現(xiàn)金收付流程與清分整點規(guī)范-文庫吧資料
2024-11-15 05:22本頁面
【正文】 現(xiàn)金收款如不能一下子交納的，則應(yīng)一筆一清，嚴(yán)禁收款不開收據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。（6）出納人員須執(zhí)行先收款后開據(jù)的原則。（5）每日下班前，盤點開出發(fā)票金額和收回現(xiàn)金是否一致。（3）發(fā)票送出沒收回貨款，送貨員須和業(yè)務(wù)出納說明原因并雙方簽字確認(rèn)。第三篇：公司現(xiàn)金收付流程現(xiàn)金收付款流程一 :現(xiàn)金收款：（1）開出的現(xiàn)金銷售發(fā)票由業(yè)務(wù)出納在《現(xiàn)金發(fā)票登記本》和Excel登記（便于統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。分行收到各營業(yè)機構(gòu)上繳的殘損券，應(yīng)及時復(fù)點匯總后上繳當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，不得壓庫。（七）外幣現(xiàn)金應(yīng)按幣種、面額、發(fā)鈔行等分別清點，整點時應(yīng)按相同幣種、相同面額正面、正置、平整打開，每100張為一把，每10把為一捆。已湊成把的100元、50元殘幣和成捆的其他殘幣，按有關(guān)規(guī)定及時交人民銀行。加蓋名章要做到位置規(guī)范、清晰可辨。硬幣也應(yīng)分面值用硬幣器或手工整點，及時捆扎。（三）每捆(把)現(xiàn)金未清點完畢前，不得將原封簽、腰條丟棄。（二）整點過程中，將完整券和損傷券按照不同版別分別整理捆扎。捆緊：用手輕提成把券的第一張票幣，該把券不散不變形，成捆券經(jīng)扭動不松動，不變形。挑凈：經(jīng)過清點的票幣內(nèi)不得夾雜其他票面的票幣或不符合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行規(guī)定的流通標(biāo)準(zhǔn)的票幣等。點準(zhǔn)：流通券和損傷券均按100張（50枚）為一把（卷），十把（卷）為一捆捆扎?，F(xiàn)金僅經(jīng)一種模式進鈔完成操作的，不能視為已清分。（二）全額清分的要求全額清分指銀行對外付出（柜臺支付、自動取款機支付、自動存取款一體機支付、繳存人民銀行發(fā)行庫回籠券）的紙幣現(xiàn)金按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求全部經(jīng)過清分，杜絕假幣、殘損幣和停止流通人民幣對外付出現(xiàn)象。柜員在付款配款時，發(fā)現(xiàn)人民幣票幣存在各類印制質(zhì)量問題時，一律不得對外支付，如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的票幣是新券時，還應(yīng)將存在質(zhì)量問題的票幣連同原封簽按規(guī)定程序一并送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行處理。（四）將款項交付客戶付出現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)客戶面復(fù)點，如整捆現(xiàn)金客戶堅持不過點鈔機的應(yīng)提示客戶可以使用營業(yè)場所為客戶提供的點驗鈔設(shè)備進行數(shù)額核對和真?zhèn)悟炞C。（二）記賬并打印憑證操作無誤后，按要求記賬并打印憑證，加蓋業(yè)務(wù)核算用章。（七）清點中如發(fā)現(xiàn)差錯按銀行與客戶雙方簽訂協(xié)議的有關(guān)條款處理。（五）個人存款一般不得使用封包收款業(yè)務(wù)。（三）接收的封包現(xiàn)金如果不能當(dāng)天拆封清點，應(yīng)辦理手續(xù)入庫保管。（一）“封包收款”雙方必須簽訂收款協(xié)議，協(xié)議必須明確雙方責(zé)任、入賬時間、封包要求、差錯處理辦法、銀行清點要求等。（七）現(xiàn)金入箱將收妥的現(xiàn)金按券別和殘損情況分別入箱保管，做到一筆一清，安全保管。（五）差錯處理 發(fā)現(xiàn)客戶繳款有誤，須立即向繳款人說明，需要填寫憑證的由繳款人重新填制正確憑證，并登記《現(xiàn)金長短款登記簿》。一筆款項未收妥前，不得與其他款項調(diào)換，如同時收入數(shù)筆繳款時，也不得與其他尚未清點的票幣進行調(diào)換、混淆。（三）清點細(xì)數(shù)核驗大數(shù)無誤，按券別依次清點整捆、整把現(xiàn)金，并按規(guī)定挑假、剔殘。第二篇：現(xiàn)金收付流程與清分整點規(guī)范現(xiàn)金收付流程與清分整點規(guī)范一、現(xiàn)金收入流程（一）審查憑證收入客戶繳存的現(xiàn)金，對按規(guī)定需填單的應(yīng)認(rèn)真審核繳款憑證上各項要素是否填寫清晰、齊全，大小寫金額是否相符，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)要求繳款人重新填寫繳款憑證，現(xiàn)金柜員不得代繳款人填寫或更改繳款憑證。(七)外幣現(xiàn)金應(yīng)按幣種、面額、發(fā)鈔行等分別清點,整點時應(yīng)按相同幣種、相同面額正面、正置、平整打開,每100張為一把,每10把為一捆(八)營業(yè)機構(gòu)要加強對殘損券的管理,應(yīng)指定人員每日及時匯總各現(xiàn)金柜員挑出的殘損券,按規(guī)定及時上繳分行。已湊成把的100元、50元殘幣和成捆的其他殘幣,按有關(guān)規(guī)定及時交人民銀行。加蓋名章要做到位置規(guī)范、清晰可辨。硬幣也應(yīng)分面值用硬幣器或手工整點,及時捆扎(五)捆扎好的票幣,每把(卷)上須加蓋經(jīng)手人名章。蓋章清楚:成把券腰條邊章應(yīng)清晰可辨(二)整點過程中,將完整券和損傷券按照不同版別分別整理扎，整點損傷券時,應(yīng)換頭復(fù)點(三)每捆(把)現(xiàn)金未清點完畢
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