 頁 共 19 頁 四川壹元財富 投資擔保管理有限公司 財務管理 制度 目 錄 第一章 總則 ……………………………………………………… 第二章 財務部崗位職責 ……………………………………… 第一條 財務部崗位職責…………… .……………… 第二條 會計崗位職責………………………………… 第三條 出納崗位職責………………………………… 第四條 核算一崗位職責………………………………… 第五條 核算二崗位職責………………………………… 第六條 收銀員崗位職責………………………………… 第 七條 分支機構財務崗位職責 ………………………… 第三章 財務管理的基礎工作 …………………………………… 第一條 財務管理……………………………………… 第二條 財務監(jiān)督………………………………………… 第四章 費用審批及報銷流程制度 …………………………… 第一條 審批原則 ………………………………………… 第二條 審批程序及說明 ……………………………… 第三條 費用報銷流程 …………………………………… 第五章 資產管理 第一條 流動資產 ………………………………………… 第二條 固定資產管理 ………………………………… 第六章 營業(yè)收入管理 ………………………………………… 第七章 專用收據(jù)管理 ………………………………………… 第八章 成本費用管理 ………………………………………… 第 九 章 財務報告與財務分析 ………………………………… 壹元財富投資擔保 第 2 頁 共 19 頁 壹元財富 財務管理制度 第一章 總則 第一條 為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)、制度，結合公司實際情況，特制定本 制度。 第二條 公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則，執(zhí)行小企業(yè)財務制度。 二 、根據(jù)總公司生產經(jīng)營的特性 ，設計制定規(guī)范的會計處理要領和程序，保證公司會計信息真實、完整、可靠。 四 、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資 壹元財富投資擔保 第 3 頁 共 19 頁 料。 六 、承辦公司總經(jīng)理室交辦的其他工作。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。 三、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。 四、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。會計檔案由會計人員保管。 七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，出納取大額現(xiàn)金時 ,需會計陪同一起 ,確保不出安全問題
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