旅游集團酒店管理請款作業(yè)暫行制度-wenkub.com
2025-04-05 23:44 本頁面
【正文】 （十）本作業(yè)辦法由管理公司責任人核準后實施，修正時亦同。且付款單位跟憑證上的簽章單位要一致方可。 其他未盡事項以財務實際需要為準。（五）申請用款或沖帳時，除要附上對等金額的正式發(fā)票以外(包括內(nèi)部報銷單)，還要附上相應的其他資料，以表示交易的完整性或安全性。 （8）實發(fā)金額：即對應的大寫數(shù)字四、相關操作規(guī)定（一）財務表單作為公司內(nèi)部控制重要的原始單據(jù)，要嚴格按照上述規(guī)定進行填寫，字跡要求清楚工整，不得涂改，否則視為無效單據(jù)不得報銷。 （5）金額：依相應欄位填寫小寫數(shù)字即可。 填寫要求 （1） 填制日期、單位、部門、數(shù)字填寫規(guī)范等同《用款申請單》。（三）、內(nèi)部報銷單 適用范圍：僅適用確實無法取得正式發(fā)票的小額資金支出行為，僅作為《用款申請單》的附件使用，不能作為直接支出資金的表單。若是補，則需要一并填寫《用款申請單》才可領款。 （二）暫借款沖帳單 適用范圍：凡是因暫時無法取得正式報銷憑證而又必須預先支出資金的行為，均要填寫《暫借款沖帳單》，僅作為《用款申請單》的附件使用，不能作為直接支出資金的表單。 單據(jù)樣本(具體請參照內(nèi)控表單) 填寫要求： （1）填制時間：即填制本表單的當天
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