【正文】 10）全面負(fù)責(zé)餐飲部人員的勞動(dòng)組織和安排，對(duì)本部門職工的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，監(jiān)督部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行，實(shí)施有效的激勵(lì)手段。每周與廚師長(zhǎng)、采購(gòu)員一起巡視市場(chǎng)，檢查庫(kù)存物資，了解存貨和市場(chǎng)行情，對(duì)餐飲物資和設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收和貯存進(jìn)行嚴(yán)格的控制； 7）全 面負(fù)責(zé)餐飲成本和費(fèi)用的控制。 1完成賓館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 1負(fù)責(zé)接待上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)賓、來(lái)客、群眾來(lái)訪工作。 1按規(guī)定，嚴(yán)格管理和使用賓館印章、介紹信。 1負(fù)責(zé)接待并協(xié)調(diào)與地方政府部門的關(guān)系。 負(fù)責(zé)對(duì)車隊(duì)、員工更衣室的全面日常管理。 開(kāi)展調(diào)查研究，分析經(jīng)營(yíng)情況，做好各種的搜集、整理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 負(fù)責(zé)辦公室運(yùn)行過(guò)程中的日常管理工作。了解賓館各部門行政工作情況，收集、整理部門各 種資料，以備領(lǐng)導(dǎo)查閱、參考。 根據(jù)賓館領(lǐng)導(dǎo)的指示，負(fù)責(zé)安排各類會(huì)議，組織編擬會(huì)議紀(jì)要和決議；負(fù)責(zé)檢查會(huì)議精神的貫徹執(zhí)行情況。公文處理做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密，文件運(yùn)轉(zhuǎn)迅速，催辦及時(shí)。 （二） 工作職責(zé) 根據(jù)賓館領(lǐng)導(dǎo)的要求，負(fù)責(zé)組織起草賓館對(duì)內(nèi)對(duì)外的綜合性業(yè)務(wù)和行政工作規(guī)劃、計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、請(qǐng)示、通 知等公文函件，把好文字關(guān)，并負(fù)責(zé)審核各類送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文稿。 21 三、辦公室 （一） 辦公室性質(zhì) 賓館辦公室是賓館 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行賓館接待、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的辦事機(jī)構(gòu)，是圍繞賓館整體管理目標(biāo)為領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)工作提供服務(wù)的部門。 超標(biāo)準(zhǔn)完成或未按標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，視程度分別給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。對(duì)泄露財(cái)務(wù)機(jī)密的，除進(jìn)行相 應(yīng)處罰外，調(diào)離財(cái)務(wù)崗位。 對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，要做好保密工作、嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和 賓館 財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)拒絕辦理。有權(quán)拒絕私人借款或以白條頂替現(xiàn)金，拒絕任何單位和個(gè)人持賬外現(xiàn)金存放保險(xiǎn)柜。 負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。 保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價(jià)證券要有明細(xì)登記。 銀行存款賬每月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)整表。現(xiàn)金的帳面余額要 同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，接受審計(jì)或會(huì)計(jì)人員的抽查。 不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。 負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。 隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情 況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)三天的日常營(yíng)業(yè)及報(bào)銷限額，超過(guò)限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行，不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 本標(biāo)準(zhǔn)適用溫泉大 賓館 財(cái)務(wù)部出納崗位工作 。 本標(biāo)準(zhǔn)由 賓館 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 檢查與考核： 接受財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)考核本崗位工作。除規(guī)定的檢查部門外，不得提供。嚴(yán)格按“財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度” 有關(guān)條款執(zhí)行。有權(quán)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、賬實(shí)情況。 對(duì)資金使用情況負(fù)責(zé)。 對(duì)報(bào)銷原始憑證的合法性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。 完成 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。 按報(bào)表名稱、內(nèi)容、時(shí)間、報(bào)送部門、編制要求，及時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)各類報(bào)表。 及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)，凡在三個(gè)月以上未清理的債權(quán)債務(wù)，每季列出明細(xì)與經(jīng)辦人核對(duì)，寫明未收、付的原因，報(bào)總經(jīng)理審批，進(jìn)行有關(guān)處理。 對(duì) 賓館 的成本、費(fèi)用進(jìn)行正確核算，負(fù)責(zé)編制成本費(fèi)用計(jì)劃，每月進(jìn)行對(duì)比分析，每月反映、監(jiān)督、分析 賓館 下達(dá)的《費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況》，按時(shí)報(bào)送有 關(guān)部門。 按 賓館 《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度》設(shè)置會(huì)計(jì)科目、處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、編制記賬憑證，并做到內(nèi)容齊全、完整、準(zhǔn)確。 接受財(cái)政、稅務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等部門的檢查、審計(jì)，如實(shí)提供所需資料。 工作內(nèi)容與要求： 18 認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)和 賓館 的有關(guān)規(guī)定。 本制度由 賓館 財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 財(cái) 產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報(bào)廢、毀損、貶值等必須逐項(xiàng)列示清楚；按賓館 固定資產(chǎn)及物品采購(gòu)管理制度的有關(guān)條款規(guī)定報(bào)批后，送 賓館 財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。 屬銷售的物資每月進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn)，并指定專人每月 3 日前將截止到上月末的庫(kù)存物資（包括各分庫(kù)）盤點(diǎn)情況匯總表，報(bào) 賓館 財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。 （七）財(cái)產(chǎn)清查制度： 為了加強(qiáng) 賓館 財(cái)產(chǎn)管理，確保 賓館 財(cái)產(chǎn)安全、完整，結(jié)合 賓館 實(shí)際，特制定本制度。 各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫錯(cuò)誤應(yīng) 將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。 賓館 庫(kù)存物資入、出庫(kù)單，分別由收貨部、成本部專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購(gòu)、登記、填制、保管。 銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。 （六）票據(jù)管理制度： 為了加強(qiáng) 賓館 票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯(cuò)漏，現(xiàn)結(jié)合 賓館 實(shí)際特制定本制度。 現(xiàn)金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對(duì)賬單核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)三天的 日常周轉(zhuǎn)及報(bào)銷限額，超過(guò)限額的部分要及時(shí)存入銀行。 賓館 業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要及時(shí)存入銀行所開(kāi)設(shè)的賬戶，不得坐支現(xiàn)金。 （五）現(xiàn)金管理制度： 為了加強(qiáng) 賓館 現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合 賓館 實(shí)際、制定本制度。 1 對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的部門和個(gè)人，在工作中取得顯著成績(jī)的給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)； 1 對(duì)違 反本制度的部門和個(gè)人，由 賓館 根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)和經(jīng)濟(jì)處罰。 固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng)，未經(jīng) 賓館 總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借。 固定資產(chǎn)報(bào)廢： 固定資產(chǎn)報(bào)廢，由工程部會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員檢測(cè)后提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)； 財(cái)務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行財(cái)務(wù)帳務(wù)處理； 采購(gòu)部負(fù)責(zé)進(jìn)行實(shí)物處理。 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥： 固定資產(chǎn)在 賓館 內(nèi)部部門之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到財(cái)務(wù)成本部辦理固定資 產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記； 固定資產(chǎn)出售： 固定資產(chǎn)如需出售處理，原使用部門須申報(bào)出售處理固定資產(chǎn)的報(bào)告并列出明細(xì)表，注明出售處理原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；超出 賓館 總經(jīng)理權(quán)限的要報(bào)總公司批準(zhǔn)。 固定資產(chǎn)的購(gòu)置： 固定資產(chǎn)購(gòu)置，根據(jù)實(shí)際需要報(bào)總公司批準(zhǔn)后安排采購(gòu)； 各部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，送采購(gòu)部后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 采購(gòu)部安排專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量用途說(shuō)明等資料以備采購(gòu)及驗(yàn)收。 固定資產(chǎn)管理部門： 財(cái)務(wù)成本部固定資產(chǎn)管理部門； 財(cái)務(wù)成本部設(shè)置固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬及卡片； 財(cái)務(wù)成本、倉(cāng)管負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號(hào)、購(gòu)建、驗(yàn)收、保管、調(diào)撥、出售、報(bào)廢、定期盤點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)； 財(cái)務(wù)部對(duì)每項(xiàng)固定資產(chǎn)的使用落實(shí)到人，并訂立相關(guān)的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。 固定資產(chǎn)內(nèi)容： 房屋及建筑物 ； 機(jī)器設(shè)備； 電子設(shè)備； 高檔家具。 固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)： 固定資產(chǎn)是指 賓館 經(jīng)營(yíng)中使用期在一年以上，單位價(jià)值在 2021 元以上，并在使用過(guò)程中保持原來(lái)物資形態(tài)的資產(chǎn)。 本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。如是人為因素給 賓館 造成損失 ，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。 采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓、 14 變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。 采購(gòu)人員 報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。 辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。 采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批，方可采購(gòu)。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書，報(bào) 賓館 總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。 （三） 賓館 物品采購(gòu)管理制度： 為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理，防止庫(kù)存積壓、 造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合 賓館 的實(shí)際情況，特制定本制度。 本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項(xiàng)，如因總經(jīng)理出差期間，均由副總經(jīng) 13 理審批。 有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會(huì)計(jì)、交款人必須在相關(guān)會(huì)計(jì)憑證上簽名或蓋章。 憑證金額：必須與原始憑證相符。 憑證摘要：應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，真 實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過(guò)于簡(jiǎn)略。 記賬憑證的內(nèi)容及填制要求： 憑證日期：一般應(yīng)按實(shí)際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。分配工資及費(fèi)用時(shí)，要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。 自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開(kāi)收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。 支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。需入庫(kù)的物資，必 12 須填寫出入庫(kù)驗(yàn)收單，由實(shí)物 保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。 對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求： 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容： 憑證名稱； 填制憑證的日期； 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 經(jīng)辦人的簽名或蓋單； 接受憑證的單位 名稱； 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容； 數(shù)量、單價(jià)和金額； 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。 原始憑證的審核 ： 各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送 賓館總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)無(wú)正當(dāng)理由超過(guò)規(guī)定期限，未能報(bào)銷而又沒(méi)歸還的備用金，若超期時(shí)間在三個(gè)月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬(wàn)分之二；三個(gè)月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬(wàn)分之三。 以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。 對(duì)董事會(huì)通知付合同、協(xié)議的預(yù)付款，不受前款約束。會(huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的借款申請(qǐng)單，編制會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。 （二）費(fèi)用報(bào)銷財(cái)務(wù)審核程序： 財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督，并按以下程序辦理。 員工探親路費(fèi)的規(guī)定： 除有協(xié)議規(guī)定的外，員工探親費(fèi)不予報(bào)銷。 超過(guò) 1 個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。 出差人員無(wú)住宿費(fèi)用時(shí)，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的 50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。 交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。 膳食補(bǔ)助費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。 員工在本市內(nèi)辦事，無(wú)特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。由于特殊原因造成誤餐，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最高享受 8 元 /天的補(bǔ)貼。 員工差 旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 員工出差分“長(zhǎng)途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時(shí)間在一天以上的為 “長(zhǎng)途”。 員工出差應(yīng)填寫出差“申請(qǐng)單”，并按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。 11）特別說(shuō)明：上述 4 處投訴電話只是明確行文客人的集中投訴點(diǎn)，全店所 8 有電話和接聽(tīng)人，一俟接到客人投訴，照同上述程序與要求執(zhí)行。 10）投訴的處罰：客人的投訴， 賓館 肯定有損失或影響，因此，對(duì)每宗投訴均要做出處罰，總經(jīng)理或責(zé)任部門將根據(jù)投訴內(nèi)容的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，給予相應(yīng)的行政和經(jīng)濟(jì)處罰。 9） 賓館 全面質(zhì)量分析會(huì)上必須把本月投訴情況綜述與分析，找到投訴的根源，針對(duì)根源及時(shí)制定整改措施。 8）責(zé)任部門將客人的回復(fù)與該宗投訴資料一并整理后歸檔，同時(shí)要求將該檔案資料原件送交人力資源部存檔。實(shí)在無(wú)法找到投訴者，也應(yīng)將本次投訴作為“預(yù)備答復(fù)”的未了安全處理，一俟今后找到投訴者或下次再來(lái) 賓館 消費(fèi)時(shí)，馬上給予補(bǔ)救性的答復(fù)。其中，致歉卡或總經(jīng)理致歉信須根據(jù)情節(jié)和事態(tài)嚴(yán)重性分別選擇。 5）根據(jù)投訴內(nèi)容的情節(jié)輕重緩急，投訴 電話的接聽(tīng)人和當(dāng)事責(zé)任部門判斷后選擇是否向總經(jīng)理直接報(bào)告，再由總經(jīng)理根據(jù)事態(tài)發(fā)展指揮相關(guān)部門跟進(jìn)，同時(shí)決定是否向董事會(huì)報(bào)告。由部門負(fù)責(zé)人，至少主部主管經(jīng)理負(fù)責(zé)處理，實(shí)行“投訴負(fù)責(zé)制”。接 7 聽(tīng)人有責(zé)任根據(jù)投訴內(nèi)容在第一時(shí)間內(nèi)通知當(dāng)事的責(zé)任部門有效期在專用本上作好記錄，同進(jìn)對(duì)此次投訴負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤。同時(shí)在投訴電話旁設(shè)置“歡迎使用”和“感謝客人的指導(dǎo)”的敬語(yǔ)。 受理投訴的程序 1） 賓館 設(shè)立“投訴中心”受理客人和員工的投訴。 8）外出考察期間，必須嚴(yán)明紀(jì)律，言行舉止均須體現(xiàn)溫泉人的精神風(fēng)采，以 賓館 的形象和聲譽(yù)為重，倘若發(fā)生任何違法違規(guī)的事件，組織者均應(yīng)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 賓館 亦將對(duì)組織者和當(dāng)事者從嚴(yán)從重處罰。自我提高就是要見(jiàn)成效，共同提高就要求考察報(bào)告供其他部門參閱參辦、經(jīng)驗(yàn)共享、成果共享。 5）部門整理的考察報(bào)告必須主題明確，思路清晰，不可泛泛而談，學(xué)習(xí)必得應(yīng)有針對(duì)性及下一步工作改進(jìn)措施和工作計(jì)劃等。并進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的 學(xué)習(xí)討論、做好相關(guān)筆記。 2）方案經(jīng)總經(jīng)理審批并