【正文】 應(yīng)收賬款 31,500, 36,840, 待攤費(fèi)用 141, 317, 565, 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,050, 42,890, 54,094, 固定資產(chǎn)： 在建工程 58,479, 58,479, 59,276, 固定資產(chǎn)合計(jì) 58,479, 58,479, 59,276, 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款借項(xiàng) 1,949, 1,949, 1,949, 資 產(chǎn) 總 計(jì) 66,479, 103,319, 115,319, 負(fù)債及所有者權(quán)益 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日 金谷 錦繡中華 項(xiàng)目 盡職調(diào)查報(bào)告 9 流動(dòng)負(fù)債： 其他應(yīng)付款 58,479, 95,319, 95,319, 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 58,479, 95,319, 95,319, 長(zhǎng)期負(fù)債： 所有者權(quán)益： 實(shí)收 資本 8,000, 8,000, 20,000, 所有者權(quán)益合計(jì) 8,000, 8,000, 20,000, 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 66,479, 103,319, 115,319, 截止到 2020 年 6 月 30 日，烏海廣昊房地產(chǎn)公司資產(chǎn)總計(jì) 115,319,809 元人民幣，其中貨幣資金 1600 余萬(wàn)；應(yīng)收賬款 3684 萬(wàn)元為向 烏海市海勃灣區(qū)拆遷辦支付 的 拆遷補(bǔ)償資金 ，經(jīng)與項(xiàng)目公司溝通，該筆資金已付應(yīng)計(jì)入在建工程科目 ；在建工程 5927 萬(wàn)元包括土地成本 4547 萬(wàn)元土地出讓金及項(xiàng)目建設(shè)投入資金；遞延稅款 195 萬(wàn)元包括國(guó)土使用權(quán)轉(zhuǎn)讓契稅 136 萬(wàn)元及國(guó)土局服務(wù)費(fèi) 58 萬(wàn)元。 銷(xiāo)售部經(jīng)理李薇女士，現(xiàn)年 33 歲，大專(zhuān)學(xué)歷。 工程部經(jīng)理翟燕南先生，現(xiàn)年 42 歲，本科學(xué)歷。 總工程師李小厚先生，現(xiàn)年 42 歲，清華大學(xué)土木工程系工學(xué)學(xué)士。 總經(jīng)理吳曉東先生，現(xiàn)年 42 歲，本科學(xué)歷。 融資公司管理層情況 董事長(zhǎng)史久晗先生，現(xiàn)年 38 歲，澳大利亞 UTS 大學(xué)工商管理碩 士。 法人代表馬慧平先生，男，現(xiàn)年 43 歲，高中學(xué)歷。 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 比例 1 自籌資金 【 11531】 【 】 % 2 信托計(jì)劃投資額 【 15000】 【 】 % 2 銀行貸款 【】 【】 % 3 部分銷(xiāo)售收入 【 】 【 】 % 4 總投資 【 】 【 100】 % 金谷 錦繡中華 項(xiàng)目 盡職調(diào)查報(bào)告 7 2 融資人資信情況 融資公司基本情況 融資公司情況 融資公司 烏海市廣昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 住所 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)大慶北路（老干局院內(nèi) 6 號(hào)） 法定代表人 馬慧平 企業(yè)類(lèi)型 有限責(zé)任公司（自然人投資或控股） 注冊(cè)資本 貳仟萬(wàn)元整 實(shí)收資本 貳仟萬(wàn)元整 經(jīng)營(yíng)范圍 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建筑材料、房屋租賃、基建設(shè)備租賃、二手房交易。 目前該公司已取得本項(xiàng)目的《國(guó)有土地使用證》、《建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》，《施工許可證》 。另該公司已向?yàn)鹾Ｊ泻２獮硡^(qū)拆遷辦支付拆遷補(bǔ)償資金 3684 萬(wàn)元，并出資 1300 萬(wàn)元建設(shè)緊鄰此項(xiàng)目的烏珠穆主題公園。除土地出讓金外，烏海廣昊房地產(chǎn)公司已繳納該地塊（ 77210 平方米）契稅 1364394 元，已繳納國(guó)土局服務(wù)費(fèi)（ 77210 平方米） 584798 元。 包頭市萬(wàn)龍 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) （集團(tuán)） 有限公司在 2020 年 11 月 20 日于烏海市國(guó)土資源局以摘牌方式獲得本項(xiàng)目用地，土地出讓金為 45479809 元。 廣昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任 公司準(zhǔn)備于上述地塊上開(kāi)發(fā)錦繡中華商住小區(qū)項(xiàng)目，希望由金谷信托就該房產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)提供融資服務(wù)。 項(xiàng)目經(jīng)理 簽字： 年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理助理 簽字： 年 月 日 調(diào)查人團(tuán)隊(duì)主管 簽字： 年 月 日 金谷 錦繡中華 項(xiàng)目 盡職調(diào)查報(bào)告 3 目 錄 業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén) ： 1 調(diào)查人員： 1 聯(lián)系電話： 1 1 項(xiàng)目背景與交易結(jié)構(gòu)概述 5 項(xiàng)目背景 5 交易結(jié)構(gòu)概述 5 2 融資人資信情況 7 融資公司基本情況 7 融資人財(cái)務(wù)狀況 8 融資人銀行貸款、其他融資及對(duì)外擔(dān)保情況 9 3 項(xiàng)目概況和建設(shè)情況 9 項(xiàng)目基本情況 9 項(xiàng)目建設(shè)條件 11 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度 11 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理情況 11 4 項(xiàng)目市場(chǎng)情況 12 項(xiàng)目投資環(huán)境 12 項(xiàng)目分析及市場(chǎng)情況 14 項(xiàng)目租售情況預(yù)測(cè) 15 5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評(píng)估 16 金谷 錦繡中華 項(xiàng)目 盡職調(diào)查報(bào)告 4 房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資預(yù)測(cè) 16 項(xiàng)目資金來(lái)源情況 17 項(xiàng)目損益預(yù)測(cè) 17 項(xiàng)目有關(guān)財(cái)務(wù)效益指標(biāo) 18 6 信托方案與風(fēng)險(xiǎn)防范措 施 19 交易結(jié)構(gòu)安排及信托計(jì)劃摘要 19 風(fēng)險(xiǎn)防范措施 21 7 意見(jiàn)及建議 22 8 項(xiàng)目資料 22 9 附表：樓盤(pán)預(yù)訂名單 23 金谷 錦繡中華 項(xiàng)目 盡職調(diào)查報(bào)告 5 1 項(xiàng)目背景與交易結(jié)構(gòu)概述 項(xiàng)目背景 2020 年 11 月 27 日， 烏海 廣昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“烏海廣昊”） 通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式獲得 萬(wàn)龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限責(zé) 任公司名下位于內(nèi)蒙古 自治區(qū) 烏海市 海勃灣區(qū)地 號(hào)為【 0202510138】地塊（總面積為 77210 m2）的國(guó)有土地使用權(quán)。 荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋螀肁膆 蒄螆肀荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋 螀肁膆蒄螆肀 荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋螀肁膆 蒄螆肀荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋 螀肁膆蒄螆肀 荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋螀肁膆 蒄螆肀荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋 螀肁膆蒄螆肀 荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋螀肁膆蒄螆肀荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈 蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋螀肁膆蒄螆肀 荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋螀肁膆 蒄螆肀荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋 螀肁膆蒄螆肀 荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋螀肁膆 蒄螆肀荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋 螀肁膆蒄螆肀 荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋螀肁膆 蒄螆肀荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋螀肁膆蒄螆肀 荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋螀肁膆 蒄螆肀荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋 螀肁膆蒄螆肀 荿芆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄膅膇莁袃膄艿薇衿膃蒂荿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆蚃袆螇肆蒆螂袆膈螞蚈裊芀蒄薄襖莃芇羂袃膂薃袈袂芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿裊罿芁莂螁羈莃薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁肄羋螀肁膆 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