【正文】 續(xù)工作；如果到現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)后又因故無(wú)法施工，按下次可以持續(xù)工作的入場(chǎng)時(shí)間為起始點(diǎn)開(kāi)始計(jì)算 。 在項(xiàng)目獎(jiǎng)懲 考核 中實(shí)施人力成本預(yù)算中每個(gè)人天統(tǒng)一都按 1000元核算 成本。 關(guān)于 維保服務(wù)型項(xiàng)目 的 考核方式 公司 將 另行制定。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 18 項(xiàng)目獎(jiǎng)懲 銷(xiāo)售人員獎(jiǎng)懲 銷(xiāo)售人員的獎(jiǎng)懲辦法按照公司《銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)考核細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ? 質(zhì)量考核： 在項(xiàng)目初驗(yàn)結(jié)束后，綜合 項(xiàng)目效果、 各階段的質(zhì)量 評(píng)分 和用戶(hù)滿意度調(diào)查結(jié)果 對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量及用戶(hù)滿意度加以評(píng)定。 項(xiàng)目考核內(nèi)容 ? 成本考核： 根據(jù)《項(xiàng)目預(yù)算》對(duì) 項(xiàng)目 實(shí)際 人力成本 和實(shí)施費(fèi)用 的執(zhí)行情況進(jìn)行考核 。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 17 5 項(xiàng)目 考核 與獎(jiǎng)懲 項(xiàng)目考核 項(xiàng)目考核對(duì)象 ? 主管銷(xiāo)售 ? 項(xiàng)目經(jīng)理及 項(xiàng)目組 項(xiàng)目考核時(shí)間 ? 主管銷(xiāo)售：對(duì)銷(xiāo)售人員的項(xiàng)目考核按照 公司 《銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)考核細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 項(xiàng)目維保期 的費(fèi)用管理 ? 在項(xiàng)目終驗(yàn)決算完成后， 根據(jù)合同規(guī)定的項(xiàng)目維保期， 在項(xiàng)目 預(yù)算表中 預(yù)留維護(hù)費(fèi)用，如果該項(xiàng)目移交給運(yùn)維服務(wù)中心，則該部分費(fèi)用轉(zhuǎn)入運(yùn)維服務(wù)中心，由運(yùn)維服務(wù)中心項(xiàng)目維保負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)維護(hù)該部分費(fèi)用的使用情況 ；如果還由實(shí)施部門(mén) 負(fù)責(zé)維護(hù)，則由該事業(yè)部 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)維護(hù)該部分費(fèi)用的使用情況，同時(shí)，該項(xiàng)目編號(hào) 繼續(xù)保留，發(fā)生的費(fèi)用繼續(xù)計(jì)入該項(xiàng)目編號(hào)中， 并 每個(gè)月向項(xiàng)目管理部報(bào)備。 ? 在項(xiàng)目終驗(yàn)完成后 一個(gè)月 后 ， 項(xiàng)目管理部 依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃 、預(yù)算 中 自項(xiàng)目啟動(dòng) 至終驗(yàn)階段的各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，對(duì) 該 階段的 項(xiàng)目 進(jìn)度、成本 和質(zhì)量 的 進(jìn)行 總體 評(píng)價(jià) ， 并形成 《 項(xiàng)目項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 16 終驗(yàn)決算表 》（格式見(jiàn)附件 12） ， 報(bào) 送項(xiàng)目經(jīng)理、主管 銷(xiāo)售、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和 銷(xiāo)售主管 審核確認(rèn) 。 項(xiàng)目 決算方法 ? 在項(xiàng)目初驗(yàn)完成之后，項(xiàng)目管理部 依據(jù)項(xiàng)目各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的需求變更、預(yù)算 變更等實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目自啟動(dòng)至項(xiàng)目初驗(yàn)期間的進(jìn)度、成本 和質(zhì)量 進(jìn)行階段 性評(píng)價(jià)，并 形成 《 項(xiàng)目初驗(yàn)階段決算表 》（格式見(jiàn)附件12） ，報(bào) 送項(xiàng)目經(jīng)理、 主管 銷(xiāo)售、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和 銷(xiāo)售主管 審核確認(rèn) 。 ? 項(xiàng)目初驗(yàn)決算 時(shí)間 ： 項(xiàng)目實(shí)施工作完成，且通過(guò)用戶(hù)方的初步驗(yàn)收并取得系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告后 。公司其他相關(guān)職能部門(mén)配合提供項(xiàng)目決算工作所需的數(shù)據(jù)和材料。 3. 項(xiàng)目質(zhì)量跟蹤： ? 事業(yè)部質(zhì)量部 或質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)在項(xiàng)目實(shí)施的各階段不定期的 對(duì)項(xiàng)目 實(shí)施的 質(zhì)量進(jìn)行 跟蹤 和評(píng)審 ，并填寫(xiě) 《項(xiàng)目項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 14 質(zhì)量評(píng)定表》 （格式見(jiàn)附件 10） ，有評(píng)審人和項(xiàng)目 經(jīng)理簽字確認(rèn) 。 這部分人力投入和費(fèi)用應(yīng)計(jì)入項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，如 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 余額 不 足 ， 需進(jìn)行《項(xiàng)目預(yù)算》的增加。 ? 運(yùn)維服務(wù)中心接管的 項(xiàng)目在維護(hù)期發(fā)生需求變更，該變更由運(yùn)維服務(wù) 中心負(fù)責(zé)及時(shí)向原實(shí)施部門(mén)及主管銷(xiāo)售通報(bào)，并負(fù)責(zé)填寫(xiě) 《需求變更申請(qǐng)單》（格式見(jiàn)附件 8） ， 經(jīng)用戶(hù)簽字確認(rèn)后， 由主管銷(xiāo)售、 運(yùn)維服務(wù)中心和 事業(yè)部總經(jīng)理及相關(guān)人員共同評(píng)估決定。 這部分人力投入和費(fèi)用 可利用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金進(jìn)行解決， 如 果 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額不足，需進(jìn)行《項(xiàng)目預(yù)算》的增加。 這部分人力投入和費(fèi)用不算在項(xiàng)目預(yù)算中，可 利用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 進(jìn)行解決 。 ? 對(duì)于 少于 15 人天的需求變更 并且累計(jì)需求變更投入低于 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 ，要求 項(xiàng)目組 填寫(xiě) 《需求變更申請(qǐng)單》（格式見(jiàn)附件 8） ， 經(jīng)用戶(hù)簽字確認(rèn)后， 由 項(xiàng)目經(jīng)理 向 項(xiàng)目管理部 報(bào)備。 2. 需求變更 跟蹤 ? 項(xiàng)目組 要積極 協(xié)調(diào)用戶(hù)根據(jù)定義好的進(jìn)度計(jì)劃完成各項(xiàng)任務(wù) ， 因 用戶(hù)原因?qū)е?項(xiàng)目進(jìn)度拖延時(shí)， 要 及時(shí)與主管銷(xiāo)售溝通，共同協(xié)調(diào)解決。 ? 對(duì)于影響項(xiàng)目進(jìn)度的各種問(wèn)題， 事業(yè)部、 主管銷(xiāo)售 及 項(xiàng)目管理部 負(fù)責(zé) 積極配合 項(xiàng)目組進(jìn)行 協(xié)調(diào)解決。 10%時(shí)，向事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和主管銷(xiāo)售發(fā)出項(xiàng)目預(yù)警 。 ? 項(xiàng)目管理部 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理 提交的 《項(xiàng)目周報(bào)》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理 流程》的附件 10）和 《項(xiàng)目考勤表》（格式見(jiàn)附件14） 和月度費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況 跟蹤每個(gè)項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際成本之間的偏離度（包括人力和費(fèi)用），并負(fù)責(zé)每個(gè)月向事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)、主管 銷(xiāo)售和 銷(xiāo)售主管 副總 通報(bào) 。 ? 運(yùn)維服務(wù)中心完成項(xiàng)目交接后，運(yùn)維服務(wù)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)維工作的負(fù)責(zé)人統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目費(fèi)用 。 ? 合作實(shí)施項(xiàng)目的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由各部門(mén)的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)，但部門(mén) 分 項(xiàng)目經(jīng)理需要向總項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 11 情況 。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)按月報(bào)銷(xiāo)本項(xiàng)目中發(fā)生的所有費(fèi)用， 并 上報(bào)事 業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)（或所屬工程實(shí)施部經(jīng)理）和項(xiàng)目管理部 。 項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算等要經(jīng)過(guò)事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷(xiāo)售、銷(xiāo)售主管副總和 項(xiàng) 目管理部的評(píng)審 ，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后項(xiàng)目預(yù)算作為項(xiàng)目監(jiān)控和將來(lái)項(xiàng)目考核的基準(zhǔn) 。作為事業(yè)部和銷(xiāo)售部門(mén)評(píng)估和審批項(xiàng)目預(yù)算的基礎(chǔ)。 ? 項(xiàng)目 支出費(fèi)用預(yù)算 ， 即項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的 交通費(fèi)（機(jī)項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 10 票、火車(chē)票）、房租、水電、寬帶、本地電話費(fèi)、 雜費(fèi)、 以及其他費(fèi)用 ，需在 《 項(xiàng)目預(yù)算》（格式見(jiàn)附件 3） 中 給出分項(xiàng)的明細(xì)列表。 實(shí)施項(xiàng)目組 在《 項(xiàng)目預(yù)算》（格式見(jiàn)附件 3） 中須給出項(xiàng)目初驗(yàn)階段預(yù)算和 項(xiàng)目終驗(yàn)階段預(yù)算 ， 維護(hù)費(fèi)用 在項(xiàng)目終驗(yàn)完成后補(bǔ)充制定 。 2. 項(xiàng)目 預(yù)算 項(xiàng)目預(yù)算包括項(xiàng)目實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，項(xiàng)目實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算由項(xiàng)目人力成本 預(yù)算和項(xiàng)目支出費(fèi)用預(yù)算兩部分組成。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 9 項(xiàng)目 計(jì)劃及 預(yù)算制定方法 1. 項(xiàng)目計(jì)劃 ? 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)不同類(lèi)型項(xiàng)目的時(shí)間要求編制項(xiàng)目計(jì)劃，在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)提交項(xiàng)目初步計(jì)劃 （需要包括關(guān)鍵的里程碑時(shí)間點(diǎn)，尤其需要明確需求分析完成的時(shí)間點(diǎn)） ， 還 應(yīng)提交的文檔包括： 《項(xiàng)目預(yù)算初稿》（格式見(jiàn)附件 2） ，需求調(diào)研完成后還要提交《 項(xiàng)目預(yù)算》（格式見(jiàn)附件 3） 、 《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》（格式見(jiàn)附件 4）（ 進(jìn)度安排應(yīng)包括時(shí)間和人員安排）、項(xiàng)目明細(xì)的 WBS（工作分解結(jié)構(gòu)） （格式見(jiàn)附件 5，根據(jù)項(xiàng)目情況有條件地提供 ） 、 SOW（項(xiàng)目工作說(shuō)明書(shū)）（格式見(jiàn)附件 6， 根據(jù)項(xiàng)目情況有條件地提供 ） 、用戶(hù)簽字確認(rèn)的《需求分析說(shuō)明書(shū)》（ 格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》的附件 13）和 《需求跟蹤列表》（格式見(jiàn)附件 7） 七個(gè)文檔。 ? 在 《項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)》（格式見(jiàn)附件 13） 和 事業(yè)部發(fā)布的《項(xiàng)目啟動(dòng)書(shū)》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》的附件 8）中確定的項(xiàng)目相關(guān)目標(biāo)、實(shí)施效果和項(xiàng)目成本框架內(nèi)， 在需求調(diào)研完成時(shí)制定 《 項(xiàng)目預(yù)算 》 和 《 項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃 》 ，提交事業(yè)部、銷(xiāo)售部門(mén)和項(xiàng)目管理部評(píng)審、歸檔、跟蹤。 2. 特殊項(xiàng)目 ? 要求在項(xiàng)目組進(jìn)場(chǎng)前， 由項(xiàng)目經(jīng)理制定 《項(xiàng)目預(yù)算初稿》（格式見(jiàn)附件 2） ， 并報(bào)送事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷(xiāo)售和 項(xiàng)目管理部進(jìn)行評(píng)審。 ? 項(xiàng)目啟動(dòng)前，由事業(yè) 部、主管銷(xiāo)售、主管銷(xiāo)售副總、項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合確定項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)與項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度，以 《項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)》（格式見(jiàn)附件13） 予以確認(rèn)，經(jīng)公司主管副總和總經(jīng)理審 批 通過(guò) 后，下發(fā)給項(xiàng)目組和事業(yè)部及主管銷(xiāo)售。 項(xiàng)目預(yù)算初稿須報(bào)送事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷(xiāo)售和 項(xiàng)目管理部進(jìn)行評(píng)審。 實(shí)施 成本的管理 項(xiàng)目 計(jì)劃及預(yù)算制定時(shí)間 根據(jù) 公司 三種項(xiàng)目類(lèi)型 （即 常規(guī)項(xiàng)目、特殊項(xiàng)目、戰(zhàn)略項(xiàng)目） ，項(xiàng)目預(yù)算的制定方法和要求各有不同。 項(xiàng)目 成本的 內(nèi)部 確認(rèn)原則 1. 項(xiàng)目成本的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)及確認(rèn)比例與項(xiàng)目收入保持一致。 對(duì)于合作實(shí)施的項(xiàng)目，主管銷(xiāo)售應(yīng)與相關(guān)技術(shù)部門(mén)確認(rèn)后，將詳細(xì)的劃分額度填入 《 項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算 表 》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》 的附件 7） 的對(duì)應(yīng)欄。 項(xiàng)目 成本的 劃分 項(xiàng)目成本的劃分主要指采購(gòu)成本的劃分。 ? 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中跨部門(mén)借調(diào)人員的人力投入成本按照借調(diào)部門(mén)在建項(xiàng)目的人力成本計(jì)算 。 ? 項(xiàng)目自初驗(yàn)后移交運(yùn)維服務(wù)中心，移交 運(yùn)維服務(wù)中心 后至項(xiàng)目 終驗(yàn)結(jié)束 運(yùn)維服務(wù)中心的 人力成本按照 600 元 /人天計(jì)算。 實(shí)施成本 項(xiàng)目的實(shí)施成本由人力成本與實(shí)施費(fèi)用構(gòu)成。 6. 項(xiàng)目 采購(gòu)的詳細(xì)流程和細(xì)則參照 商務(wù)部《 商務(wù)采購(gòu)付款流程 》。 4. 每次進(jìn)行 項(xiàng)目 收入確認(rèn)時(shí)，依 采購(gòu)成本基數(shù)按照 每次 收入確認(rèn)的 比例進(jìn)行采購(gòu)成本 的 拆分 。 如第一次收入確認(rèn)時(shí)采購(gòu)未全部執(zhí)行， 未執(zhí)行部分將以《 項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算 表 》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》 的附件 7） 中的預(yù)估成本計(jì)算，為此發(fā)生的采購(gòu)成本差異在項(xiàng)目終驗(yàn)決算或年末業(yè)績(jī)核算時(shí)統(tǒng)一調(diào)整。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 5 項(xiàng)目 成本的計(jì)算 采購(gòu)成本 1. 在 合同簽訂階段， 由 主管銷(xiāo)售填寫(xiě) 《 項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算 表》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》 的附件 7） ，對(duì)項(xiàng)目的采購(gòu)成本進(jìn)行預(yù)估，并呈報(bào)相關(guān)部門(mén)審批 ，以評(píng)估項(xiàng)目盈虧情況 。 ? 項(xiàng)目稅收成本 ：指按照國(guó)家稅務(wù)規(guī)定項(xiàng)目應(yīng)繳納的費(fèi)用 。 2. 項(xiàng)目管理部按月編制 《月度項(xiàng)目執(zhí)行情況表》 (格式見(jiàn)附件 1)，呈報(bào)各銷(xiāo)售、銷(xiāo)售主管副總、事業(yè)部總經(jīng)理、總經(jīng)理。 服務(wù)合同 1. 按實(shí)際收款時(shí)間進(jìn) 行 確認(rèn) ：以收款時(shí)間 為確認(rèn) 依據(jù)， 按 實(shí)際收款比例 進(jìn)行 計(jì)算。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 4 3. 終驗(yàn) ： 以 終驗(yàn)報(bào)告或 終驗(yàn)款 收款時(shí)間為確認(rèn) 依據(jù)，只有 終驗(yàn) 報(bào)告 時(shí) 按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實(shí)際收款，按照實(shí)際收款比例計(jì)算。 技術(shù)開(kāi)發(fā)合同 1. 設(shè)計(jì)完成 ：以 設(shè)計(jì) 收款時(shí)間 為確認(rèn) 依據(jù)， 按 實(shí)際收款比例 進(jìn)行計(jì)算。 如合同條款中有質(zhì)保金 條款 或履約保函條款 ， 收入確認(rèn)比例 根據(jù)實(shí)際情況 再行拆分 。 2. 初驗(yàn) ： 以 初驗(yàn)報(bào)告 或 初驗(yàn)款 收款時(shí)間為確認(rèn) 依據(jù)， 只有初驗(yàn)報(bào)告時(shí)按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實(shí)際收款 ，按照實(shí)際收款比例計(jì)算。如合同條款中有質(zhì)保金 條款 或履約保函條款 ， 收入確認(rèn)比例 根據(jù)實(shí)際情況 再行拆分 。 項(xiàng)目收入的內(nèi)部確認(rèn)原則 供貨合同 1. 到貨 ： 以 到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 或 到貨款 收款時(shí)間為確認(rèn) 依據(jù)， 只有到貨報(bào)告按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實(shí)際收款 ，按照實(shí)際收款比例計(jì)算。 3. 《 銷(xiāo)售合同產(chǎn)品收入清單 》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》 的附件7） 應(yīng)提交給銷(xiāo)售主管副總、商務(wù)部、 相關(guān) 技術(shù)事業(yè)部和 項(xiàng)目管理部審批。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 2 項(xiàng)目收入 確認(rèn)流程 1. 由 主管銷(xiāo)售在填寫(xiě) 《 銷(xiāo)售合同產(chǎn)品收入清單 》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》 的附件 7） 時(shí)明確給出實(shí)施部門(mén)信息。 由于商務(wù)合同簽署原則，導(dǎo)致同一項(xiàng)目拆分合同的收入，進(jìn)行合并計(jì)算。 項(xiàng)目 收入的劃分 項(xiàng)目 劃分原則 1. 哪個(gè) 技術(shù) 事業(yè)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施工作，該項(xiàng)目的收入計(jì)入哪 個(gè)事業(yè)部。 UP項(xiàng)目 收入與成本 管理 辦法 ( 試 行 ) 二零零九 年 目