保險(xiǎn)股份公司總公司資金管理辦法-展示頁
2025-04-16 12:41本頁面
【正文】 品精算部門每月末向總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門、資產(chǎn)管理部門提供當(dāng)月保費(fèi)收支、保費(fèi)收入分類統(tǒng)計(jì)信息。第十七條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門根據(jù)各賬戶資金余額和現(xiàn)金流預(yù)測的結(jié)果作出判斷，并及時(shí)通知資產(chǎn)管理部門，資產(chǎn)管理部門反饋資金需求信息后財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門將銀行投資賬戶資金劃入投資保證金戶。劃撥工作須兩人負(fù)責(zé)，合理分工，相互制約。第二十條 對(duì)于各種資金運(yùn)用信息，產(chǎn)品精算部門、資產(chǎn)管理部門和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門要及時(shí)進(jìn)行流轉(zhuǎn)，信息交流按以下的流程辦理：（一） 資金信息的傳遞流程：1． 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門每日編制“投資銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)表”（附表八）通知資產(chǎn)管理部可投資資金余額。3． 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門劃轉(zhuǎn)投資保證金，實(shí)時(shí)向資產(chǎn)管理部門發(fā)送“投資保證金轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出通知”（附表十）。“投資保證金申請(qǐng)表”（附表十一）申請(qǐng)資金轉(zhuǎn)入投資保證金戶。2．如果交易當(dāng)天不能取得交割單，在每一交易日結(jié)束當(dāng)天，資產(chǎn)管理部門填寫交易信息明細(xì)表，反映當(dāng)天全部成交信息，交易信息明細(xì)表、授權(quán)書和相關(guān)附件及時(shí)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門，便于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門及時(shí)入賬。（三）其他相關(guān)信息傳遞流程1．每月第一個(gè)工作日，資產(chǎn)管理部門向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門提供本公司曾持有的債券、基金等投資品種上月底市場最后一個(gè)工作日的收盤價(jià)及投資組合分析草稿。第六章 管理責(zé)任第二十一條 總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人為總公司資金管理工作的第一責(zé)任人。各分公司可在本辦法的基礎(chǔ)上制定實(shí)施細(xì)則，并報(bào)總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門審批備案。第二十四條 本辦法由總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。附表一：庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表填報(bào)單位： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門 盤點(diǎn)日期： 幣種：實(shí)有現(xiàn)金盤點(diǎn)記錄賬實(shí)核對(duì)情況面額張數(shù)金額現(xiàn)金日記賬余額100元+未入賬現(xiàn)金收款憑證50元未入賬現(xiàn)金付款憑證20元現(xiàn)金盤點(diǎn)余額10元現(xiàn)金長款5元現(xiàn)金短款2元1元現(xiàn)金賬實(shí)不符情況說明：合計(jì) 部門負(fù)責(zé)人： 審核： 制表：附表二：總公司銀行賬戶開戶申請(qǐng)表銀行賬戶開戶申請(qǐng)表填報(bào)部門：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門 年 月 日開戶行戶名賬號(hào)性質(zhì)用途備注授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)：部門負(fù)責(zé)人： 審核： 制表：附表三：銀行存款月末余額表銀行存款月末余額表填報(bào)單位： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門 年 月 單
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