員工預(yù)支現(xiàn)金與費(fèi)用報(bào)銷流程-文庫吧資料
2025-04-13 23:04本頁面
【正文】 X日期 核銷】章。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核審批. 員工報(bào)銷結(jié)算并核銷預(yù)支款單據(jù)審核無誤后，員工到財(cái)務(wù)部辦理預(yù)支現(xiàn)金結(jié)算。對(duì)不合格單據(jù)退還給報(bào)銷員工要求其更正。出納對(duì)日常個(gè)人報(bào)銷《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》的簽字是否完整，簽字權(quán)限是否符合《付款及相關(guān)事項(xiàng)審批權(quán)限》的設(shè)定進(jìn)行審核；對(duì)發(fā)票金額與《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》金額一致性進(jìn)行審核；對(duì)發(fā)票的合法性，金額的正確性及開支標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性進(jìn)行審核；確認(rèn)合格簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納總賬會(huì)計(jì). 員工報(bào)送報(bào)部門審核完畢的銷單員工完成預(yù)支款項(xiàng)目后，準(zhǔn)備報(bào)銷的《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》及預(yù)支時(shí)《現(xiàn)金預(yù)支單》第二聯(lián)交給部門經(jīng)理檢查報(bào)銷內(nèi)容是否屬于各個(gè)部門或項(xiàng)目承擔(dān)范圍，并在《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》上簽字。財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納核對(duì). 錄入用友系統(tǒng)現(xiàn)金管理模塊現(xiàn)金出納當(dāng)日將《現(xiàn)金預(yù)支單》錄入用友“現(xiàn)金管理模塊”中的“現(xiàn)金收付流水賬”。各個(gè)部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部借款人員現(xiàn)金出納現(xiàn)金出納審核加蓋印章編號(hào)．每月末《現(xiàn)金
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