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各項費用報銷流程-文庫吧資料

2025-04-13 20:50本頁面

　　

【正文】多次出差費用填列在一張報銷單上。六、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，修改解釋權(quán)歸總經(jīng)理工作部，原沈煤紅電發(fā)【2010】42號《關(guān)于物品及費用報銷流程規(guī)定的通知》及沈煤紅電發(fā)【2011】36號《公司費用支出審批報銷補充規(guī)定》兩文件同時廢止。報銷票據(jù)的數(shù)量和金額必須與報銷明細相一致，計劃、合同審批單、合同、驗收單等相關(guān)附件必須齊全，如有缺失或書寫含糊不清，審核人員不予審核，將責(zé)成報送部門核對后重新報送。為保證公司財務(wù)月度正常結(jié)算，報送票據(jù)的時間截止至每月25日，若當(dāng)月最后一個審核日在該月的25日以后，該審核日停止票據(jù)審核。經(jīng)辦人將初審后的報銷單、票據(jù)及報銷明細在初審當(dāng)周提請分管領(lǐng)導(dǎo)、總會計師審批確認，并于該周五上午送至預(yù)算內(nèi)控辦進行復(fù)核確認。四、審核時間及流程經(jīng)辦人按照規(guī)定填制規(guī)范的物品及費用報銷單，編制報銷票據(jù)明細表，經(jīng)與驗收人共同簽字后，報

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2025-06-06 22:30

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2024-10-28 19:36

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2025-04-14 11:53