旅游集團(tuán)酒店管理請(qǐng)款作業(yè)暫行制度-展示頁
2025-04-17 23:44本頁面
【正文】 制訂：財(cái)會(huì)部 修訂日期：2008年2月一、制定目的為規(guī)范公司各類資金的支出行為，執(zhí)行精確化管理的思路，同時(shí)方便各部門的請(qǐng)款作業(yè)，特制訂本規(guī)定，對(duì)各類資金支出的單據(jù)規(guī)范及操作流程予以明確。二、適應(yīng)范圍 （一）本規(guī)定適用于包括貨款支付、費(fèi)用支出、資金調(diào)撥、暫借等所有涉及資金支出的交易行為。三、審批權(quán)限及審批流程 本規(guī)定適用的審批權(quán)限具體參照《廈門夏商旅游集團(tuán)酒店管理公司審批權(quán)限及流程管理暫行辦法》執(zhí)行。例如費(fèi)用報(bào)銷、沖帳補(bǔ)款、供應(yīng)商貨款等。 單據(jù)樣本(具體請(qǐng)參照內(nèi)控表單) 填寫要求： （1）填制時(shí)間：即填制本表單的當(dāng)天 （2）單位：即管理公司或下屬及托管單位的單位名稱代碼 （3）部門：即經(jīng)辦人所屬部門,最好是成本負(fù)擔(dān)部門 （4）收款單位：即交易方公司名稱或經(jīng)辦人個(gè)人,如果是交易方,則名稱必須要和其發(fā)票上的簽章一致. （5）單據(jù)：即后附原始憑證的張數(shù) （6）付款方式：依所需要的付款方式在相應(yīng)的□內(nèi)劃√即可，若非現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳方式，則選“其他”，并把需要的付款方式填在后面，如承兌匯票等。請(qǐng)依上述規(guī)范
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