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(一)財(cái)務(wù)管理辦法-展示頁

2025-04-23 10:29本頁面
  

【正文】 例的擔(dān)保費(fèi),風(fēng)險(xiǎn)較大的貸款還應(yīng)由被擔(dān)保方提供反擔(dān)保。第十六條 各單位間的融通資金,應(yīng)報(bào)總公司批準(zhǔn),相互融通拆借的資金原則上按同期銀行貸款利率計(jì)收(付)利息,利息按季結(jié)算或利隨本清。第十四條 總公司財(cái)務(wù)部根據(jù)各單位資金計(jì)劃和全系統(tǒng)全年經(jīng)營計(jì)劃,編制全系統(tǒng)資金計(jì)劃,及時、合理、有效地籌集資金,努力保證各項(xiàng)建設(shè)和經(jīng)營資金的需要。第三章 資金籌集與調(diào)度第十二條 各單位的資金除國家或總公司投入注冊資本和各年盈余公積外,還可向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)借款或發(fā)行公司債券等辦法籌措。具體分?jǐn)傓k法由財(cái)務(wù)部提出報(bào)總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十條 為準(zhǔn)確反映各單位經(jīng)營成果,各單位應(yīng)合理承擔(dān)財(cái)務(wù)人員用工成本。聯(lián)營控股公司非統(tǒng)派財(cái)務(wù)人員的聘用報(bào)財(cái)務(wù)部備案。第八條 總公司統(tǒng)派的財(cái)務(wù)人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常管理。財(cái)務(wù)部會同人勞部研究并報(bào)總公司確定財(cái)務(wù)人員的崗位設(shè)置和職級,并定期組織對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核、任免、調(diào)動和獎懲。 對在本部以外經(jīng)營的單位,派出財(cái)務(wù)組實(shí)行財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算。第二章 機(jī)構(gòu)與人員第六條 投總實(shí)行財(cái)務(wù)人員統(tǒng)派統(tǒng)管辦法。應(yīng)及時報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。如有必要變更,應(yīng)將變更的內(nèi)容和理由報(bào)總公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后方可變更,并在會計(jì)報(bào)表附注中予以說明。(二)會計(jì)核算應(yīng)當(dāng)以實(shí)際發(fā)生的交易或事項(xiàng)為依據(jù),如實(shí)反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況和現(xiàn)金流量。各項(xiàng)財(cái)物的進(jìn)出消耗都應(yīng)當(dāng)做到手續(xù)齊全,計(jì)量準(zhǔn)確,完善各種定額,定期或不定期地進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。第三條 財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作,依法合理籌集資金,有效利用企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn),努力提高經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)務(wù)管理制度(一) 財(cái)務(wù)管理辦法(2007年8月26日修訂)第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算,真實(shí)、完整地提供會計(jì)信息,根據(jù)《會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)制度》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合海滄投總實(shí)際,制定本辦法。第二條 本辦法適用于總公司本部、直屬公司、聯(lián)營控股公司(以下簡稱各單位)。第四條 各單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)現(xiàn)金、銀行存款的重要單據(jù)、印鑒的管理,及時做好對財(cái)物的轉(zhuǎn)移、毀損等原始記錄。第五條 各單位在會計(jì)核算時,應(yīng)遵循以下基本原則:(一)會計(jì)核算應(yīng)遵循《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的一般原則,符合具體會計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會計(jì)制度》及總公司有關(guān)規(guī)定要求。(三)會計(jì)核算方法前后各期應(yīng)當(dāng)保持一致,不得隨意變更。(四)會計(jì)核算應(yīng)當(dāng)及時,不得提前或延后。(五)會計(jì)核算和編制的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)清晰明了,便于理解和利用。根據(jù)經(jīng)營管理需要,對與總公司本部合署辦公的單位,在總公司財(cái)務(wù)部設(shè)業(yè)務(wù)核算組,進(jìn)行相關(guān)單位的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算??偣?、各直屬公司的財(cái)務(wù)人員和聯(lián)營控股公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的人事、工資福利等關(guān)系統(tǒng)一由總公司管理,編制列入財(cái)務(wù)部。第七條 從事財(cái)務(wù)會計(jì)工作人員,必須按規(guī)定取得會計(jì)從業(yè)資格證書。財(cái)務(wù)人員的調(diào)配使用,根據(jù)各單位的業(yè)務(wù)需要由財(cái)務(wù)部按上崗條件,會商人勞部并報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)同意后調(diào)配。第九條 統(tǒng)管財(cái)務(wù)人員的個人利益原則上與所服務(wù)單位的效益脫鉤,其工資、獎金、勞保、福利等費(fèi)用由總公司發(fā)給,其在所服務(wù)單位因公發(fā)生的交通費(fèi)、差旅費(fèi)、節(jié)假日等值班補(bǔ)貼等,由所在單位按規(guī)定支付。財(cái)務(wù)部根據(jù)各單位財(cái)務(wù)核算工作量的大小,每半年將財(cái)務(wù)人員經(jīng)費(fèi)分?jǐn)偟礁鲉挝?,其分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)一年一定。第十一條 各單位(核算組)必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,接受有關(guān)監(jiān)督檢查部門依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,
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