農(nóng)村信用社計算機工作規(guī)范化管理辦法-文庫吧資料
2024-12-24 07:06本頁面
【正文】 、密碼器、復印機、傳真機、刷卡器等。 第四章 硬件設(shè)備、附屬設(shè)施及通訊設(shè)備管理 第 九 條 ： 計算機硬件是信用社電子化建設(shè)的重要組成部分，加強硬件管理，是促進全行電子化健康發(fā)展，保證業(yè)務安全運行的保 障。報表按種類分別存放，成本后裝訂整齊，入檔保管。 1嚴禁業(yè)務主管密碼公開，業(yè)務主管離崗外出，必須書面授權(quán)專人專管，接管人立即起用新密碼；授權(quán)結(jié)束時，必須以書面形式交回，主管應立即更換密碼。代辦網(wǎng)點與承辦網(wǎng)點間必須認真核對帳款相符、密切配合。 1儲蓄活期存款帳戶開戶時需要錄入帳戶性質(zhì)（ 102：個人 12 結(jié)算帳戶， 102 個人儲蓄帳戶）；人個儲蓄帳戶不允許辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務；代收代付帳戶開戶時一律指定為個人結(jié)算帳戶。確保帳實相一致。 做好報表項目號維護，正確、及時維護各分戶的報表項目號，確保計算機生產(chǎn)報表與實際業(yè)務相一致。 柜員交接班或臨時離崗時，必須簽退，防止他人冒名辦理業(yè)務。代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款帳戶的，應當要求其出示被代理人和代理人的身份證，進行核對，并登記被代理人和代理人身份證上的姓名和號碼。 堅持各項業(yè)務實時辦理；數(shù)據(jù)輸入必須依據(jù)合法的有效平整；由計算機自動生成的憑證（利息憑證），必須指定人員復核，核對金額及平衡關(guān)系。 第八條 ： XX 省農(nóng)村信用社 網(wǎng)絡綜合業(yè)務系統(tǒng)操作規(guī)定 建立完整、準確的客戶信息資料（嚴禁客戶名稱中間加空格，建議留下客戶固定電話），發(fā)現(xiàn)客戶資料有誤，由本營業(yè)網(wǎng) 11 點建立的，應立即修改；由縣聯(lián)社轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點建立的，電話通知建立方修改資料；跨聯(lián)社的應積極向縣聯(lián)社反映，由縣聯(lián)社協(xié)調(diào)解決。 全部柜員簽退后網(wǎng)點軋帳，網(wǎng)點雙人簽退 。 17： 00 大額支付業(yè)務結(jié)束前查詢是否有來帳、來報業(yè)務并做出相應處理。 柜員打印本網(wǎng)點（總社的打印所轄分社部分報表）所有生成的報表。 在 終端 login：注冊提示符下輸入用戶名 cbs，系統(tǒng)顯示passwrod：輸入用戶密碼，注冊成功后 ,先做網(wǎng)點雙人簽到 。 10 連接電話 modem，按 UPS 啟動按扭開啟電源使 UPS 處于在線狀態(tài)。 ⑨ 營業(yè)終了斷開 modem 與電話線的連接。 ⑦ 定期檢查防火、滅火常識的培訓，掌握防火、滅火設(shè)施的 正確使用方法，要進行針對性的防火演練。 ⑥ 檢查機器記載的責任員、操作員、主管、柜員是否使用真實姓名。 ④ 負責供電系統(tǒng)的保養(yǎng)與維護，對臨時停電，按操作規(guī)程及時發(fā)電。 ② 每天對 UPS 運行情況進行檢查，在確保不影響正常生產(chǎn)的情況下，定期對 UPS 設(shè)備進行切換演練，保證系統(tǒng)處于良好運行狀態(tài)。 ⑥ 確保本崗位流水帳終（日中）轉(zhuǎn)帳試算平衡，帳款、帳證相符。在權(quán)限范圍內(nèi)高效準確辦理各項業(yè)務。 ② 負責本崗位營業(yè)用現(xiàn)金及重要空白憑證的領(lǐng)繳、使用、保管。 營業(yè)網(wǎng)點 稽核 員職責 ①根據(jù)國家方針、政 策、金融法規(guī)及各項制度規(guī)定，對本單位轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點單位的前臺業(yè)務進行事后監(jiān)督，確保各營業(yè)單位合規(guī)合法處理會計業(yè)務； ②監(jiān)督各營業(yè)網(wǎng)點會計憑證及有關(guān)資料的合規(guī)性、完善性； ③按時完成監(jiān)督工作任務，不積壓帳務； ④對發(fā)現(xiàn)的差錯要認真記錄，及時查詢、反映，監(jiān)督各營業(yè)網(wǎng)點及時糾正差錯。 ⑩負責會計報表的審查或編報； ⑾負責保管、使用本崗的登記薄，保證登記清楚、內(nèi)容齊全； ⑿負責組織業(yè)務學習，合理調(diào)配本網(wǎng)點綜合柜員，確保各項工作正常開展。 ⑧根據(jù)實際情況負責或指定專 人負責每天查看上日和本日信息發(fā)布，并將重要信息打印后存檔保管。 ⑥正確使用和保管本崗位負責的業(yè)務用章。 ④及時向上級反映本網(wǎng)點計算機應用情況，提出合理化建議。 ②具體組織落實縣聯(lián)社有關(guān)計算機工作的規(guī)章制度，領(lǐng)導、監(jiān)督、督促、部署好本營業(yè)網(wǎng)點計算機各項工作。 ⑧值班人員要按時到崗，有事須找人替班，不得空崗。 ⑥嚴格執(zhí)行出入機房登記制度。 ④時刻關(guān)注網(wǎng)絡通訊狀態(tài)，網(wǎng)點運行出現(xiàn)故障時主動與相關(guān)技術(shù)人員溝通，做好與網(wǎng)通公司數(shù)據(jù)機房、網(wǎng)通公司大客戶部的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，如實登記故障情況和處理結(jié)果，及時向領(lǐng)導匯報，使出現(xiàn)的問題得到及時有效的解決。 ②解答網(wǎng)點電話對網(wǎng)絡運行狀態(tài)的咨詢及綜合業(yè)務系統(tǒng)使用方面的咨詢。 ⑥新增業(yè)務品種的相關(guān)計算機培訓、推廣、維護、技術(shù)支持。 ④每季度對應用軟件中存在的問題負責搜集、整理，并提出改進建議，并拿出初步解決方案，以文字形式上報主管領(lǐng)導和上級主管部門。 ②負責 辦公自動化 系統(tǒng)計算機相關(guān)業(yè)務疑難問題的解決處理工作。 ⑨按照保密工作原則，保管相關(guān)資料。 ⑦檔案資料的保管要做到防盜、防塵、防火、防磁、防潮、防鼠咬、防蟲、避光。 ⑤對上交檔案室保管的檔案、資料應留一份目錄索引，以備查找。建立檔案資料管理登記薄，按照不同單位，不同部門分別登記、編號，檔案
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