【正文】 年 月 日 工程 技術(shù) 人員 意見 項目內(nèi)容： 經(jīng)辦人簽字： 完成時效： 工程部意 見 經(jīng)理簽字： 年 月 日 預算部 意 見 審核人： 年 月 日 報審金額 審減（加）金額 審定金額 財務部 意見 年 月 日 已付金額 未付金額 總經(jīng)理 意 見 年 月 日 集團相關(guān)部門 年 月 日 董事長 批示 年 月 日 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 12 項目前期開發(fā)管理辦法 總 則 第一條 為提高項目前期工作質(zhì)量，依據(jù)國家現(xiàn)行基本建設的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。 工程資金支付的工作流程圖如下： 第三章 附則 第六條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，具體由集團財務管理部負責解釋。即：每一筆工程資金支付時，必須提供以下附件： ①收款單位的?付款申請?； ② 工程監(jiān)理單位對工程進度、質(zhì)量審核的意見； ③ 工程預（結(jié)）算書以及對工程預（結(jié)）算書的審核意見（ 見附件六）； ④ 與資金支付有關(guān)的其他材料。經(jīng)辦人借款必須在計劃期內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 一般資金的支付與報銷：一般資金支付與報銷按照辦理?借款單?（見附件三）、?費用報銷單?（見附件四）程序進行。計劃資金未使用部 分，一律不得累計。 有文件制度規(guī)定、合同協(xié)議約定、董事長授權(quán)的資金支出事項，可直接填報資金計劃，并在?支付依據(jù)?欄注明，其他擬提報審批支付的各項費用，必須按照?一事一報?原則填寫《呈批件》（見附件一），于計劃會議前報財務部審核，報總經(jīng)理簽字批準后方可列入?資金計劃審批表? （見附件二）。唯有工資、招待費用、財務費用、稅賦、董事長特別交辦的事項，可不受計劃資金的限制。各部門使用資金須按規(guī)定的程序上報資金計劃經(jīng)審批后，按照集團財務支付程序方可辦理。 管理制度目錄 合同管理辦法 財務管理及資金支付管理辦法 項目前期開發(fā)管理辦法 建設項目管理辦法 工程經(jīng)濟簽證管理管理辦法 分項工程招標及工程材料設備采購批價管理辦法 工程工作聯(lián)系單管理辦法 工程計劃管理辦法 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2 財務管理及資金支付管理規(guī)定 第一章 總則 為了加強財務資金支付管理，明確責任，降低企業(yè)成本，提高企業(yè)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及本公司財務管理制度，參照集團相關(guān)財務制度，結(jié)合公司實際工作的需要，特制定本管理規(guī)定 第一條 公司財務人員在董事長直接領(lǐng)導下，遵循?簽字一支 筆?原則，嚴格按會計法及國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)辦理會計業(yè)務。 第二條 公司的各項資金支出，必須遵循計劃資金管理原則。公司杜絕非計劃資金的支付。 第二章 資金支付管理 第三條 資金使用計劃的制定、審批 為促進資金科學合理有效使用，公司所有資金支付均采用計劃制，每兩周為一個計劃期，由公司各部門于工作（資金）計劃會議召開前，將擬支付的資金計劃按?資金 計劃審批表?格式填報，由公司總經(jīng)理辦公會研究，經(jīng)董事長審批后予以執(zhí)行。 資金計劃審批流程圖如下： 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 3 填寫“資金計劃審批表” 總經(jīng)理辦公會 研 究 總經(jīng)理簽字 第五條 資金支付 經(jīng)審批后的資金計劃，必須在計劃周期內(nèi)支付完畢。資金的支付分一般資金（行政、營銷）支付和工程資金支付兩大類。辦理借款的工作流程圖如下 ： 資金支付時必須提供有效發(fā)票，填寫?費用報銷單?經(jīng)總經(jīng)理簽字，交 財務部審核，按集團財務報銷程序辦理核銷。報銷工作流程如下： 工程資金的支付與報銷：工程資金支付時，必須具備有計劃、有結(jié)算、有審核、材料齊全等條件后方能支付。 財務部辦理支付手續(xù) 董事長簽批 出納支款 財務部審核 總經(jīng)理簽字 填寫“借款單” 填寫“費用報銷單” 總經(jīng)理簽字 財務部 審核 出納報銷 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 4 上述材料齊備后，經(jīng)辦人（該工程涉及的專業(yè)工程師）填寫?工程資金支出審批表?（見附件五），按照表內(nèi)格式要求，由各相關(guān)人員審核、簽署意見，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后，與工程資金支付的附件材料（復印件）一起，由財務部辦理支款。 總經(jīng)理簽字 工程部經(jīng)理 專業(yè)工程師填寫 “工程資金支出審批表” 出納支款 財務部審核 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 5 附件一： 河南盛強房地產(chǎn)開 發(fā)有限公司 呈 批 件 編號： 呈報人： 呈報時間： 部門經(jīng)理 意 見 年 月 日 總經(jīng)理 意 見 年 月 日 相關(guān)部門 意 見 年 月 日 董事長 意 見 年 月 日 財務部監(jiān)制河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 6 附件二： 工程款資金計劃審批表 資金計劃報審表 申報部門 : 第 期（ 2020年 月 日至 日） 單位 : 元 序號 項 目 事 由 申請金額 (元） 累計付 款比例 支付 依據(jù) 會簽意見 總經(jīng)理意見 審定金額 核銷金 額 工程部 預算部 財務部 1 2 3 4 5 6 7 8 合 計 部 門 負 責 人 簽 字 董事長批示： 部門負責人： 制 表： 財務部監(jiān)制 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 7 一般資金計劃審批表 資金計劃報審表 申報部門 : 第 期（ 年 月 日至 日） 單位 :元 序號 費 用 項 目 申請金額 報審依據(jù) 會 簽 意 見 總經(jīng)理 意見 審定金額 核銷金額 辦公室 相關(guān)部門 財務部 1 2 3 4 5 6 7 8 合 計 部 門 負 責 人 簽 字 董事長批示： 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 8 部門負責人： 制 表： 財務部監(jiān)制 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 9 附件三 ： 借 款 單 編 碼： 部 門： 年 月 日 附原始單據(jù)： 張 借款人 部門負責人 □ 計劃資金 □ 其 他 說 明 項 目 金 額 合 計 人民幣大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 □ 現(xiàn)金 □ 轉(zhuǎn)帳 □ 銀行劃轉(zhuǎn) 備注： 借 款人： 公 司負責人： 財 務經(jīng)理： 審 核： 會 計： 出 納： 財務部監(jiān)制 附件四 ： 費用報銷單 編 碼： 部 門： 年 月 日 附原始單據(jù)： 張 報銷人 部門負責人 □ 計劃資金 □ 其 他 說 明 項 目 金 額 合 計 人民幣大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 □ 現(xiàn)金 □ 轉(zhuǎn)帳 □ 銀行劃轉(zhuǎn) 備注： 領(lǐng) 款人： 公 司負責人： 財 務經(jīng)理： 審 核： 會 計： 出 納： 財務部監(jiān)制 附件五： 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 10 工程 資金支出審批表 部 門 ： 年 月 日 附 原 始 單 據(jù) 張 項目名稱 收款單位 承辦人 項目類型 □有合同 □無合同 □計劃資金 □追加計劃 合 同 編 號 情況說明 合同金額 合同已付金額 本次支付金額 欠付金額 計劃金額￥ 元 已支付金額￥ 元 本次申請金額￥ 元 工程部 意 見 預算部 意見 財 務 部 意 見 總經(jīng)理 意見 集團相關(guān)部門 董事長 批示 付款金額 人民幣： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 注： 本表適用于支付工程材料款及工程類政府規(guī)費。 第二條 公司堅持科學的發(fā)展觀，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，堅 持統(tǒng)一規(guī)劃、歸口對外