監(jiān)管操作流程與規(guī)范-展示頁
2024-10-31 17:01本頁面
【正文】 ，要求企業(yè)在《預警通知書》 7 上蓋章或簽字確認； （ 5） 如 果 出庫將導致質物庫存量降至或低于最低監(jiān)管庫存量，則監(jiān)管員通知 **倉儲 公司 運營控制人員，并告知企業(yè)及時補貨、還款，同時通知質權銀行，終止本次出庫操作。 監(jiān)控方法 （ 1） 取得企業(yè)貨物進出計劃，提前做好工作分工； （ 2） 根據(jù)進出庫單證所注明的貨物型號、數(shù)量，核實質物實際進出庫情況是否與單證相符，發(fā)現(xiàn)差異立即制止； （ 3） 進出庫結束，監(jiān)管員與企業(yè)共同在單證上確 認； （ 4） 取得進出單證留存。 三、 貨位圖 制作 制作要求 （ 1） 圖中貨物 型號、 數(shù)量、分布 與質物實際情況一致； （ 2） 直觀，能根據(jù)貨位圖直接找到貨物； （ 3） 用 excel表格制作，便于隨時更新。 盤點流程 （ 1） 打印最新的賬面 庫存表 、 貨位圖 （附件 5） 和 《 盤點卡 》 （ 附件5） 。 盤點步驟 （ 1） 獲取公司 出具的項目《 監(jiān)管通知書 》 （ 附件 1） ，知悉質押物的品名、規(guī)格、計量單位 ； （ 2） 制作 、打印 《質物盤點明細表》 （ 附件 2） ，盤點表要根據(jù)現(xiàn)場情況制作，便于盤點； （ 3） 根據(jù)監(jiān)管區(qū)域現(xiàn)有的庫位和盤點人員數(shù)量，劃分各盤點人所負責的盤點區(qū)域，每個盤點區(qū)域必須要有企業(yè)人員陪同 ； （ 4） 盤點 : 嚴格辨識實物的品名、規(guī)格，認真清點數(shù)量，逐一在《 質物 盤點 明細 表》 （ 附件 2） 上記錄，所記錄的質物 品名和規(guī)格必須 和 《 監(jiān)管 通知書》所標明的一致 ； （ 5） 盤點完畢，各盤點人將盤點結果匯總 ， 形成《盤點確認表》（ 附件 3）， 然后拿給出質人簽字蓋章確認 ； （ 6） 收集出質貨權憑證：貨權憑證 （ 附件 4 樣本 ） 要與質押物對應，證明質押物屬于企業(yè)，并且質量和數(shù)量正確。 目的：明確監(jiān)管貨物是否屬于銀行 所有，避免項目出現(xiàn)事故時銀行權益受損。 目的： 確定我司負責 監(jiān)管 的初始 數(shù)量， 臺帳的數(shù)據(jù)起點。 二、首次盤點 定義： 基于 盤點 操作 的功能 之一 ， 標志監(jiān)管項目 的 啟動。監(jiān)管現(xiàn)場 運營操作 標準 目錄： 一、 名詞解釋 二、 現(xiàn)場 操作 流程 三、 現(xiàn)場運營操作要求 四、 質物出入庫監(jiān)控 流程 五、 監(jiān)管日志填寫 規(guī)范 六、 監(jiān)管臺帳 填寫 規(guī)范 七、 報表文件制作 規(guī)范 八、 現(xiàn)場憑證管理 規(guī)范 九、 監(jiān)管風險預警信號及應急辦法
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