【正文】 發(fā)票錄入 庫(kù)存業(yè)務(wù)－物資核算方式 Chart Title子任務(wù) 子任務(wù) 任務(wù) 1 任務(wù) 2子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 任務(wù) 3項(xiàng)目固 定 資 產(chǎn) PA 采購(gòu)接收 項(xiàng)目發(fā)料 PA轉(zhuǎn)資 費(fèi)用分?jǐn)? 和 PA轉(zhuǎn)資 借：工程物資暫估 （ PO價(jià)格） 貸：暫估應(yīng)付（ PO價(jià)格） 庫(kù)存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 接收 借：工程物資 工程設(shè)備（ PO價(jià)格） 貸：工程物資暫估（ PO價(jià)格） 庫(kù)存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 交貨（入庫(kù)） ? 發(fā)運(yùn)組織： 借：組織間應(yīng)收帳戶（發(fā)運(yùn)組織當(dāng)前成本） 貸：子庫(kù)存帳戶（發(fā)運(yùn)組織當(dāng)前成本） ? 接收組織： 借：子庫(kù)存帳戶（發(fā)運(yùn)組織當(dāng)前成本） 貸：組織間應(yīng)付帳戶（發(fā)運(yùn)組織當(dāng)前成本） 庫(kù)存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 組織間轉(zhuǎn)移 借：接收子庫(kù)帳戶（當(dāng)前成本） 貸：發(fā)運(yùn)子庫(kù)帳戶（當(dāng)前成本） 庫(kù)存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 子庫(kù)存轉(zhuǎn)移 借：在建工程 貸：工程物資 工程設(shè)備 庫(kù)存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 項(xiàng)目發(fā)料 物資出庫(kù)申請(qǐng)單 出庫(kù)領(lǐng)料單 領(lǐng)料單審批 領(lǐng)料單取消 領(lǐng)料單出庫(kù) 領(lǐng)料單接收 領(lǐng)料單出庫(kù)取消 入庫(kù)單 入庫(kù)單 退庫(kù) 入庫(kù)單 — 其它 工程物資現(xiàn)場(chǎng)調(diào)撥單 單據(jù)打印 ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系 統(tǒng) 概覽 ? 采購(gòu)模塊 功能和 流程 簡(jiǎn)介 ? 庫(kù)存模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 項(xiàng)目模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡(jiǎn)介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 總帳模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 報(bào)表工具簡(jiǎn)介 Oaracle 應(yīng)付帳款 費(fèi)用報(bào)銷 /供應(yīng)商發(fā)票 Oracle 人力資源 Oracle總帳 在建工程轉(zhuǎn)固 Oracle 項(xiàng)目會(huì)計(jì) 日記帳分錄 工程物料成本 雇員信息 承付成本 Oracle 采購(gòu) Oracle 固定資產(chǎn) Oracle 庫(kù)存 Oracle 項(xiàng)目管理 任務(wù)分解結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊功能概覽 7 . 1固 定 資 產(chǎn) 增 加7 . 2 a部 門(mén) 內(nèi)固 定 資 產(chǎn)調(diào) 撥7 . 1 b固 定 資 產(chǎn)零 購(gòu)7 . 3固 定 資 產(chǎn)減 少7 . 4固 定 資 產(chǎn)盤(pán) 點(diǎn)7 . 8固 定 資 產(chǎn)關(guān) 帳2 . 1 a工 程 物 資采 購(gòu) 申 請(qǐng)2 . 2 a招 投 標(biāo) 采 購(gòu)流 程3 . 2 a工 程 物 資入 庫(kù)3 . 2 b工 程 物 資驗(yàn) 收3 . 3 a省 市 間 調(diào) 撥3 . 3 b地 市 間 調(diào) 撥4 . 1供 應(yīng) 商 預(yù) 付4 . 4 a員 工 費(fèi) 用報(bào) 銷 及 核 銷4 . 2 a一 般 采 購(gòu) 結(jié) 算4 . 2 b項(xiàng) 目階 段 性 結(jié) 算2 . 2 b詢 報(bào) 價(jià) 采 購(gòu)流 程3 . 2 e非 庫(kù) 存 型 采 購(gòu)接 收3 . 4 a工 程 物 資 / 維護(hù) 類 物 料 出 庫(kù)應(yīng) 付 帳 款 管 理庫(kù) 存 管 理采 購(gòu) 管 理固 定 資 產(chǎn) 管 理7 . 1 c固 定 資 產(chǎn)下 撥7 . 1 a在 建 工 程轉(zhuǎn) 固7 . 2 c省 市 間固 定 資 產(chǎn)調(diào) 撥6 . 2任 務(wù) 分 解 結(jié)構(gòu) 維 護(hù)6 . 1立 項(xiàng)6 . 3預(yù) 算 管 理6 . 4成 本 歸 集6 . 5成 本 轉(zhuǎn) 移6 . 6成 本 分 攤 及 轉(zhuǎn) 固6 . 7決 算2 . 1 c工 程 維 護(hù) 類物 料 采 購(gòu) 申 請(qǐng)2 . 1 f辦 公 設(shè) 備 和 家具 采 購(gòu) 申 請(qǐng)3 . 2 f工 程 余 料回 收 入 庫(kù)3 . 3 f工 程 維 護(hù) 類物 料 送 修4 . 4 b其 他 費(fèi) 用 報(bào) 銷7 . 2固 定 資 產(chǎn) 調(diào) 撥7 . 2 b部 門(mén) 間固 定 資 產(chǎn)調(diào) 撥7 . 1 d固 定 資 產(chǎn)零 星 增 加項(xiàng) 目會(huì) 計(jì)管 理項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊流程概覽 工 程 立 項(xiàng) 管 理 流 程省 計(jì) 劃 及 各專 業(yè) 部 門(mén)集 團(tuán) 公 司項(xiàng) 目 / 任 務(wù) 信 息維 護(hù) 人 員名 稱工 程 立 項(xiàng)管 理 流 程版 本V 1 . 0S T A R T6 . 1 . 2 . 1項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 申請(qǐng)立 項(xiàng) 報(bào) 告6 . 1 . 1 . 9系 統(tǒng) 立 項(xiàng)各 需 求 部 門(mén)省 分 管 公 司 領(lǐng) 導(dǎo)6 . 1 . 2 . 5組 織 可 行 性報(bào) 告 會(huì) 審6 . 1 . 2 . 6會(huì) 審 通 過(guò)6 . 1 . 2 . 7審 批6 . 1 . 2 . 8正 式 立 項(xiàng)立 項(xiàng) 批 復(fù)是財(cái) 務(wù) 部6 . 1 . 1 . 1 0項(xiàng) 目 復(fù) 核 及參 數(shù) 設(shè) 置設(shè) 計(jì) 單 位P A 1 . 2 . 3是 否 授 權(quán)省 編 制 可研是 否6 . 1 . 2 . 4可 行 性 研 究 報(bào)告集 團(tuán) 審 批 子流 程 否否是6 . 1 . 2 . 2需 要 集 團(tuán)審 批 ？是 否項(xiàng)目維護(hù)－工程立項(xiàng)－流程圖 ?系統(tǒng)操作部門(mén) ?計(jì)劃建設(shè)部 /工建項(xiàng)目經(jīng)理（專業(yè)主管） ?系統(tǒng)操作步驟 ?選擇項(xiàng)目模板，維護(hù)項(xiàng)目信息（項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目所屬組織、開(kāi)始日期、 ? ） ?COA項(xiàng)目段段值（項(xiàng)目編號(hào)）維護(hù) (客戶化自動(dòng)完成 ) ?成本組、貨位、項(xiàng)目參數(shù)設(shè)置 (客戶化自動(dòng)完成 ) ?通過(guò) WBS導(dǎo)入和修改工具成批創(chuàng)建項(xiàng)目和修改項(xiàng)目 /任務(wù) 項(xiàng)目維護(hù)－工程立項(xiàng)－說(shuō)明 路徑： 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)（項(xiàng)目定義 → 項(xiàng)目） 項(xiàng)目維護(hù)－工程立項(xiàng)－定義項(xiàng)目 路徑： 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)（項(xiàng)目定義 → 項(xiàng)目） 項(xiàng)目維護(hù)－工程立項(xiàng)－定義項(xiàng)目 ?項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目的唯一標(biāo)識(shí)之一，項(xiàng)目編碼按照特定規(guī)則分配。大類的后兩位對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)目錄的項(xiàng)，小類對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)目錄的節(jié)。 ? 審批分配 將員工職位與單據(jù)類型（標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)定單、 采購(gòu)申請(qǐng)等）、審批組做捆綁。 ? 每個(gè) OU必定屬于某個(gè)賬套 ? 一般來(lái)說(shuō)，每個(gè)核算單位應(yīng)設(shè)置一 OU ? 在中國(guó)移動(dòng)的 OU設(shè)置方案中，省公司本部和各地市公司分別設(shè)置為 OU ERP系統(tǒng)常用術(shù)語(yǔ)介紹（續(xù)） ? 庫(kù)存組織（ IO） ? 庫(kù)存組織用于庫(kù)存管理，每個(gè)庫(kù)存組織之前數(shù)據(jù)互相屏蔽。 中國(guó)移動(dòng)的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)方案如下： 公司 成本中心 科目 服務(wù)品牌 往來(lái) 項(xiàng)目 備用 業(yè)務(wù)帳套 4 6 10 6 4 8 6 合并帳套 4 10 6 4 ? 業(yè)務(wù)帳套使用 7段 44位科目 ,其中 1段備用 ? 合并帳套使用 4段 24位科目 ? 其中公司段和往來(lái)段在兩套帳中的編碼完全相同；科目段及服務(wù)品牌段在兩套帳明細(xì)層次不同，需維護(hù)科目映射表 ? 縣公司一律作為成本中心 ERP會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 業(yè)務(wù)賬套 會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 合并賬套 會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 會(huì)計(jì)期間 ? 每年 1月 1日至 12月 31日定義為一個(gè)會(huì)計(jì)年度 ? 每個(gè)會(huì)計(jì)年度設(shè)置 13個(gè)期間 ? 對(duì)于第 1至第 12個(gè)期間，每個(gè)自然月定義為一個(gè)期間，用于處理日常業(yè)務(wù)。 ? 一個(gè)公司可設(shè)置多個(gè)賬套，以滿足不同的財(cái)務(wù)報(bào)表需要，例如可按不同的幣種披露財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 中國(guó)移動(dòng)采用的賬套方案是省本部和各地市公司共用同一業(yè)務(wù)賬套，同時(shí)各省分別設(shè)置一合并賬套，用于合并全省財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并上傳集團(tuán)公司。 ? 每個(gè)用戶至少具有一個(gè)或多個(gè)責(zé)任 ， 并且多個(gè)用戶可 具有相同的 責(zé)任 ? 可把一些安全性規(guī)則分配給相應(yīng)的責(zé)任，以控制這些責(zé)任的訪問(wèn)權(quán)限。 ERP應(yīng)用培訓(xùn) PCCW顧問(wèn)組 2022年 03月 ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系統(tǒng) 概覽 ? 采購(gòu)模塊 功能和 流程 簡(jiǎn)介 ? 庫(kù)存模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 項(xiàng)目模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡(jiǎn)介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 總帳模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 報(bào)表工具簡(jiǎn)介 ERP系統(tǒng)架構(gòu) BOSS系統(tǒng) 網(wǎng)管系統(tǒng) 其他系統(tǒng) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 其它數(shù)據(jù) 網(wǎng)管數(shù)據(jù) BOSS系統(tǒng) 網(wǎng)管系統(tǒng) 其他系統(tǒng) 財(cái)務(wù)、人力資源、綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) Oracle數(shù)據(jù)庫(kù) 財(cái)務(wù) 人力資源 綜合統(tǒng)計(jì) 綜合統(tǒng)計(jì)應(yīng)用 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 其它數(shù)據(jù) 網(wǎng)管數(shù)據(jù) 集團(tuán)公司ERP系統(tǒng) Oracle數(shù)據(jù)庫(kù) 財(cái)務(wù) 人力資源 綜合統(tǒng)計(jì) 財(cái)務(wù)應(yīng)用 人力資源應(yīng)用 財(cái)務(wù)應(yīng)用 人力資源應(yīng)用 綜合統(tǒng)計(jì)應(yīng)用 省公司ERP系統(tǒng) 財(cái) 務(wù) 系 統(tǒng) 人 力 資 源 系 統(tǒng) 綜 合 統(tǒng) 計(jì) 系 統(tǒng) ERP系統(tǒng)應(yīng)用范圍 ERP系統(tǒng) 采購(gòu)管理 庫(kù) 存 管 理 應(yīng)付 項(xiàng)目會(huì)計(jì) 應(yīng)收 現(xiàn) 金 管 理 總 帳 采購(gòu)到付款業(yè)務(wù)流程 銷售到收款業(yè)務(wù)流程 項(xiàng)目投資成本管理 人力資源系統(tǒng) 綜合統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) 人事 管理 培訓(xùn) 管理 員工 自助 網(wǎng)上 招聘 資產(chǎn) 數(shù)據(jù) 采集 數(shù)據(jù) 稽核 統(tǒng)計(jì) 分析 報(bào)表 展示 財(cái)務(wù) 分析 / 商業(yè) 智能 人力 智能 財(cái)務(wù)系統(tǒng) ERP財(cái)務(wù)模塊 采購(gòu)到付款業(yè)務(wù)流程 銷售到收款業(yè)務(wù)流程 項(xiàng)目投資管理 采購(gòu)管理 庫(kù) 存 管 理 應(yīng)付帳款管理 項(xiàng)目會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn)管理 應(yīng)收帳款管理 總 帳 管 理 現(xiàn) 金 管 理 財(cái) 務(wù) 分 析 模塊英文名稱解釋： PO— Purchasing Order 采購(gòu)訂單； AR— Accounting Receivable 應(yīng)收會(huì)計(jì)； INVInventory 庫(kù)存管理； CECash Entry 現(xiàn)金管理； PA Project Accounting 項(xiàng)目會(huì)計(jì)； GL— General Ledger 總帳； FA— Fix Assets 固定資產(chǎn) AP— Accounting Payable 應(yīng)付會(huì)計(jì)； ERP系統(tǒng)概覽 固定資產(chǎn)模塊 總帳模塊 應(yīng)收模塊 資產(chǎn)事務(wù)處理 折舊 成批增加 采購(gòu)訂單匹配 共享物料信息 項(xiàng)目、任務(wù)信息 物料成本歸集 應(yīng)收帳款 銷售收入 收款 采購(gòu)模塊 庫(kù)存模塊 應(yīng)付模塊 采購(gòu)接收 物料接收 物料發(fā)運(yùn) 銷售成本 成本調(diào)整 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)調(diào)整 費(fèi)用 負(fù)債 付款 財(cái)務(wù)報(bào)表 項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊 雜項(xiàng)支出 資產(chǎn)信息 成本歸集 BOSS系統(tǒng) 話費(fèi) 出帳 網(wǎng)間網(wǎng)內(nèi)結(jié)算 營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào) X X 省 多 組 織 架 構(gòu) 解 決 方 案X X 省 移 動(dòng) 業(yè) 務(wù) 帳 套( S O B _ X X M C )O U _ X X 省 本 部X X 省 公 司( L E _ X X M C )I O_ 省本部工程物資O U _ 省 會(huì) 市 公 司 O U _ X X 市 公 司帳 套 層 （ G L ）實(shí) 體 層操 作 單 元 層（ A P ， A R ，O E ， P O ）庫(kù) 存 組 織 層（ I N V ）I O_ 省本部備品備件I O_ 省本部業(yè)務(wù)用品I O_ 省本部雜品I O _X X市公司工程物資I O _X X市公司備品備件I O _X X市公司業(yè)務(wù)用品I O _X X市公司雜品I O_ 省會(huì)市工程物資I O _省會(huì)市備品備件I O _省會(huì)市雜品I O _省會(huì)市辦公用品I O_ 物料管理主組織ERP多組織構(gòu)架 (MO) ERP系統(tǒng)常用術(shù)語(yǔ)介紹 ? 用戶名 即登錄 ERP系統(tǒng)的帳號(hào)，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才可以登錄 ERP系統(tǒng)。 ? 責(zé)任 ? ERP授權(quán)層，通過(guò)它讓用戶只 能 訪問(wèn)與其在組織中的角色相對(duì)應(yīng)的功能和