農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)工作規(guī)范化管理辦法(編輯修改稿)
2025-01-21 07:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 良好運(yùn)行狀態(tài)。 ③ 負(fù)責(zé)檢查計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備的線路使用情況， 對(duì)存在隱患的地方及時(shí)妥善處理，杜絕任何事故的發(fā)生。 ④ 負(fù)責(zé)供電系統(tǒng)的保養(yǎng)與維護(hù)，對(duì)臨時(shí)停電，按操作規(guī)程及時(shí)發(fā)電。 ⑤ 具體落實(shí)操作員更換密碼的有關(guān)規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)密碼使用有悖密碼管理有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)及時(shí)整改。 ⑥ 檢查機(jī)器記載的責(zé)任員、操作員、主管、柜員是否使用真實(shí)姓名。檢查《計(jì)算機(jī)臨柜人員崗位交接登記薄》登記情況，柜壓調(diào)離的要及時(shí)向聯(lián)社反映，以便及時(shí)刪除其柜員代號(hào)。 ⑦ 定期檢查防火、滅火常識(shí)的培訓(xùn)，掌握防火、滅火設(shè)施的 正確使用方法，要進(jìn)行針對(duì)性的防火演練。 ⑧ 嚴(yán)格監(jiān)督操作員臨時(shí)簽退，是否推出注冊(cè)，回到 login 狀態(tài)。 ⑨ 營(yíng)業(yè)終了斷開 modem 與電話線的連接。 第三章 操作規(guī)程 第七 條 ： XX 省農(nóng)村信用社 網(wǎng)絡(luò)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程。 10 連接電話 modem，按 UPS 啟動(dòng)按扭開啟電源使 UPS 處于在線狀態(tài)。 依次打開打印機(jī)、終端、等外部設(shè)備后 ， 待終端顯示出現(xiàn)login：則操作系統(tǒng)就緒。 在 終端 login：注冊(cè)提示符下輸入用戶名 cbs，系統(tǒng)顯示passwrod：輸入用戶密碼，注冊(cè)成功后 ,先做網(wǎng)點(diǎn)雙人簽到 。 柜員在終端 login:注冊(cè)提示符下輸入用戶名 cbs,系統(tǒng)顯示 password:，輸入用戶密碼，注冊(cè)成功后系統(tǒng)提示輸入網(wǎng)點(diǎn)號(hào) ，刷卡，提示輸入密碼，完成后，查詢并打印公告信息。 柜員打印本網(wǎng)點(diǎn)（總社的打印所轄分社部分報(bào)表）所有生成的報(bào)表。打印完畢后要認(rèn)真核對(duì) ,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因 ,并將情況如實(shí)上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù) 部 、微機(jī) 部 。 17： 00 大額支付業(yè)務(wù)結(jié)束前查詢是否有來(lái)帳、來(lái)報(bào)業(yè)務(wù)并做出相應(yīng)處理。 柜員日間業(yè)務(wù)處理完畢，柜員 碰庫(kù)， 軋帳， 打印，簽退，確保本營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)帳務(wù)平衡，帳款相符。 全部柜員簽退后網(wǎng)點(diǎn)軋帳，網(wǎng)點(diǎn)雙人簽退 。 關(guān)閉外設(shè)，依次為：終端、打印機(jī)、 UPS 等外部設(shè)備并把modem與電話線斷開。 第八條 ： XX 省農(nóng)村信用社 網(wǎng)絡(luò)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作規(guī)定 建立完整、準(zhǔn)確的客戶信息資料（嚴(yán)禁客戶名稱中間加空格，建議留下客戶固定電話），發(fā)現(xiàn)客戶資料有誤，由本營(yíng)業(yè)網(wǎng) 11 點(diǎn)建立的，應(yīng)立即修改；由縣聯(lián)社轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建立的，電話通知建立方修改資料；跨聯(lián)社的應(yīng)積極向縣聯(lián)社反映，由縣聯(lián)社協(xié)調(diào)解決。 客戶密碼必須是六位純數(shù)字。 堅(jiān)持各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)辦理；數(shù)據(jù)輸入必須依據(jù)合法的有效平整；由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成的憑證（利息憑證），必須指定人員復(fù)核，核對(duì)金額及平衡關(guān)系。 嚴(yán)格遵守《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》進(jìn)行操作，開立個(gè)人存款賬 戶的，應(yīng)當(dāng)要求出示本人身份證件，進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證的姓名和號(hào)碼。代理他人在金融機(jī)構(gòu)開立個(gè)人存款帳戶的，應(yīng)當(dāng)要求其出示被代理人和代理人的身份證，進(jìn)行核對(duì)，并登記被代理人和代理人身份證上的姓名和號(hào)碼。嚴(yán)禁編造證件號(hào)碼。 柜員交接班或臨時(shí)離崗時(shí)，必須簽退，防止他人冒名辦理業(yè)務(wù)。 正常使用固定 賬 戶 。 做好報(bào)表項(xiàng)目號(hào)維護(hù)，正確、及時(shí)維護(hù)各分戶的報(bào)表項(xiàng)目號(hào)，確保計(jì)算機(jī)生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際業(yè)務(wù)相一致。 柜員交接時(shí)，認(rèn)真核對(duì)計(jì)算機(jī)內(nèi)先現(xiàn)金庫(kù)存與實(shí)際現(xiàn)金庫(kù)存、計(jì)算機(jī)內(nèi)重要單證與實(shí)際重要單證。確保帳實(shí)相一致。 代收代付業(yè)務(wù)，明確專人負(fù)責(zé)操作，減少誤操作。 1儲(chǔ)蓄活期存款帳戶開戶時(shí)需要錄入帳戶性質(zhì)（ 102：個(gè)人 12 結(jié)算帳戶， 102 個(gè)人儲(chǔ)蓄帳戶）；人個(gè)儲(chǔ)蓄帳戶不允許辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)；代收代付帳戶開戶時(shí)一律指定為個(gè)人結(jié)算帳戶。 1分社線路出現(xiàn)故障，日終前線路確實(shí)無(wú)法恢復(fù)正常的，及時(shí)電話通知總社代辦記帳、軋帳、 簽退 操作；總社線路出現(xiàn)故障的，在營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束前一小時(shí)及時(shí)申請(qǐng)聯(lián)社科技科安排網(wǎng)點(diǎn)代辦其記帳、軋帳、 簽退 操作。代辦網(wǎng)點(diǎn)與承辦網(wǎng)點(diǎn)間必須認(rèn)真核對(duì)帳款相符、密切配合。 1嚴(yán)禁嘗試進(jìn)行非實(shí)際業(yè)務(wù)操作，雖然系統(tǒng)提供抹帳 交易，但非實(shí)際業(yè)務(wù)的操作仍然有可能帶來(lái)非法數(shù)據(jù)或其他不可預(yù)知的問(wèn)題。 1嚴(yán)禁業(yè)務(wù)主管密碼公開，業(yè)務(wù)主管離崗?fù)獬?，必須書面授?quán)專人專管，接管人立即起用新密碼；授權(quán)結(jié)束時(shí)，必須以書面形式交回，主管應(yīng)立即更換密碼。 1下傳報(bào)表裝訂。報(bào)表按種類分別存放，成本后裝訂整齊，入檔保管。 1及時(shí)查看 公告信息 ，有關(guān)信息打印存檔保管，由業(yè)務(wù)主管或其授權(quán)人負(fù)責(zé)。 第四章 硬件設(shè)備、附屬設(shè)施及通訊設(shè)備管理 第 九 條 ： 計(jì)算機(jī)硬件是信用社電子化建設(shè)的重要組成部分，加強(qiáng)硬件管理，是促進(jìn)全行電子化健康發(fā)展，保證業(yè)務(wù)安全運(yùn)行的保 障。 第十條 ： 硬件設(shè)備包括： 13 計(jì)算機(jī)主機(jī)及外部設(shè)備。包括計(jì)算機(jī)主機(jī)、顯示器、終端、打印機(jī)、掃描儀、密碼器、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、刷卡器等。 通訊設(shè)備及通訊
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