財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察工作實(shí)施方案-展示頁(yè)
2025-05-03 23:50本頁(yè)面
【正文】 公司；11月上旬黔晟國(guó)資公司完成財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察工作報(bào)告上報(bào)國(guó)資委。文字分析工作應(yīng)包含問(wèn)題成因、債權(quán)質(zhì)量及存在風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀以及針對(duì)存在問(wèn)題的改進(jìn)措施和建議等方面。四、資料上報(bào)要求各企業(yè)應(yīng)根據(jù)清查結(jié)果一式兩份上報(bào)黔晟公司紀(jì)檢監(jiān)察室。三、監(jiān)察內(nèi)容企業(yè)要認(rèn)真對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、資金支付、貨幣資金管理、管理費(fèi)用以及對(duì)外投資、擔(dān)保、抵押、涉訴事項(xiàng)進(jìn)行清理、分析，并檢查其程序是否合規(guī)合法，企業(yè)各類(lèi)“小金庫(kù)”也在本次清查范圍，各企業(yè)要認(rèn)真填報(bào)效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)表。參與效能監(jiān)察工作的企業(yè)均按2007年經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表為基礎(chǔ)，自行對(duì)本方案清查內(nèi)容中擬定的事項(xiàng)進(jìn)行分類(lèi)清理。2委托管理企業(yè)中，除以上所列企業(yè)外，其余企業(yè)均應(yīng)納入本次效能監(jiān)察范圍。遵循授權(quán)經(jīng)營(yíng)企業(yè)全部開(kāi)展，委托管理企業(yè)分類(lèi)開(kāi)展的原則。對(duì)自查出來(lái)的問(wèn)題要認(rèn)真整改，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為要認(rèn)真核實(shí)，造成損失的要嚴(yán)肅追究當(dāng)事人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，觸犯法律的要移交司法機(jī)關(guān)處理。各企業(yè)要對(duì)本次監(jiān)查工作認(rèn)真對(duì)待，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視這次財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察工作。具體工作以財(cái)務(wù)為主，各業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)助配合，紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)全過(guò)程進(jìn)行督促檢查。黔晟國(guó)資公司紀(jì)檢監(jiān)察室具體負(fù)責(zé)公司及所屬企業(yè)的相關(guān)事務(wù)和協(xié)調(diào)工作。.. . . ..財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察工作方案按照國(guó)資監(jiān)管的要求，為規(guī)范財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，根據(jù)省國(guó)資委《關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察的通知》精神及要求，經(jīng)研究，公司將開(kāi)展財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察工作。一、 組織設(shè)立和工作要求本次財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察工作由黔晟國(guó)資公司統(tǒng)一組織，并組建財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察工作小組，李建軍總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，盧劍平、耿雁欣、濮加福、陳星為組員，工作小組下設(shè)辦公室由劉毅、陳星、王曉洪、于紅英等組成。各企業(yè)要建立相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，并將機(jī)構(gòu)人員名單報(bào)公司備案。設(shè)置內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的企業(yè)，內(nèi)審人員要全程參與并監(jiān)督所在企業(yè)的財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察工作。要杜絕走“過(guò)場(chǎng)”的思想和作法，如實(shí)暴露企業(yè)管理中存在的矛盾和問(wèn)題，客觀反映企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)管質(zhì)量，為企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步提高管理水平夯實(shí)基礎(chǔ)。二、財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察企業(yè)的范圍本次財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察原則上以2007年12月31日為檢查日，對(duì)重大問(wèn)題將進(jìn)行跟蹤檢查。務(wù)川汞礦、有色金屬進(jìn)出口貴州公司、貴陽(yáng)制藥廠、貴州化學(xué)工業(yè)供銷(xiāo)公司、貴州省包裝公司、貴州省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司、醫(yī)藥工業(yè)公司等由于已進(jìn)入破產(chǎn)程序或?yàn)l臨破產(chǎn)，不納入本次清查范圍。貴州化肥廠有限責(zé)任公司因股權(quán)轉(zhuǎn)讓后黔晟國(guó)資公司已不控股，故不納入本次監(jiān)查范圍。各企業(yè)投資組建的全資、控股或有實(shí)際控制權(quán)的參股子公司應(yīng)納入監(jiān)察清理范圍。各企業(yè)清查出來(lái)后，要認(rèn)真分析在資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，提出相應(yīng)的整改措施。同時(shí)，應(yīng)依據(jù)清查結(jié)果的相關(guān)結(jié)果作好文字分析工作。五、時(shí)間進(jìn)度安排5月上旬，公司將召開(kāi)各企業(yè)財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察機(jī)構(gòu)人員參加的工作布置會(huì)，傳達(dá)此次財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察工作的相關(guān)要求，各企業(yè)在內(nèi)部要利用各種宣傳方式進(jìn)行廣泛宣傳動(dòng)員，有條件的要對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；7月底前各企業(yè)按照監(jiān)察內(nèi)容，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，邊查邊改，完善制度。各企業(yè)在效能監(jiān)察工作中，要按照本方案規(guī)定的進(jìn)度要求，依據(jù)《省國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察實(shí)施方案》制定相應(yīng)的工作計(jì)劃，確保本次效能監(jiān)察工作的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、有效，同時(shí)要隨時(shí)將工作進(jìn)展情況、存在問(wèn)題反饋黔晟公司紀(jì)檢監(jiān)查室。
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