資金計劃管理辦法-文庫吧資料
2024-10-29 06:55本頁面
【正文】 各單位采購部門按照經(jīng)營計劃，編列外購商品的資金使用計劃。3)機器設(shè)備：各單位采購部門依據(jù)采購計劃和進(jìn)度，預(yù)計所需采購資金，編列資金支付計劃。第八條 資金支出計劃1)土地：各單位資金管理部門依據(jù)購地支付計劃，編列資金開支計劃。：凡無法直接歸屬上述收入的都屬于其他收入，廢品廢料收入、營業(yè)外收入等。：各單位經(jīng)營部門根據(jù)營銷計劃和協(xié)議，編制可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。第六條 資金計劃按內(nèi)容分為資金收入計劃和資金使用計劃，各單位均應(yīng)分、月度編制。第四條 集團實行收支兩條線、財務(wù)一支筆的資金管理原則。第二條 本管理規(guī)定所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行本外幣存款及各種有價證券，包括資金的收入、支付、結(jié)存。十、本辦法未盡事宜，遵照上級相關(guān)規(guī)定。八、教務(wù)處建立學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實名制數(shù)據(jù)庫，對學(xué)生人數(shù)、補助標(biāo)準(zhǔn)、受益人次等情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，實行異動月報制度，每月20日將異動情況報縣教育局。六、總務(wù)處每周五公示下周營養(yǎng)餐食譜表，中途如有調(diào)整，要更改公示，接受監(jiān)督；食譜價格表原始表由采購驗收人員簽證并存檔；總務(wù)處填寫營養(yǎng)改善計劃供餐日志存檔。供貨商提供營業(yè)執(zhí)照、身份證、產(chǎn)品合格證、食品流通許可證等證書復(fù)印件和發(fā)貨單，總務(wù)處備案。三、本資金財務(wù)審批實行會計管賬、出納管錢、總務(wù)主任管物、經(jīng)辦人簽證，校長審批的辦法；定期公開本資金賬目，接受營養(yǎng)餐監(jiān)督小組審核。一、本資金由中央財政安排，補助標(biāo)準(zhǔn)為每生每天4元，全年按學(xué)生在校時間實際結(jié)算；本資金全部用于為我校學(xué)生提供等值優(yōu)質(zhì)的營養(yǎng)食品，不得直接發(fā)放給學(xué)生個人和家長。六、收取銀行承兌匯票的要求應(yīng)財務(wù)公司要求，收取匯票時，必須要求附帶銀行驗票說明，否則貿(mào)易結(jié)算中心拒絕收款，請相關(guān)部門積極配合工作，提前通知客戶。這些信息必須準(zhǔn)確無誤，由此造成的付款不成功及付款延誤，各部門自行承擔(dān)責(zé)任。（如46月福利費，應(yīng)在3月底上報月計劃及周計劃，就可以在4月第1周準(zhǔn)時上繳）如因此造成的滯納金、集團公司考核等問題，將嚴(yán)格考核計劃提報部門。各項差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)費，個人借款也應(yīng)在每周之前提報，（如營銷部劉磊借采購柴油款，應(yīng)提前報月計劃和周計劃）沒有計劃，財務(wù)公司不予辦理，也請勿催本公司財務(wù)部。四、計劃提報時間要求財務(wù)公司要求每月1號下午6時之前提報月計劃，每周五下午6時之前提報下周計劃，因此要求各相關(guān)部門，在每月2530日內(nèi)將付款月計劃提報財務(wù)部，周計劃在每周四下午6時之前將付款周計劃提報財務(wù)部（月計劃中有付款時間并不需改動的可不再提供周計劃）。二、借款及預(yù)付款除需上報月計劃外，還需填制借款及預(yù)付款憑據(jù)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核鑒字后上報總經(jīng)理審批同意，方可執(zhí)行付款計劃。規(guī)劃部及項目部：負(fù)責(zé)提報月項目及工程付款計劃，要求付款時工程付款手續(xù)要完整，、財務(wù)部：負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支總預(yù)算及月、周收支預(yù)算的編制安排，對各部門上報的資金收支計劃進(jìn)行審核、監(jiān)督和規(guī)范。（資金回款包括承兌匯票及貨幣資金）運營管理部：負(fù)責(zé)提報月采購付款計劃，包括預(yù)付款及借款事項。一、由各業(yè)務(wù)部門提報付款計劃，內(nèi)容須包括付款期間、用途、額度和付款對象等。第二篇：資金計劃管理辦法嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責(zé)任公司——貨幣資金計劃管理辦法嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責(zé)任公司管理文件管理（2011）002號宏電鐵合金公司貨幣資金計劃管理辦法擬制部門：財務(wù)部審 核 人：莊玉琴批 準(zhǔn) 人：楊貴中2011年5月發(fā)布2011年5月實施嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責(zé)任公司貨幣資金計劃管理辦法財務(wù)公司已成立，按集團公司要求規(guī)范分子公司的財務(wù)行為，保障資金安全，加強資金預(yù)算管理，以強化內(nèi)部控制，提高管理水平和經(jīng)濟效益特制定本實施細(xì)則。第16條第17條附則 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行?！百Y金計劃調(diào)整表”，說明變更計劃的必要性和合理性，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后，附調(diào)整后的項目投資計劃、合同等支持性文件，上報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。調(diào)整資金計劃時，須編制“資金計劃
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