信用社(銀行)出納制度實(shí)施辦法-展示頁(yè)
2025-05-05 03:46本頁(yè)面
【正文】 負(fù)責(zé)保管、使用現(xiàn)金收、付訖章，及時(shí)準(zhǔn)確調(diào)整日期，并做到人在章在，人走章鎖。 （三）票幣整點(diǎn)做到挑凈、點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、捆緊、蓋章清楚。 第三章 出納工作基本規(guī)定 第五條 凡經(jīng)辦現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，必須做到手續(xù)嚴(yán)密、責(zé)任分明、準(zhǔn)確及時(shí)、庫(kù)款安全，同時(shí)必須堅(jiān)持以下基本規(guī)定： （一）必須堅(jiān)持雙人管庫(kù)、雙人出入庫(kù)，庫(kù)房鑰匙隨身攜帶。 （六）宣傳愛護(hù)人民幣，做好反假幣工作。 （四）嚴(yán)格庫(kù)房管理，確保庫(kù)款安全。 （二）根據(jù)市場(chǎng)貨幣流通需要以及開戶單位的需要做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作及各種票幣調(diào)劑、調(diào)運(yùn)。 第三條 信用社出納工作堅(jiān)持“統(tǒng)一制度，明確職責(zé)，規(guī)范操作，保障安全”的原則。 信用社 （銀行） 出納制度實(shí)施辦法 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)全市農(nóng)村信用社出納工作管理，不斷提高工作質(zhì)量，切實(shí)保障現(xiàn)金安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《農(nóng)村信用合作社出納制度》和《遼寧省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基本制度》等法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我市農(nóng)村信用社出納工作實(shí)際，制定本制度。 第二條 全市農(nóng)村信用社辦理出納業(yè)務(wù)應(yīng)遵守本制度。 第二章 出納工作基本任務(wù) 第四條 現(xiàn)金出納工作的主要任務(wù) : （一）按照國(guó)家法令、法規(guī)辦理現(xiàn)金（包括人民幣和外幣現(xiàn)金，下同）的收付、整點(diǎn)以及損傷票幣、大小票幣的兌換；代理各種債券的保管、發(fā)行與兌付。 （三）保管現(xiàn)金、金銀和有價(jià)單證，做好現(xiàn)金、金銀和有價(jià)單證調(diào)運(yùn)的安全保衛(wèi)工作。 （五）做好現(xiàn)金管理工作，加強(qiáng)核算，減少庫(kù)存現(xiàn)金占?jí)?，提高?jīng)濟(jì)效益。 （七）加強(qiáng)柜面監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng) 紀(jì)律，積極配合有關(guān)部門做好反洗錢工作。 （二）錢賬分管，現(xiàn)金收入先收款后記賬，現(xiàn)金付出先記賬后付款，審查憑證內(nèi)容，一份一清。 （四）收款時(shí)先點(diǎn)大數(shù)，后點(diǎn)零頭，最后再拆把清點(diǎn)，未點(diǎn)清前不得將原封簽、紙條扔掉，付款時(shí)要先審查憑證要素是否齊全，做好主輔幣搭配。 （六）午休要將尾箱款大數(shù)與帳目核對(duì)相符，并將尾箱上鎖放入大庫(kù)內(nèi)，不得放在營(yíng)業(yè)室內(nèi)。 （八）日終，加計(jì)尾箱與大庫(kù)數(shù)與現(xiàn)金賬金額相符，與總帳核對(duì)相符，并填寫尾箱收付款卷別登記簿，無誤后方可放入大庫(kù)內(nèi)，出入庫(kù)時(shí)也要填寫大庫(kù)卷別登記簿和出入庫(kù)票。 第七條 信用
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