其他應收款管理制度-展示頁
2025-01-24 20:30本頁面
【正文】 第五條借款支付方式 借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票等方式予以支付，視不同情況和公司財務規(guī)定而定。 （二）單位各部門凡涉及有其他應收款在賬的，部門負責人負有督促其按時歸還借款之責任。發(fā)生在單位內部的備用金借款控制依據《現(xiàn)金管理制度》，本制度針對員工因公借款的管理，主要包括差旅費借款、零星采購借款和其他臨時性借款。 第二條其他應收款業(yè)務主要有兩個方面：一是對外發(fā)生的債權，二是發(fā)生在單位內部的備用金借款和員工差旅費借款等。 （六）預付賬款轉入。 （四）備用金（向單位各職能科室、車間等撥出的備用金）。 （二）應收出租包裝物的租金。三、其他應收款管理制度 第一條其他應收款是指除應收票據、應收賬款和預付賬款以外的其他各種應收、應付款項。 主 要包括： （一）應收的各種賠款、罰款。 （三）應向職工收取的各種墊付款項。 （五）存出的保證金，如 ： 租 入 包裝物支付的押金。 （七）其他各種
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