【正文】 行止付處理，再將加蓋業(yè)務(wù)辦訖章的申請表傳真至高速聯(lián)網(wǎng)收費公司確認(rèn)，提醒客戶 30 天后憑回執(zhí)到柜面辦理銷卡手續(xù)。 代理行處理 A 卡 目前蘇通卡 A、 B 卡只進(jìn)行相關(guān)充值、掛失處理，不再進(jìn)行新的開卡。 4．每日收到的罰沒收入于當(dāng)日 (當(dāng)日來不及的于次日，節(jié)假日順延 )辦理繳庫，不得占壓、挪用。 2．對逾期繳納罰沒款的當(dāng)事人，行政處罰決定書或其他法律文書明確需要加收處罰款的，應(yīng)根據(jù)《行政處罰法》或其他法律、法規(guī)的規(guī)定加收罰款；沒有明確加收處罰款的，代收機(jī)構(gòu)不得自行加收罰款?？蛻衾m(xù)期繳存罰沒款項時，柜員選擇“ 9530財政罰沒查詢”交易處理，輸入用戶號查詢分期繳款情況，顯示當(dāng)事人應(yīng)交納的罰款、已交納的罰款和尚欠的罰款，再選擇“ 9534 財政罰沒續(xù)期繳款”交易處理，錄入用戶號 (在分期繳款通知書的背面 )后直接繳納，不再重復(fù)輸入當(dāng)事人名稱和處罰決定號，打印記賬憑證和江蘇省代收罰沒收據(jù)，加蓋業(yè)務(wù)辦訖章，收據(jù)聯(lián)交客戶?？蛻舴制诶U存罰沒款項首次繳款時，柜員選擇“ 9533 財政罰沒續(xù)期繳款首次繳款”交易處理，輸入執(zhí)法機(jī)關(guān)代碼、處罰決定書號、分期繳款通知書號、當(dāng)事人、首次罰款金額、罰交總次數(shù)、總計罰 款金額、現(xiàn)轉(zhuǎn)標(biāo)志等要素，繳款人性質(zhì)選當(dāng)事人，打印記賬憑證和江蘇省代收罰沒收據(jù)，加蓋業(yè)務(wù)辦訖章，收據(jù)聯(lián)交客戶，處罰決定書作記賬憑證的附件。客戶持處罰決定書辦理一次性 繳存罰沒款項時，柜員審核無誤后，選擇“ 9532 財政罰沒一次性繳費”交易，輸入執(zhí)法機(jī)關(guān)代碼后顯示執(zhí)法機(jī)關(guān)名稱和預(yù)算級次，輸入當(dāng)事人姓名、處罰決定書號、處罰日期、欠費天數(shù)，系統(tǒng)自 動計算滯納金，繳款人性質(zhì)選擇當(dāng)事人，打印記賬憑證和江蘇省代收罰沒款收據(jù)，加蓋業(yè)務(wù)辦訖章，收據(jù)聯(lián)交客戶，處罰決定書作記賬憑證的附件。 代理行處理 柜員在接到客戶繳款單時，按繳款方式選擇不同交易進(jìn)行處理。 注意事 項 同一客戶編號同一天數(shù)次繳費通過繳費序號來區(qū)別。柜員每天選擇“ 9524 江蘇國盾每日明細(xì)文件上傳”交易，生成并上傳商戶所需要的對賬文件，再選擇“ S000 任意報表打印”交易打印存檔。柜員選擇“ 9009 建立單位客戶合約”交易建立客戶合約，代理單位項目編號為 I00000000017，合約順序號按“ 10+2 位地區(qū)碼 +00000017”確定（注：南京 0蘇州 0無錫 0常州 0鎮(zhèn)江 0揚州 0南通 0泰州 0徐州 0淮安 鹽城 1連云港 1宿遷 13），結(jié)算賬號前不加省市代號。 代理行處理 柜員接到客戶現(xiàn)金或支付憑證，核對收費信息無誤并收妥款項后 ，選擇“ 9203 單位提供金額零星繳費”交易處理，打印記賬憑證和和銀行代收費業(yè)務(wù)專用發(fā)票，加蓋業(yè)務(wù)辦訖章，發(fā)票聯(lián)交客戶。批繳費業(yè)務(wù)停止時，柜員選擇“ 9205 單位提供金額記錄出庫”交易導(dǎo)出文本，出庫后該批數(shù)據(jù)無法再繳費。 批交易預(yù)處理方式： 2刪除以前數(shù)據(jù)。柜員根據(jù)單位提供紙質(zhì)的繳費明細(xì)清單及電子文本，選擇“ 9202 單位提供金額文件導(dǎo)入”交易導(dǎo)入文本，再選擇“ 9204 單位提供金額客戶記錄查詢”交易抽查幾筆記錄是否正常，確定是否導(dǎo)入成功。柜員選擇“ 9215 增加產(chǎn)品號與 94 賬號對應(yīng)關(guān)系”交易，建立客戶產(chǎn)品號與 94 賬號的對應(yīng)關(guān)系。柜員選擇“ 9009 建立單位客戶合約”交易建立客戶合約，賬戶類型選“ 0普通賬戶”；代理單位項目編號輸 L10000000001；合約順序號輸 L+10+4 位行號 +6 位順序號（順序號網(wǎng)點自定）。柜員選擇“ 9073 建立 94 賬號”交易，錄入客戶賬號 ,為客戶建立代理業(yè)務(wù) 94 賬號。代理協(xié)議專夾保管。 單位提供金額零星繳費 主辦行處理 1．建立客戶 數(shù)據(jù)及合約 （ 1）建立客戶資料。柜員選擇“ 9215 增加產(chǎn)品號與 94 賬號對應(yīng)關(guān)系”交易，建立客戶產(chǎn)品號與 94 賬號的對應(yīng)關(guān)系。柜員選擇“ 9009 建立單位客戶合約”交易建立客戶合約，賬戶類型選 “ 0普通賬戶”；代理單位項目編號輸 L10000000001；合約順序號輸 L+10+4 位行號 +6 位順序號（順序號網(wǎng)點自定）。柜員選擇“ 9073 建立 94 賬號”交易，錄入客戶結(jié)算賬號 ,為客戶建立 94 賬號。柜員接到單位填寫的代理協(xié)議，審核代理協(xié)議無誤后，經(jīng)雙方簽章，選擇“ 9061 企業(yè)客戶開戶”交易，生成客戶號，打印“客戶開戶通知書”，代理協(xié)議專夾保管。 2．單位提供金額代繳費一般應(yīng)用在系統(tǒng)內(nèi)定額的代收費項目，繳費時銀行柜面可查詢到應(yīng)繳費金額，并且要求足額繳費。 3．柜員提交“ 9023 批處理扣付款方賬”交易時，錄入金額必須與代付批交易清單金額一致，交易成功后不得抹賬。發(fā)卡人員須提醒持卡人領(lǐng)取卡片后及時修改密碼；四是主卡批量開卡文本中，不能有重復(fù)身份證號碼，一個身份證只能開一張主卡。區(qū)別為：一是批量開卡柜員憑證箱要準(zhǔn)備兩段惠農(nóng)卡憑證；二是批量開卡文本中，序號 8 類型標(biāo)識要選擇“ 1－惠農(nóng)卡”；三是批量開卡文本中，密碼選擇“ 0— 缺省密碼”，否則卡片不用激活，缺省密碼為 6 個 1。表示調(diào)度 BTD（批交易信息表）返回結(jié)果子流程失敗，一般批交易已成功，可通過 9022 交易查詢生成的報表。表示主機(jī)返回狀態(tài)未知，等清算后重新處理。表示直接生成空報表或空文件，等清算后重新處理。表示主機(jī)處理失敗，首先確認(rèn)是否已做“ 9036 上送批交易文件”交易，如果已做，可以再次提交請求，提交后仍舊出現(xiàn)此類錯誤（需要在提交后等待一段時 間），請確認(rèn)文本格式有無問題。確定原因后可以重新提交 9025 交易。 6．處理狀態(tài) 為“ F”。表示源文件數(shù)據(jù)處理失敗。表示批交易正在處理中或接收文本失敗，可選擇“ 9025 批處理交易請求”交易重新發(fā)起批量請求。表示批交易后處理正在進(jìn)行中，有可能時間比較長，耐心等待，不要進(jìn)行任何處理。表示對于代付類批交易已扣款成功，選擇“ 9025 批處理交易請求”交易重新發(fā)起批量請求。檢查核實后可重 新提交“ 9035” 交易請求。 1．處理狀態(tài)為“ N”。 批量開卡柜面激活 柜員審核持卡人提供的本人有效身份證與借記卡（含惠農(nóng)卡）的主檔信息核對是否一致，無誤后選擇“ 4559 激活借記卡”交易處理。存折、卡與密碼封必須分開保管。 部分成功業(yè)務(wù)處理 部分成功時，失敗金額日終自動清算到單位代發(fā)薪過渡賬戶上，柜員查明原因后須與委托單位的會計人員取得聯(lián)系，根據(jù)委托單位會計人員要求，對批處理 失敗明細(xì)選擇重新發(fā)起批交易、轉(zhuǎn)賬開戶、轉(zhuǎn)賬續(xù)存或轉(zhuǎn)入委托單位賬戶等交易進(jìn)行后續(xù)處理。借記卡新開戶清單為批交易成功清單，不需寫磁。新開戶時須保證柜員憑證箱憑證有兩段，并且第二段憑證能滿足代付批交易新開戶需要，批量開借記卡憑證批次號必須為“ 00”。柜員選擇“ 9022 查詢并打印報表”交易，對狀態(tài)為“ S”或“ E”的成功批交易進(jìn)行查詢，打印成功 或失敗清單，同客戶提供的紙質(zhì)清單配對隨日終批處理清單集中 裝訂。柜員選擇“ 9028 查詢批交易狀態(tài)”交易，查詢批交易處理結(jié)果，該交易需要等待一段時間。柜員選擇“ 9025 批處理交易請求”交易處理，業(yè)務(wù)類型選“批量代付”，文件傳輸標(biāo)志選“傳輸”，密碼生成方式 ： 0缺省、 1指定、 2隨機(jī)，密碼生成方式選“指定”時，固定密碼錄入方式選“后臺獲得”（開戶身份證件后 6位），校驗標(biāo)志選擇后會校驗賬號或姓名與代發(fā)內(nèi)容的一致性，業(yè)務(wù)類型摘要為補(bǔ)打存折時的摘要打印內(nèi)容。柜員選擇“ 9036 上傳批交易文件”交易，將批交易數(shù)據(jù)文件上傳。 日間扣收委托單位款項 柜員選擇“ 9023 批處理扣付款方賬”交易，錄入順序號、交易金額、貨幣代碼，打印記賬憑證，完成日間扣款。柜員選擇“ 9021 申請批交易順序號”交易，錄入單位合約號，產(chǎn)生順序號，再選擇“ 9035 生成批交易上送文件”交易，數(shù)據(jù)來源選擇“ 0原始數(shù)據(jù)拷貝”，錄入單位合約號及順序號，生成批交易上傳 文本。柜員可選擇“ 9030 查詢清單數(shù)據(jù)”、“ 9037清單數(shù)據(jù)打印”、“ 9031 批交易提供清單修改”、“ 9032客戶提供清單數(shù)據(jù)取消”等交易對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。柜員選擇“ 9208 文本轉(zhuǎn)化 ATR 表數(shù)據(jù)”交易，將文本導(dǎo)入 ATR 表，錄入的文件名后綴無柜員號。如委托單位已對身份證原件進(jìn)行核對，并在身份證復(fù)印件上注明“與 原件相符”字樣并加蓋單位公章的，可不再進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。柜員接到客戶提供的數(shù)據(jù)磁盤，檢查文本格式是否為標(biāo)準(zhǔn)文本，文件名應(yīng)增加后綴為代發(fā)工資柜員的柜員號 (若是 U 盤， U 盤上文件名無需加柜員號 后綴 )。柜員選擇“ 9021 申請批交易順序號”交易，錄入單位合約號，產(chǎn)生順序號，再選擇“ 9035 生成批交易上送文件”交易，數(shù)據(jù)來源選擇“ 1客戶提供清單”，錄入單位合約號及順序號，生成批交易上傳文本。柜員可選擇“ 9030 查詢清單數(shù)據(jù)”、“ 9037清單數(shù)據(jù)打印”、“ 9031 批交易提供清單修改”、“ 9032客戶提供清單數(shù)據(jù)取消”等交易對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。柜員根據(jù)客戶提供的清單，選擇“ 9029 提供清單數(shù)據(jù)錄入”交易逐筆錄入，清單中若有新開戶客戶的，錄入時必須錄入客戶證件號碼。 代付批交易文本制作 柜員接到委托單位提供代發(fā)薪電子文本明細(xì)清單、支票和加蓋預(yù)留印鑒（未在本營業(yè)機(jī)構(gòu)開戶的可加蓋公章或財務(wù)專用章，下同）的代付明細(xì)清單，按要求審核支票合規(guī)、合法性，支付金額與代付明細(xì)清單合計金額一致無誤后（如為數(shù)據(jù)磁盤提供的清單須經(jīng)會計主管備份加密），通過手工錄入或文本導(dǎo)入方式制作批交易文本。當(dāng)代理協(xié)議終止時，柜員選擇“ 9065 企業(yè)客戶銷戶”或“ 9059 個人客戶銷戶”交易銷戶；代理協(xié)議終止后客戶申請恢復(fù)或柜員誤銷客戶信息的，柜員選擇“ 9066 取消企業(yè)客戶銷戶”或“ 9060 取消個人客戶銷戶”交易，取消客戶資料的銷戶狀態(tài) 。柜員根據(jù)批量代付業(yè)務(wù)的類型，選擇“ 9206 增加批交易屬性信息”交易，對生成的企業(yè)客戶合約指定批交易類型。 建立個人客戶合約時應(yīng)要求客戶錄入密碼，并錄入客戶有效身份證件。柜員選擇“ 9009 建立單位客戶合約”交易生成合約號。柜員選擇“ 9073 建立 94 賬號”交易，錄入客戶代付批交易過渡戶賬號，建立對應(yīng)的 94 賬號。柜員選擇“ 9061 企業(yè)客戶開戶”交易，錄入客戶代付批交易過渡戶賬戶信息，生成客戶號，打印“客戶開戶通知書”，代理協(xié)議專夾保管。柜員選擇“ 0113 開戶 ”交易，在通用核算子系統(tǒng) 66699 科目為客戶開設(shè)代付批交易過渡戶。 批量代付業(yè)務(wù) 流程圖示 批 量 代 付會 計 主 管柜 員客 戶已 開 戶未 開 戶依 據(jù) 與 客 戶 簽 訂 書 面 合 約 ， 為客 戶 在 中 間 業(yè) 務(wù) 平 臺 建 立 合 約9 0 3 3 打 印 新 開 戶 存 折裝 訂 入 檔 保 管9 0 0 9 單 位 客 戶 合 約9 0 2 3 批 處 理 扣 付 款 方 帳9 0 7 3 建 立 9 4 帳 號9 0 3 5 生 成 批 交 易 上 送 文 件已 為 客 戶 建 立 的 9 4 賬 號 及合 約 , 通 過 查 詢 9 2 1 1 客戶 帳 號 查 詢 9 4 帳 號結(jié) 束9 2 0 6 增 加 批 交 易 屬 性 信 息9 0 6 1 企 業(yè) 客 戶 開 戶9 0 2 8 查 詢 批 交 易 狀 態(tài)9 0 2 1 申 請 批 交 易 順 序 號9 0 3 9 隨 機(jī) 密 碼 , 打 印 密碼 封9 0 2 5 批 處 理 交 易 請 求將 客 戶 提 供 清 單 錄 入 , 或 提 交 清 單 轉(zhuǎn) 換 為 a t r 表9 0 3 6 上 送 批 交 易 文 件9 0 2 2 查 詢 并 打 印 報 表成 功 清 單 與 企 業(yè) 提 供 的 清 單 核 對企 業(yè) 是 否 開 戶 業(yè)務(wù)操作 客戶信息合約維護(hù) 客戶首次辦理代付批交易時，須簽訂代理協(xié)議書，會計主管審核簽訂代理協(xié)議書無誤后，交柜員進(jìn)行信息合約維護(hù)。 2．因程序差錯或統(tǒng)計不實造成 對公 小額賬戶管理費 收費錯誤的，經(jīng)會計主管審批后，作退費處理。其中，日期用 2 位字符表述，第一位為月份，第二位是日期，超過 9 的數(shù)字用 A、 B、 C、 D… 表示，如批扣日期為 3 月 23 日，則為“ 3N”。 批量打印客戶回單 會計主管或指定柜員選擇“ xesf”交易，輸入小額賬戶管理費批扣返回文件的文件名提交。 3．選 擇“ 9028”交易查詢批交易處理結(jié)果。如網(wǎng)點 1234 的2021 年二季度生成的扣費文件文件名為 XESF1234090B。 批扣文件處理 1．會計主管或指定柜員在業(yè)務(wù)終端選擇“ afts”交易，輸入接收文件文件名提交。 2．零星免收費對公小額賬戶維護(hù)。 對公小額賬戶管理費業(yè)務(wù)操作 客戶信息合約維護(hù) 1．客戶信息合約維護(hù)。 2．掛失、凍結(jié)后可用余額不足的賬戶扣劃將不成功。柜員選擇“ 9022 查詢并打印報表”交易，對狀態(tài)為“ S”或“ E”的成功批交易進(jìn)行查詢，打印成功 或失敗清單，隨當(dāng)日傳票裝訂或定期裝訂視同傳票保管。柜員選擇“ 9028 查詢批交易狀態(tài)”交易，查詢批交易處 理結(jié)果。柜員選擇“ 9025 批處理交易請求