【正文】 簽字： 日期：備 注八、物流信息系統(tǒng)運行分析表分析部門分析人分析時間分析內容本公司狀況是否1．系統(tǒng)是否正常運行2．是否充分調研分析公司發(fā)展需求進行功能完善3．是否縮短了從提貨、客戶送貨到發(fā)貨的時間4．是否提高了運輸效率5．是否提高了裝卸作業(yè)的效率6．是否達到了省力的效果（特別是在訂貨和發(fā)貨過程中）7．是否提高了工作的精確性8．是否提高了作業(yè)的準確性9．是否有力地支援了銷售活動，解答各種信息咨詢10．是否降低了物流的總成本物流信息系統(tǒng)優(yōu)點物流信息系統(tǒng)缺點改進計劃備注 九、物流網絡規(guī)劃流程① 確定網絡規(guī)劃關注的問題開 始審核審批調查企業(yè)的能力和資源狀況③ 確定網絡規(guī)劃方案④ 找出網絡規(guī)劃的約束條件⑤ 構造物流網絡模型報告⑥ 模型轉化并求解⑦ 確定評估方法或準則確定物流網絡規(guī)劃最佳方案提供資料②調查提供資料配合⑧ 編寫規(guī)劃報告結 束審核審批審批審核主管副總物流信息經理物流信息主管物流信息專員十、物流信息系統(tǒng)規(guī)劃流程① 匯總問題確定管理要求開 始審核審批② 確定規(guī)劃方向與目標③ 確定主要活動決策發(fā)現(xiàn)問題數(shù)據分類④ 確定系統(tǒng)與數(shù)據關系⑤ 制定規(guī)劃構架結構運行測試⑥ 系統(tǒng)實施審核審批維護與評估審核審批結 束參與⑦ 反饋總結⑧ 修改方案參與主管副總物流信息經理物流信息主管物流信息專員相關部門十一、物流信息系統(tǒng)開發(fā)流程開 始現(xiàn)場調查① 制定調查報告及圖表② 分析開發(fā)的可能性構造信息系統(tǒng)邏輯模型③ 確定最佳方案④ 劃分功能子系統(tǒng)確定數(shù)據處理方法⑤ 程序 設計模塊測試⑥ 集成測試⑦ 單機與用戶測試⑧ 修改完善系統(tǒng)運行結 束配 合配 合審核審批審核主管副總物流信息經理物流信息管理專員相關部門物流信息主管審批審核配合十二、物流信息系統(tǒng)實施流程開 始① 選擇系統(tǒng) 開發(fā)方式審核分調② 結構化程序設計編寫程序代碼嚴格程序設計要求③ 聯(lián)調系統(tǒng)運行管理④ 數(shù)據管理與錄入⑤ 人員及崗位培訓系統(tǒng)試運行⑥ 系統(tǒng)切換審批⑦ 系統(tǒng)維護⑧系統(tǒng)評價結 束配 合配 合配 合監(jiān)督檢查復查物流信息經理物流信息主管物流信息專員其他部門十三、物流信息系統(tǒng)管理流程開 始① 市場調研② 基本規(guī)劃③ 總體設計程序編寫④ 系統(tǒng)試運行制定框架結構系統(tǒng)調試運行檢測分析⑤ 系統(tǒng)啟用系統(tǒng)運行管理⑥ 系統(tǒng)評價結束審批審批配 合配 合配 合主管副總信息管理部其他部門十四、公司物流系統(tǒng)模塊構成圖業(yè)務管理運輸管理中轉庫業(yè)務管理信息中心成本核算配送中心倉儲中心業(yè)務管理運輸管理中轉庫發(fā)貨客戶收貨客戶分支機構總公司分支機構十五、物流信息系統(tǒng)網絡拓撲結構圖Internet分支機構1分支機構2職能部門1職能部門2交換機防火墻應用服務器大型交換機數(shù)據庫服務器辦公電腦十六、物流信息系統(tǒng)功能架構關系圖業(yè)務支持物流配送物流倉儲物流業(yè)務物流信息系統(tǒng)十七、物流配送子系統(tǒng)業(yè)務流程方案選擇配送單據GPS啟動車輛調度全程監(jiān)控過程管理配送分揀運輸控制到貨通知費用清單運費結算費用支付 啟運 到貨十八、物流配送子系統(tǒng)功能模塊倉儲協(xié)調統(tǒng)計分析業(yè)務管理資源管理標準化 自動裝卸 車輛維護 線路優(yōu)化 車輛調度 貨物保險 財務統(tǒng)計 客戶統(tǒng)計 統(tǒng)計報表 訂單管理 業(yè)務統(tǒng)計 貨物簽收 費用結算客戶管理合同管理 車輛管理 運費管理條碼管理 貨物信息人員信息 費用信息十九、物流倉儲子系統(tǒng)業(yè)務流程貨物到庫入庫單據貨物堆碼入庫管理儲位管理盤點管理貨物移動在庫管理出庫通知出庫單據裝車配送出庫管理 進倉出倉二十、物流倉儲子系統(tǒng)功能模塊倉儲協(xié)調統(tǒng)計分析業(yè)務管理資源管理標準化 儲位優(yōu)化 貨物移動 貨物包裝 貨物分揀 貨物盤點 業(yè)務分析 業(yè)務查詢 統(tǒng)計報表 入庫管理 庫存統(tǒng)計 儲存管理 出庫管理客戶管理合同管理 資料管理 臺賬管理貨物條碼 貨架代碼人員代碼 車牌號碼二十一、物流業(yè)務子系統(tǒng)流程客戶調查合作洽談合同簽訂客戶開發(fā)資料統(tǒng)計合同管理信譽評估客戶管理業(yè)務查詢費用標準服務建議客戶服務物流業(yè)務流程二十二、物流業(yè)務子系統(tǒng)功能模塊倉儲協(xié)調統(tǒng)計分析業(yè)務管理資源管理標準化 出貨通知 入庫通知 擺放要求 儲存條件 業(yè)務情況 稅費統(tǒng)計 利潤分析 業(yè)績統(tǒng)計 業(yè)務過程 運費統(tǒng)計 業(yè)務計劃 業(yè)務查詢客戶管理合同管理 單證管理 信譽管理訂單編號 貨物條碼人員代碼 車輛定位二十三、物流業(yè)務支持流程績效管理檔案管理系統(tǒng)登陸人員控制成本管理利潤管理結算管理財務控制辦公設備裝卸設備辦公用品物品控制物流業(yè)務支持流程二十四、物流業(yè)務支持子系統(tǒng)功能模塊倉儲協(xié)調統(tǒng)計分析業(yè)務管理資源管理標準化 庫存費用 庫存成本 裝卸管理 庫管員管理 結算管理 成本分析 利潤分析 營業(yè)額統(tǒng)計 成本管理 利潤統(tǒng)計 設備管理 計劃管理員工管理檔案管理 文件管理 績效管理員工代碼 設備編號車牌號碼 檔案編號第六章 財務部管理一、財務經理崗位職責職責1編制財務管理的規(guī)章制度、會計制度、內部財務控制和考核辦法，經審批后執(zhí)行職責3根據公司業(yè)務發(fā)展和財務狀況，組織編制公司的財務計劃，經審批后執(zhí)行職責4根據公司的有關制度，組織各部門編制財務預算，并匯總、上報職責5監(jiān)督各部門財務預算的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用，提高資金使用效率職責6監(jiān)督各項財務收支，對各部門和各下屬單位的資金使用申請進行審核職責7根據公司經營活動需求，定期組織進行財務分析，形成報告為公司決策提供依據職責8對公司新辟投資項目做好預測和風險分析，提供必要數(shù)據支持職責9根據公司的戰(zhàn)略計劃，做好資金籌集和管理工作，辦理貸款和還貸手續(xù)職責10有效地組織財務工作，確保公司資產的安全、完整、保值、增值職責11參與公司重大合作項目合同的評審，提出意見或建議職責2定期對公司的財務相關規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查與監(jiān)督職責12監(jiān)督做好公司的納稅工作職責13配合審計部進行財務審計職責14協(xié)調本部門各項工作，組織部門員工的培訓、考核，控制部門各項費用的支出二、成本主管崗位職責職責1根據公司財務制度要求，進行年度各項成本預測，制定年度營業(yè)成本計劃職責3關注物流成本的分布狀況，發(fā)現(xiàn)物流活動中存在的問題，以指導成本計劃的制定職責4根據公司成本制度，定期進行會計成本核算和賬務處理職責5定期對各部門費用成本進行細致核算，編制、匯總會計報表并及時上報領導職責6對物流成本計劃指標進行測算平衡，尋求降低物流成本的有關技術經濟措施職責7對日常的物流成本開支采取各種方法進行控制和管理，使公司運作成本降到最低職責8收集各業(yè)務活動的數(shù)據并提供給決策部門，使其掌握情況，加強成本控制職責9進行成本分析，為管理者提供公司業(yè)務規(guī)劃及對業(yè)務活動全過程管理的依據職責10對相關成本數(shù)據資料進行分類歸檔及數(shù)據庫的建立、查詢和更新工作職責11完成領導交辦的其他工作事項職責2根據公司物流業(yè)務情況及以往經營狀況，通過適當?shù)姆椒ㄟM行物流業(yè)務成本預算三、采購成本控制工作相關部門職責部門職責財務部1．制定預算制度、采購成本控制制度等發(fā)至職能部門，并監(jiān)督實施2．負責采購成本的核算、采購價格的審核3．根據采購部提供的信息對供應商的產品進行成本分析和利潤空間大小分析，為采購部門提供價格控制的有利依據，特別是對供應商產品的降價要求確定合理數(shù)值4．采購費用結算業(yè)務部按照公司制度要求與客戶進行談判，以求己方獲得最大利益采購部建立嚴格的采購制度，并按照公司相關制度要求，在代客采購過程中盡量采取相應措施，降低采購成本，增加本公司的利潤空間各級領導高度重視并認真執(zhí)行各項審批、監(jiān)督指導的制度四、采購形式列表采購形式操作說明招標采購將物料采購的所存相關條件詳細列明，刊登公告。投標廠商按公告的條件，在規(guī)定時間內，交納設標押金，參加投標詢價現(xiàn)購采購人員選取信用可靠的廠商，將采購條件講明，并詢問價格或寄送詢價單以促請對方報價，比較后確定采購對象比價采購采購人員請數(shù)家廠商提供價格、性能、質量等，比較后決定某廠商進行采購議價采購采購人員與廠商經討價還價后，議定價格進行采購訂價收購購買貨物數(shù)量巨大，非幾家廠商所能全部提供的，則訂定價格現(xiàn)款收購公開市場采購采購人員在公開交易或拍賣時隨時機動地采購五、物流成本核算表 范 圍支 付 形 態(tài)供應物流費公司內物流費銷售物流費退貨物流費廢棄物流費合計公司物流費本公司支付物流費公司本身物流費材料費資材費燃料費消耗性工具、器具等其他物料耗費等小 計 人工費薪酬、補貼福利費其 他小 計公益費電 費煤氣費水 費其 他小 計維護費消耗性材料費稅 金租賃費保險費其 他小 計一 般 經 費特別經費折舊費企業(yè)內利息小 計公司本身物流費合 計委托物流費本公司支付物流費外企業(yè)支付物流費公司物流費總計六、物流成本控制計算表測定科目物流費物流費測定科目包裝費配送費保管費裝卸費信息流通費物流管理費車輛租借費商品材料費工資費用水電費保險費維修費折舊費交納稅金通信費消耗品費PC軟件租借費支付利息雜費合計金額構成比注：（1）人員費按人數(shù)比例分別攤入管理費、保管費、裝卸費； （2）水電費、保險費、維修費、折舊費在保管費和裝卸費中平均分配； （3）消耗品費、雜費在保管費、裝卸費和物流管理費中各占1/3。七、物流成本分解表分解依據費用名稱實 例費用項目材料費物資材料費、燃料費、消耗性工具及低值易耗品攤銷、其他物料耗費等人工費工資、獎金、福利費、醫(yī)藥費、勞動保護費、員工教育培訓費及其他一切用于員工的費用公益費給公益事業(yè)所提供的公益服務支付