【正文】 務(wù)物流信息系統(tǒng)十七、物流配送子系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程方案選擇配送單據(jù)GPS啟動車輛調(diào)度全程監(jiān)控過程管理配送分揀運輸控制到貨通知費用清單運費結(jié)算費用支付 啟運 到貨十八、物流配送子系統(tǒng)功能模塊倉儲協(xié)調(diào)統(tǒng)計分析業(yè)務(wù)管理資源管理標(biāo)準(zhǔn)化 自動裝卸 車輛維護 線路優(yōu)化 車輛調(diào)度 貨物保險 財務(wù)統(tǒng)計 客戶統(tǒng)計 統(tǒng)計報表 訂單管理 業(yè)務(wù)統(tǒng)計 貨物簽收 費用結(jié)算客戶管理合同管理 車輛管理 運費管理條碼管理 貨物信息人員信息 費用信息十九、物流倉儲子系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程貨物到庫入庫單據(jù)貨物堆碼入庫管理儲位管理盤點管理貨物移動在庫管理出庫通知出庫單據(jù)裝車配送出庫管理 進倉出倉二十、物流倉儲子系統(tǒng)功能模塊倉儲協(xié)調(diào)統(tǒng)計分析業(yè)務(wù)管理資源管理標(biāo)準(zhǔn)化 儲位優(yōu)化 貨物移動 貨物包裝 貨物分揀 貨物盤點 業(yè)務(wù)分析 業(yè)務(wù)查詢 統(tǒng)計報表 入庫管理 庫存統(tǒng)計 儲存管理 出庫管理客戶管理合同管理 資料管理 臺賬管理貨物條碼 貨架代碼人員代碼 車牌號碼二十一、物流業(yè)務(wù)子系統(tǒng)流程客戶調(diào)查合作洽談合同簽訂客戶開發(fā)資料統(tǒng)計合同管理信譽評估客戶管理業(yè)務(wù)查詢費用標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)建議客戶服務(wù)物流業(yè)務(wù)流程二十二、物流業(yè)務(wù)子系統(tǒng)功能模塊倉儲協(xié)調(diào)統(tǒng)計分析業(yè)務(wù)管理資源管理標(biāo)準(zhǔn)化 出貨通知 入庫通知 擺放要求 儲存條件 業(yè)務(wù)情況 稅費統(tǒng)計 利潤分析 業(yè)績統(tǒng)計 業(yè)務(wù)過程 運費統(tǒng)計 業(yè)務(wù)計劃 業(yè)務(wù)查詢客戶管理合同管理 單證管理 信譽管理訂單編號 貨物條碼人員代碼 車輛定位二十三、物流業(yè)務(wù)支持流程績效管理檔案管理系統(tǒng)登陸人員控制成本管理利潤管理結(jié)算管理財務(wù)控制辦公設(shè)備裝卸設(shè)備辦公用品物品控制物流業(yè)務(wù)支持流程二十四、物流業(yè)務(wù)支持子系統(tǒng)功能模塊倉儲協(xié)調(diào)統(tǒng)計分析業(yè)務(wù)管理資源管理標(biāo)準(zhǔn)化 庫存費用 庫存成本 裝卸管理 庫管員管理 結(jié)算管理 成本分析 利潤分析 營業(yè)額統(tǒng)計 成本管理 利潤統(tǒng)計 設(shè)備管理 計劃管理員工管理檔案管理 文件管理 績效管理員工代碼 設(shè)備編號車牌號碼 檔案編號第六章 財務(wù)部管理一、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)1編制財務(wù)管理的規(guī)章制度、會計制度、內(nèi)部財務(wù)控制和考核辦法，經(jīng)審批后執(zhí)行職責(zé)3根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和財務(wù)狀況，組織編制公司的財務(wù)計劃，經(jīng)審批后執(zhí)行職責(zé)4根據(jù)公司的有關(guān)制度，組織各部門編制財務(wù)預(yù)算，并匯總、上報職責(zé)5監(jiān)督各部門財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用，提高資金使用效率職責(zé)6監(jiān)督各項財務(wù)收支，對各部門和各下屬單位的資金使用申請進行審核職責(zé)7根據(jù)公司經(jīng)營活動需求，定期組織進行財務(wù)分析，形成報告為公司決策提供依據(jù)職責(zé)8對公司新辟投資項目做好預(yù)測和風(fēng)險分析，提供必要數(shù)據(jù)支持職責(zé)9根據(jù)公司的戰(zhàn)略計劃，做好資金籌集和管理工作，辦理貸款和還貸手續(xù)職責(zé)10有效地組織財務(wù)工作，確保公司資產(chǎn)的安全、完整、保值、增值職責(zé)11參與公司重大合作項目合同的評審，提出意見或建議職責(zé)2定期對公司的財務(wù)相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查與監(jiān)督職責(zé)12監(jiān)督做好公司的納稅工作職責(zé)13配合審計部進行財務(wù)審計職責(zé)14協(xié)調(diào)本部門各項工作，組織部門員工的培訓(xùn)、考核，控制部門各項費用的支出二、成本主管崗位職責(zé)職責(zé)1根據(jù)公司財務(wù)制度要求，進行年度各項成本預(yù)測，制定年度營業(yè)成本計劃職責(zé)3關(guān)注物流成本的分布狀況，發(fā)現(xiàn)物流活動中存在的問題，以指導(dǎo)成本計劃的制定職責(zé)4根據(jù)公司成本制度，定期進行會計成本核算和賬務(wù)處理職責(zé)5定期對各部門費用成本進行細致核算，編制、匯總會計報表并及時上報領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)6對物流成本計劃指標(biāo)進行測算平衡，尋求降低物流成本的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟措施職責(zé)7對日常的物流成本開支采取各種方法進行控制和管理，使公司運作成本降到最低職責(zé)8收集各業(yè)務(wù)活動的數(shù)據(jù)并提供給決策部門，使其掌握情況，加強成本控制職責(zé)9進行成本分析，為管理者提供公司業(yè)務(wù)規(guī)劃及對業(yè)務(wù)活動全過程管理的依據(jù)職責(zé)10對相關(guān)成本數(shù)據(jù)資料進行分類歸檔及數(shù)據(jù)庫的建立、查詢和更新工作職責(zé)11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項職責(zé)2根據(jù)公司物流業(yè)務(wù)情況及以往經(jīng)營狀況，通過適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM行物流業(yè)務(wù)成本預(yù)算三、采購成本控制工作相關(guān)部門職責(zé)部門職責(zé)財務(wù)部1．制定預(yù)算制度、采購成本控制制度等發(fā)至職能部門，并監(jiān)督實施2．負(fù)責(zé)采購成本的核算、采購價格的審核3．根據(jù)采購部提供的信息對供應(yīng)商的產(chǎn)品進行成本分析和利潤空間大小分析，為采購部門提供價格控制的有利依據(jù)，特別是對供應(yīng)商產(chǎn)品的降價要求確定合理數(shù)值4．采購費用結(jié)算業(yè)務(wù)部按照公司制度要求與客戶進行談判，以求己方獲得最大利益采購部建立嚴(yán)格的采購制度，并按照公司相關(guān)制度要求，在代客采購過程中盡量采取相應(yīng)措施，降低采購成本，增加本公司的利潤空間各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視并認(rèn)真執(zhí)行各項審批、監(jiān)督指導(dǎo)的制度四、采購形式列表采購形式操作說明招標(biāo)采購將物料采購的所存相關(guān)條件詳細列明，刊登公告。 浙江順天物流有限公司 規(guī)范化流程管理草案 目 錄第一章 物流公司組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、未來物流公司組織結(jié)構(gòu)圖二、現(xiàn)狀型物流公司組織結(jié)構(gòu)圖三、物流公司業(yè)務(wù)部職責(zé)四、物流公司倉儲部職責(zé)五、物流公司理貨部（配送部）職責(zé)六、物流公司信息管理部職責(zé)七、物流公司財務(wù)部職責(zé)八、物流公司行政人事部職責(zé)九、物流公司業(yè)務(wù)部權(quán)力十、物流公司倉儲部權(quán)力 十一、流公司理貨部（配送部）權(quán)力十二、流公司信息管理部權(quán)力十三、流公司財務(wù)部權(quán)力十四、物流公司行政人事部權(quán)力第二章 業(yè)務(wù)部管理 一、業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)二、業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)三、客戶服務(wù)主管崗位職責(zé)四、大客戶服務(wù)主管崗位職責(zé)五、物流公司服務(wù)內(nèi)容六、競爭對手調(diào)查表七、客戶資料表八、投訴處理報告表九、客戶投訴案件追蹤表十、客戶開發(fā)管理流程十一、客戶服務(wù)管理流程十二、訂單處理流程十三、物流調(diào)研步驟圖第三章 理貨部（配送部）管理一、配送中心經(jīng)理崗位職責(zé)二、配送中心主管崗位職責(zé)三、貨物運輸主管崗位職責(zé)四、貨物裝卸主管崗位職責(zé)五、貨物運輸單六、產(chǎn)品交運單七、運輸通知單八、運輸車輛費用預(yù)算表九、車輛使用申請表十、車輛費用支出月報表十一、車輛事故報告表十二、配送中心選址流程十三、配送中心籌劃流程十四、配送中心管理流程十五、配送中心送貨流程十六、商品運輸管理流程十七、裝卸搬運管理流程十八、商品發(fā)送管理流程十九、商品中轉(zhuǎn)管理流程二十、商品補貨管理流程二十一、商品退貨管理流程第四章 倉儲部管理一、倉儲經(jīng)理崗位職責(zé)二、倉儲主管崗位職責(zé)三、儲存區(qū)域的編號原則圖四、物料架編號原則圖五、常見害蟲感染途徑及預(yù)防方法六、易蟲蛀商品及其被危害方式七、貨物驗收單八、入庫檢驗表九、出庫通知單十、出庫查驗單十一、貨物進出日報表十二、倉庫整理、整頓工作檢查表十三、倉儲環(huán)節(jié)管理檢查表十四、倉儲管理流程十五、儲位管理流程十六、入庫管理流程十七、貨物保管流程十八、倉庫盤點管理流程十九、貨物出庫管理流程二十、包裝費用管理流程二十一、常見盤點方法及其特點二十二、分析盤點差異原因步驟圖第五章 信息管理部管理一、物流信息經(jīng)理崗位職責(zé)二、物流信息主管崗位職責(zé)三、系統(tǒng)維護記錄單四、故障檢測單五、物流信息管理系統(tǒng)自檢表六、物流信息管理聯(lián)絡(luò)處理表七、物流信息服務(wù)質(zhì)量反饋表八、物流信息系統(tǒng)運行分析表九、物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程十、物流信息系統(tǒng)規(guī)劃流程十一、物流信息系統(tǒng)開發(fā)流程十二、物流信息系統(tǒng)實施流程十三、物流信息系統(tǒng)管理流程十四、公司物流系統(tǒng)模塊構(gòu)成圖十五、物流信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖十六、物流信息系統(tǒng)功能架構(gòu)關(guān)系圖十七、物流配送子系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程十八、物流配送子系統(tǒng)功能模塊十九、物流倉儲子系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程二十、物流倉儲子系統(tǒng)功能模塊二十一、物流業(yè)務(wù)子系統(tǒng)流程二十二、物流業(yè)務(wù)子系統(tǒng)功能模塊二十三、物流業(yè)務(wù)支持流程二十四、物流業(yè)務(wù)支持子系統(tǒng)功能模塊第六章 財務(wù)部管理一、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)二、成本主管崗位職責(zé)三、采購成本控制工作相關(guān)部門職責(zé)四、采購形式列表五、物流成本核算表六、物流成本控制計算表七、物流成本分解表八、存貨成本分析表九、降低物流成本改進表十、商品包裝費用控制表十一、運輸費用控制表十二、自營倉儲費用控制表十三、降低物流費用方法分析表十四、采購成本控制流程十五、物流成本管理流程十六、物流成本控制流程十七、物流成本計劃程序圖第七章 行政人事部管理一、行政人事經(jīng)理崗位職責(zé)二、行政人事主管崗位職責(zé)三、辦公用品申請表四、部門年度人員招聘計劃表五、季度人員招聘計劃表六、人員增補申請表七、員工離職審批表八、辦公用品購買流程九、公司會議管理流程十、員工提案管理流程十一、員工招聘管理流程十二、員工培訓(xùn)管理流程十三、違紀(jì)處理管理流程十四、員工離職交接流程十五、車輛肇事處理流程十六、員工宿舍管理流程十七、安全消防管理流程第 一 章浙江順天物流公司組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責(zé)地區(qū)一、物流公司組織結(jié)構(gòu)圖董事會總經(jīng)理地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)運營總監(jiān)運營管理中心營銷管理中心國際物流中心財務(wù)中心行政管理中心人力資源中心信息管理中心理貨部倉儲部信息管理部行政人事部業(yè)務(wù)組客戶服務(wù)組業(yè)務(wù)部配送組運輸組配送中心結(jié)算組財稅組核算組財務(wù)部裝卸組倉管組叉車組監(jiān)事會二、物流公司組織結(jié)構(gòu)圖倉儲部財務(wù)部業(yè)務(wù)部配送部董事長總經(jīng)理客戶服務(wù)組裝卸組倉管組信息管理部叉車組業(yè)務(wù)組調(diào)度組運輸組車隊行政人事部三、物流公司業(yè)務(wù)部職責(zé)職責(zé)1業(yè)務(wù)部管理制度的編制、實施職責(zé)3業(yè)務(wù)部門的整體管理職責(zé)4組織對市場進行調(diào)查研究，開展針對目標(biāo)市場的策略研究與分析職責(zé)5市場營銷規(guī)劃，努力開拓新市場，開發(fā)新客戶職責(zé)6編制客戶管理制度職責(zé)7建立客戶關(guān)系，分析、優(yōu)化客戶群職責(zé)8建立客戶檔案，進行客戶管理與維護職責(zé)9處理客戶投訴職責(zé)10負(fù)責(zé)物流的協(xié)調(diào)工作，保證物流業(yè)務(wù)安全、高效、準(zhǔn)確運作職責(zé)11處理好公司與相關(guān)政府機構(gòu)之間的關(guān)系，保證外部經(jīng)營活動的順利進行職責(zé)2業(yè)務(wù)部工作流程的制定與執(zhí)行職責(zé)12其他相關(guān)工作四、物流公司倉儲部職責(zé)職責(zé)1倉儲部管理制度的編制與實施職責(zé)3貨物驗收、入庫管理職責(zé)4做好貨物的儲位管理，提高庫位使用率職責(zé)5貨物的保存管理職責(zé)6做好貨物的庫存管理，提高存貨周轉(zhuǎn)率職責(zé)7貨物庫存盤點管理職責(zé)8合理處理滯料及廢料職責(zé)9倉庫叉車等工具的管理職責(zé)10倉庫安全管理職責(zé)11貨物出庫管理職責(zé)2倉儲部工作流程的制定與執(zhí)行職責(zé)12貨物包裝管理職責(zé)13其他相關(guān)工作五、物流公司配送部職責(zé)職責(zé)1配送管理制度的編制與實施職責(zé)3運輸車輛的合理調(diào)度職責(zé)4運輸路線的合理調(diào)配與選擇職責(zé)5運輸車輛的管理職責(zé)6運輸數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析職責(zé)7配送中異常情況的處理職責(zé)8貨物裝卸管理職責(zé)2配送流程的制定與執(zhí)行職責(zé)9其他相關(guān)工作六、物流公司信息管理部職責(zé) 職責(zé)1物流信息系統(tǒng)的規(guī)劃與建立職責(zé)3物流信息管理流程的制定與執(zhí)行職責(zé)4物流信息的收集、整理、分析職責(zé)5物流信息系統(tǒng)的開發(fā)職責(zé)6物流信息系統(tǒng)的實施職責(zé)7物流信息的加工與傳遞職責(zé)8其他相關(guān)工作職責(zé)2物流信息管理制度的編制與實施七、物流公司財務(wù)部職責(zé)職責(zé)1物流公司財務(wù)管理制度的建立與實施