【正文】 報(bào)《建設(shè)用地申請(qǐng)書》。 （四）辦理《設(shè)計(jì)階段能源可供證明》或《大、小能源配套證明》。 （十二）各專業(yè)（水、電、燃?xì)?、熱力、市政等）設(shè)計(jì)要點(diǎn)、方案證書，交納相關(guān)費(fèi)用。 （二十）辦理設(shè)計(jì)合同、勘察合同備案。 四、工程施工準(zhǔn)備階段： 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理制度 23 （一）試樁前，進(jìn)行臨時(shí)水、電的開(kāi)戶，協(xié)調(diào)關(guān)系，爭(zhēng)取充分享受相關(guān)優(yōu)惠政策。 （七） 辦理《規(guī)劃驗(yàn)線合格證》 （八） 辦理《建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證》 （九）辦理《建筑面積核定書》，辦理《房屋產(chǎn)權(quán)證》。 三、建設(shè)項(xiàng)目各方主體進(jìn)行工程變更時(shí)，必須執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及《施工合同》、《材料供貨合同》等規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。 超出規(guī)范有特殊要求的工程。 B 級(jí) 優(yōu)化設(shè)計(jì)進(jìn)行變更的工程。 土石方及樁基工程 ⑴、土石方按合同及圖紙申請(qǐng)擴(kuò)大、超挖 的工程量簽認(rèn)； ⑵、土石方的測(cè)量及數(shù)量簽認(rèn)； ⑶、特殊情況的緊急處理所發(fā)生的費(fèi)用（如挖壞市政地下設(shè)施等）； ⑷、樁基尺寸因地質(zhì)情況變化的項(xiàng)目； ⑸、因護(hù)坡、支護(hù)等發(fā)生措施費(fèi)的項(xiàng)目； ⑹、地槽排水措施費(fèi)及按規(guī)定應(yīng)計(jì)取的機(jī)械臺(tái)班等項(xiàng)目。 甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)裝卸、搬運(yùn)所發(fā)生的費(fèi)用，甲供材料的材保費(fèi)用。 工程簽證管理 第六條 簽證的格式要求：簽證執(zhí)行建設(shè)部制定的現(xiàn)行的統(tǒng)一表式，填寫時(shí)必須 注明簽證的工程名稱、部位、簽證日期，并附圖、預(yù)算明細(xì)和文字說(shuō)明；要求文字說(shuō)明規(guī)范、準(zhǔn)確、清楚，便于套定額；附圖和文字說(shuō)明不清、格式不符的，退回施工單位重做簽證。造成合同糾紛及經(jīng)濟(jì)損失的，按公司有關(guān)規(guī)定處理，造成事故隱患或重大事故、重大經(jīng)濟(jì)損失的，將追究相關(guān)法律責(zé)任。 注：此頁(yè)為對(duì)簽證意見(jiàn)再次與施工、監(jiān)理單位確認(rèn)后最終審批。 C 類 —— 為除 A、 B 類之外的零星采購(gòu)的材料設(shè)備。 詢標(biāo)：如有必要，公司組織有關(guān)部門對(duì)預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)行詢標(biāo)，并將詢標(biāo)結(jié)果報(bào)公司董事長(zhǎng)，作為最終確定中標(biāo)單位的依據(jù)。二是不需要招標(biāo)，由公司自行批價(jià)，經(jīng)招標(biāo)小組確認(rèn)并將相關(guān)資料按檔案管理規(guī)定存檔后，由乙方采購(gòu)材料設(shè)備。如有必要，公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)部門對(duì)預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)行詢標(biāo)，并將詢標(biāo)結(jié)果報(bào)公司董事長(zhǎng)，作為最終確定中標(biāo)單位的依據(jù)。 歸檔：公司材料員將最終審批確定的材料批價(jià)審核會(huì)議確認(rèn)單、材料報(bào)價(jià)（批價(jià)）清單會(huì)同詢價(jià)、報(bào)價(jià)資料按檔案管理規(guī)定存檔。 二、工作職責(zé)： （一）招標(biāo)工作小組的職責(zé) 會(huì)審招標(biāo)文件等； 審核確定投標(biāo)單位； 確定中標(biāo)單位。 保密原則，要做好投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等內(nèi)容的保密工作，以防影響招標(biāo)的公正與效果。 合理低價(jià)原則，選擇的材料應(yīng)在滿足施工和規(guī)范要求的前提下，報(bào)價(jià)較低，市場(chǎng)信譽(yù)度高，擇優(yōu)選用。 七、招標(biāo)文件的標(biāo)準(zhǔn)格式： 一、 招 標(biāo) 文件的封面： 二、招標(biāo)文件目錄 第一部分 投標(biāo)邀請(qǐng) 包含內(nèi)容 ：項(xiàng)目名稱、招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)日程安排、聯(lián)系方式等。 本表由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)填寫。 第五條 各級(jí)別包涵的內(nèi)容 A 級(jí)： 主旨的各項(xiàng)通知； 主旨的甩項(xiàng)工程； 主旨直接分包及總包范圍內(nèi)的分包項(xiàng)目； 建設(shè)項(xiàng)目涉及施工中的投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全； 建設(shè)項(xiàng)目涉及的施工范圍的調(diào)整及界定； 建設(shè)項(xiàng)目涉及的設(shè)計(jì)深度、進(jìn)度以及變更； 督促實(shí)施監(jiān)理規(guī)范； 建設(shè)項(xiàng)目中需施工方配合及執(zhí)行的。 第十二條 所有按審批權(quán)限簽批發(fā)出的《工作聯(lián)系單》，其代表公司簽字的現(xiàn)場(chǎng)代表為公司總經(jīng)理，加蓋的公司?項(xiàng)目專用章?按審批權(quán)限辦理用印。 。 第十條 限時(shí)要求：《工作聯(lián)系單》實(shí)行限時(shí)辦法 制，由辦公室主任在編號(hào)登記時(shí)明確辦理時(shí)間。 第三條 本規(guī)定所稱工作聯(lián)系單均采用書面制式表格形式。 八、工程招標(biāo)的相關(guān)表格 附件一：招標(biāo)文件審批表 青 島 泰 偉 房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 有 限 公 司 招 標(biāo) 文 件 審 批 表 呈報(bào)部門 承辦人 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 招標(biāo)方式 招標(biāo)報(bào)價(jià)方式 呈報(bào)日期 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 49 招標(biāo)文件內(nèi)容 呈報(bào)人： 年 月 日 律師意見(jiàn) 年 月 日 財(cái)務(wù)部意見(jiàn) 年 月 日 招標(biāo)工作 小組意見(jiàn) 年 月 日 董事長(zhǎng)批示 年 月 日 注：本表由招標(biāo)工作小組分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人填寫。 本議事規(guī)程由公司工作小組進(jìn)行補(bǔ)充，修訂。 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 47 定價(jià)小組的組成 組長(zhǎng)：董事長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：總經(jīng)理 成員：副 總經(jīng)理、總工程師、集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、計(jì)劃預(yù)算部經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理、辦公室主任、 相關(guān)工程師組成。 合理低價(jià)中標(biāo)原則，選擇的中標(biāo)單位應(yīng)是在滿足招標(biāo)綜合要求的前提下，報(bào)價(jià)較低，預(yù)算合理，誠(chéng)信可靠，擇優(yōu)錄取。 工程部監(jiān)制 施工單位（簽章）： 監(jiān)理單位（簽章） : 建設(shè)單位（簽章） : 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 42 分項(xiàng)工程及主要材料設(shè)備招標(biāo)組織實(shí)施方案 為了更好地完成分項(xiàng)工程及主要材料設(shè)備的招標(biāo)工作，按照《工程招標(biāo)管理規(guī)定》，根據(jù)總裁的批示精神，特成立項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)談判小組和設(shè)備材料招標(biāo)小組，全面負(fù)責(zé)落實(shí)相關(guān)的招標(biāo)工作。如報(bào)價(jià)與詢價(jià)差距較大時(shí)，應(yīng)與施工單位溝通協(xié)商。 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理制度 36 投標(biāo)：投標(biāo)單位在指定時(shí)間將投標(biāo)文件密封送達(dá)指定地點(diǎn)，按招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行投標(biāo)。一是由公司自行制定招標(biāo)文件，通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)議標(biāo)定價(jià)后，由乙方采購(gòu)材料設(shè)備。 投標(biāo)：投標(biāo)單位在指定時(shí)間將投標(biāo)文件密封送達(dá)指定地點(diǎn)，按招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。 B 類 —— 為甲方批價(jià)，由乙方自行采購(gòu)的有關(guān)材料設(shè)備。詳見(jiàn)預(yù)算審核書。 附則 第十條 辦理工程簽證必須準(zhǔn)確反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，不得弄虛作假，不得將不合格的按合格簽證；要嚴(yán)格按照合同時(shí)間要求辦理，專業(yè)工程師負(fù)責(zé)簽證過(guò)程控制，不得扯皮推諉，不得緩辦和拖延不辦；現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師或監(jiān)理應(yīng)恪盡職守，避免 錯(cuò)誤簽證。 第五條 簽證人的權(quán)限： 一、簽證必須由公司董事長(zhǎng)委托的公司總經(jīng)理簽署。 項(xiàng)目配套工程、政府壟斷行業(yè)配套施工需增加的以上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 2 萬(wàn)元以下報(bào) 公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)； 2 萬(wàn)元以上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 其它性質(zhì)（如合同未包括的臨時(shí)零星用工及零星工程等）。 級(jí)別管轄 工程內(nèi)容 批準(zhǔn)權(quán)限 A 級(jí) 增加建筑功能及配套設(shè)施的相關(guān)項(xiàng)目。 第二條 原則和標(biāo)準(zhǔn)： 一、簽證人應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映工程實(shí)際情況。 （三）委托防雷、室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)單位進(jìn)行相關(guān)監(jiān)測(cè)。 （五）辦理《工程施工許可證》。 （十八）辦理《大、小配套手續(xù)費(fèi)》。 （十）辦理建委報(bào)建工作。 （三）辦理《土地使用權(quán)證》。 五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 四、配套工作進(jìn)行中，涉及費(fèi)用支出的，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后領(lǐng)辦理。 （三）可行性研究工作計(jì)劃，包括負(fù)責(zé)可行性 研究的人員安排；如需聘請(qǐng)專家指導(dǎo)或委托河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理制度 18 咨詢的，要附加計(jì)劃。 （二）投資總額、注冊(cè)資本和各方出資比例。 第 二十二條 負(fù)責(zé)前期工作的單位應(yīng)按前期工作計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程，扎實(shí)工作。 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理制度 15 三 、項(xiàng)目可研內(nèi)審。項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)至少包括： （一）項(xiàng)目申請(qǐng)單位情況： （二）擬建項(xiàng)目情況。 （三）確定投資方及融資方案。 二、為控制項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資決策的科學(xué)化，發(fā)展項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行初步可行性研究。遵循投資項(xiàng)目的客觀規(guī)律和市場(chǎng)規(guī)律，加快前期工作，增加前期項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，保證集團(tuán)可 持續(xù)發(fā)展。 工程資金支付的工作流程圖如下： 第三章 附則 第六條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，具體由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋。計(jì)劃資金未使用部 分，一律不得累計(jì)。 管理制度目錄 合同管理辦法 財(cái)務(wù)管理及資金支付管理辦法 項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)管理辦法 建設(shè)項(xiàng)目管理辦法 工程經(jīng)濟(jì)簽證管理管理辦法 分項(xiàng)工程招標(biāo)及工程材料設(shè)備采購(gòu)批價(jià)管理辦法 工程工作聯(lián)系單管理辦法 工程計(jì)劃管理辦法 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2 財(cái)務(wù)管理及資金支付管理規(guī)定 第一章 總則 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金支付管理，明確責(zé)任，降低企業(yè)成本，提高企業(yè)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及本公司財(cái)務(wù)管理制度，參照集團(tuán)相關(guān)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司實(shí)際工作的需要，特制定本管理規(guī)定 第一條 公司財(cái)務(wù)人員在董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，遵循?簽字一支 筆?原則，嚴(yán)格按會(huì)計(jì)法及國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。 資金計(jì)劃審批流程圖如下： 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 3 填寫“資金計(jì)劃審批表” 總經(jīng)理辦公會(huì) 研 究 總經(jīng)理簽字 第五條 資金支付 經(jīng)審批后的資金計(jì)劃，必須在計(jì)劃周期內(nèi)支付完畢。 財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù) 董事長(zhǎng)簽批 出納支款 財(cái)務(wù)部審核 總經(jīng)理簽字 填寫“借款單” 填寫“費(fèi)用報(bào)銷單” 總經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)部 審核 出納報(bào)銷 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 4 上述材料齊備后，經(jīng)辦人（該工程涉及的專業(yè)工程師）填寫?工程資金支出審批表?（見(jiàn)附件五），按照表內(nèi)格式要求，由各相關(guān)人員審核、簽署意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后，與工程資金支付的附件材料（復(fù)印件）一起，由財(cái)務(wù)部辦理支款。 前期工作的基本原則 第六條 公司積極開(kāi)發(fā)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)前景好的投資項(xiàng)目。依據(jù)地區(qū)資源狀況， 積極開(kāi)發(fā)新的項(xiàng)目。完成環(huán)境保護(hù)、土地預(yù)審、水資源等專題報(bào)告的編制及審查，取得有效的支持性文件。 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理制度 14 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的編制 第十八條 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)由正文、工程設(shè)計(jì)文件、支持文件、附表、附圖組成。 二、 項(xiàng)目建議書批復(fù)后，開(kāi)展可研階段工作，在開(kāi)始可研工作前。 前期工作考核 第二十二條 公司項(xiàng)目前期工作由相關(guān)部門歸口管理。 五、合作經(jīng)營(yíng)的主要內(nèi)容： （一）經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模。 （二）考察、論證計(jì)劃。 三、所有有關(guān)工程項(xiàng)目的政府批件、權(quán)證資料，一經(jīng)獲得將原件并復(fù)印件轉(zhuǎn)交集團(tuán)檔案室保管，做好交接記 錄工作。 四、協(xié)助組織工程竣工、檔案驗(yàn)收工作，辦理《房屋產(chǎn)權(quán)證》?？傻玫浇?jīng)規(guī)劃部門蓋章的《現(xiàn)狀地形圖》及核發(fā)通知 。 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理制度 22 （九）辦理《內(nèi)資企業(yè)投資項(xiàng)目備案申請(qǐng)》。 （十七）辦理《防雷證明書》。 （四）交納墻改費(fèi)、散裝水泥費(fèi)、安全文明施工等相關(guān)費(fèi)用。 （二） 組織各單位辦理工程檔案驗(yàn)收，獲得《建設(shè)工程檔案移交清冊(cè)》、《工程檔案驗(yàn)收合格證 》。為確保建設(shè)項(xiàng)目順利進(jìn)行，有效地控制工程成本，適應(yīng)銷售市場(chǎng)需求；真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的按照工程簽證管理程序辦理工程簽證，特制定本管理辦法。 工程簽證各級(jí)別管轄、內(nèi)容、批準(zhǔn)權(quán)限 第四條 工程簽證各級(jí)別管轄 、工程內(nèi)容及批準(zhǔn)權(quán)限，詳見(jiàn)以下表格。 項(xiàng)目配套工程、政府壟斷行業(yè)配套施工需增加的工程量。 其它性質(zhì)（如合同未包括的臨時(shí)零星用工及零星工程等）。 因建設(shè)單位直接分包的分項(xiàng)工程除施工總包合同約定收取的協(xié)調(diào)管理費(fèi)以外需進(jìn)行的施工工序增加配合所發(fā)生的工程量。 1 其它性質(zhì)（如合同未包括的臨時(shí)零星用工及零星工程等）。 第九條 工程簽證審批單的用印，按照簽證級(jí)別審批權(quán)限辦理項(xiàng)目專用章用印手續(xù)。 相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)，可參考以下