【正文】 。 ? 項 目編號 _項目名稱 _項目終驗階段決算表 .xls，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換 。 ? 項 目 周 考勤 表 ： 項 目編 號 _ 項目 名 稱 _ 項目 考勤 表，項目編號和項目名稱以實際項目編號與項目名稱來替換， YYYYMMDD 以 當(dāng)周最后一天的日期 來更換 。 請注意每周起止日期不跨月填報。這三個文件格式如下： 附件1PMOCM12amp。 附件 SOW 模版 在 項目 需求 分析階段由項目組制定，格式如下： PMOCM06_項 由于各技術(shù)事業(yè)部的項目特點和業(yè)務(wù)情況不同， SOW 的內(nèi)容需根據(jù)項目和合同而定，目的是要把需求和項目邊界明確化。 6 附件清單 附件 月度項目執(zhí)行情況表 由項目管理部按月編制，格式如下： PMOCM01_月 命名方式： 月度項目執(zhí)行情況表 YYYYMM， YYYYMM 以實際被分析的月份進行替換。 項目 終 驗 階段項目 經(jīng)理 和項目組獎懲辦法 ： 以 項目 實施成本 超支使用比例 進行判斷 ，其中： 項目實施成本節(jié)約量 =項目實施成本指標基準 +所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實施成本 初驗階段實際實施成本 終驗階段實際實施成本 項目 實施成本超支 量 =初驗階段實際 實施成本 +終驗階段實際實施成本 項目實施成本指標基準 所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實施成本 初驗階段風(fēng)險準備金 終驗階段風(fēng)險準備金 如果 項目 實施成本節(jié)約量 大 于等于 0 表明項目 總的 實施成本 節(jié)約或正常 ； 如果 項目 實施成本 超支量 大于 0 則 表明 總的項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 28 實施 成本超支 ，否則表明項目成本使用沒有超出風(fēng)險準備金 允許范圍 。 4) 項目經(jīng)理負責(zé)按 項目匯總由其負責(zé)所有項目的每周 項目成員包括其本人的項目出勤表 （月初形成上月的月度項目考勤表） ， 周 項目 考勤表在每周第四個工作日前、月度 項目 考勤表 在每月第 4 個工作日 結(jié)束 前把 《項目考勤表》 報 主管銷售 、 項目管理部 、部門經(jīng)理和 事業(yè)部經(jīng)理，由事業(yè)部 、項目管理部 和 主管銷售審核項目人力投入的合理性與平衡性，如果對項目人力數(shù)據(jù)有異議 ， 可與 項目經(jīng)理 溝通以決定 “ 是否需要 負責(zé)更新項目考勤數(shù)據(jù) ” ，如屬故意漏報或多報將影響項目經(jīng)理的 績效 考核 結(jié)果 。 2) 關(guān)于項目中的研發(fā)人員投入： 其中 臨時性的研發(fā)技術(shù)支持任務(wù)不視作項目投入，而 項目中需要研發(fā)人員專門進行功能需求開發(fā)的 研發(fā) 投入不論現(xiàn)場和公司內(nèi)投入，均 計入 項目組的實施人力 ， 負責(zé) 這 部分 研發(fā)工作 的研發(fā) 人員也 視作項目組成員，其績效考核 與項目研發(fā)任務(wù)完成情況相關(guān)，研發(fā)人員參與 項目 期間其 績效考核 由項目經(jīng)理（或項目 組研發(fā)負責(zé)人）負責(zé) 。 4. 以項目實施進度（初驗完成情況）的考核結(jié)果 作 為獎懲額度的調(diào)節(jié)系數(shù)， 計算方式如下： 實際所得 =獎勵額度 *初驗進度完成調(diào)節(jié)系數(shù) 項目實施進度的考核結(jié)果調(diào)節(jié)系數(shù)如下表所示： 初驗驗收日期逾期比例 初驗進度完 成調(diào)節(jié)系數(shù) 小于 5% 100% 5%10% 90% 10%15% 70% 15%以上 0% 補充 說明： 初驗驗收日期逾期比例 將 直接 影響 項目經(jīng)理 的當(dāng)期績效考核 結(jié)果， 如果 初驗 驗收日期逾期比例 超過 15%以上， 項目經(jīng)理當(dāng) 期 績效考核只能為 C 或 D。 管理部門、公共部門及后臺部門參與項目支持任務(wù)不參與 項目獎金的分配。 ? 項目經(jīng)理及項目組： 分兩次進行，分別在 項目 初驗階段 決算和 項目 終驗 階段 決算 結(jié)束 后 進行 。 ? 項目終驗決算 時間 ： 項目結(jié)束試運期，且通過用戶方的最終驗收并取得系統(tǒng)終驗報告 1 個月 后 。如批準該項變更申請，應(yīng)由原實施部門 提交 《項目預(yù)算變更申請表》 (格式見附件 9)，由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo) 、主管銷售、 銷售主管 副總 批準，提交項目管理部備案。 ? 項目經(jīng)理及項目組成員 是獲得需求變更信息的“第一人”，項目經(jīng)理在發(fā)生需求變更時必須 更新 《需求跟蹤列表》（格式見附件 7） ，并給出每個需求變更的完成時間點和責(zé)任人。 ? 項目經(jīng)理需要按月報銷費用（建議在每月第二個工作日前項目經(jīng)理完成項目組的費用報銷工作，以便財務(wù)部進行費用匯總統(tǒng)計） ，對于初、終驗階段分界點的費用報銷需要單獨報銷 。 ? 項目 風(fēng)險準備金， 預(yù)算中可以給出不超過 項目人力成本 預(yù)算及支出費用預(yù)算 的 10%作為項目風(fēng)險準備金 ，風(fēng)險準備金節(jié)約部分不納入項目組 的成本 考核范圍 。 ? 項目經(jīng)理在不同的 階段按要求提交相關(guān)文檔，由事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷售、銷售主管副總和 項目管理部進行評審。 ? 由事業(yè)部牽頭，召集相關(guān)銷售及銷售主管領(lǐng)導(dǎo)，分析項目風(fēng)險，通過與用戶溝通等方式， 做到盡量在合同簽約階段控制消耗項目成本較多的需求，以 規(guī)避項目風(fēng)險。根據(jù)項目的收入劃分情況及實際采購產(chǎn)品的使用 情況，要求項目主管銷售在填寫 《 項目采購預(yù)算 表 》 （格式見《項目管理流程》 的附件 7） 中明確列出 采購 成本的 部門 歸屬。 稅收成本 項目的稅收成本計算原則：單純第三方供貨合同按照合同額與采購成本差價的 25%計算，其他類合同按照合同總額 *6%計算，如遇特項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 6 殊項目經(jīng)總經(jīng)理批準后可變更相應(yīng)比例。 ? 項目實施成本 ：指投入項目實施的人力成本和實施費用等 。 2. 初驗 ： 以 初驗報告 或 初驗款 收款時間為確認 依據(jù)， 只有初驗報告時按合同條款中的收款比例進行確認，如發(fā)生實際收款 ，按照實際收款比例計算。 2. 收 全 款 ： 以收款時間為確認時間 ， 按實際收款比例進行確認。 2. 無 技術(shù)事業(yè)部 實施投入 的項目收入計入“其他”。 由于商務(wù)合同簽署原則，導(dǎo)致同一項目拆分合同的收入，進行合并計算。如合同條款中有質(zhì)保金 條款 或履約保函條款 ， 收入確認比例 根據(jù)實際情況 再行拆分 。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 4 3. 終驗 ： 以 終驗報告或 終驗款 收款時間為確認 依據(jù)，只有 終驗 報告 時 按合同條款中的收款比例進行確認，如發(fā)生實際收款，按照實際收款比例計算。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 5 項目 成本的計算 采購成本 1. 在 合同簽訂階段， 由 主管銷售填寫 《 項目采購預(yù)算 表》 （格式見《項目管理流程》 的附件 7） ，對項目的采購成本進行預(yù)估，并呈報相關(guān)部門審批 ，以評估項目盈虧情況 。 實施成本 項目的實施成本由人力成本與實施費用構(gòu)成。 對于合作實施的項目，主管銷售應(yīng)與相關(guān)技術(shù)部門確認后，將詳細的劃分額度填入 《 項目采購預(yù)算 表 》 （格式見《項目管理流程》 的附件 7） 的對應(yīng)欄。 ? 項目啟動前，由事業(yè) 部、主管銷售、主管銷售副總、項目管理部和項目經(jīng)理聯(lián)合確定項目實施成本指標基準與項目基準獎勵額度，以 《項目成本指標責(zé)任書》（格式見附件13） 予以確認，經(jīng)公司主管副總和總經(jīng)理審 批 通過 后，下發(fā)給項目組和事業(yè)部及主管銷售。 2. 項目 預(yù)算 項目預(yù)算包括項目實施成本基準預(yù)算和項目風(fēng)險準備金，項目實施成本基準預(yù)算由項目人力成本 預(yù)算和項目支出費用預(yù)算兩部分組成。 項目計劃和項目預(yù)算等要經(jīng)過事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷售、銷售主管副總和 項 目管理部的評審 ，評審?fù)ㄟ^后項目預(yù)算作為項目監(jiān)控和將來項目考核的基準 。 ? 項目管理部 根據(jù)項目經(jīng)理 提交的 《項目周報》 （格式見《項目管理 流程》的附件 10）和 《項目考勤表》（格式見附件14） 和月度費用報銷情況 跟蹤每個項目預(yù)算與實際成本之間的偏離度（包括人力和費用），并負責(zé)每個月向事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)、主管 銷售和 銷售主管 副總 通報 。 ? 對于 少于 15 人天的需求變更 并且累計需求變更投入低于 風(fēng)險準備金 ，要求 項目組 填寫 《需求變更申請單》（格式見附件 8） ， 經(jīng)用戶簽字確認后， 由 項目經(jīng)理 向 項目管理部 報備。 這部分人力投入和費用應(yīng)計入項目風(fēng)險準備金，如 風(fēng)險準備金 余額 不 足 ， 需進行《項目預(yù)算》的增加。 項目 決算方法 ? 在項目初驗完成之后，項目管理部 依據(jù)項目各項計劃指標，結(jié)合項目執(zhí)行過程中的需求變更、預(yù)算 變更等實際情況，對項目自啟動至項目初驗期間的進度、成本 和質(zhì)量 進行階段 性評價，并 形成 《 項目初驗階段決算表 》（格式見附件12） ，報 送項目經(jīng)理、 主管 銷售、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和 銷售主管 審核確認 。 項目考核內(nèi)容 ? 成本考核： 根據(jù)《項目預(yù)算》對 項目 實際 人力成本 和實施費用 的執(zhí)行情況進行考核 。 在項目獎懲 考核 中實施人力成本預(yù)算中每個人天統(tǒng)一都按 1000元核算 成本。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 21 其中： ? 預(yù)計項目初驗工作日天數(shù)：自項目入場到項目預(yù)計初驗所經(jīng)歷的工作日天數(shù) ? 實際完成項目 初驗驗收所需工作日天數(shù)： 自項目入場到完成項目初驗（初驗日期 =初驗報告上用戶簽字蓋章日期）所經(jīng)歷的工作日天數(shù) ? 初驗驗收日期逾期比例 =（ 實際完成項目 初驗驗收所需工作日天數(shù) 預(yù)計 項目初驗工作日天數(shù)） /預(yù)計項目初驗工作日天數(shù) *100% 5. 為了做到項目考核的人性化，對于超出“項目實施成本指標基準”的成本設(shè)定一個“ 免責(zé)超支成本閾值 ”，即在“ 免責(zé)超支成本閾值 ”內(nèi)的超支成本不予以處罰；同時考慮到項目預(yù)算 自身 存在一定的不確定性，上下浮動都有可能，為保證考核的合理性，對于節(jié)約的成本設(shè)定一個“ 免獎節(jié)約成本閾值 ”，即在“ 免獎節(jié)約成本閾值 ”內(nèi)的節(jié)約成本，也不再予以額外獎勵。 研發(fā) 人員 在 項目 中 的使用 辦法如下： A. 項目組需要提前向研發(fā)部門提出人員使用申請，由研發(fā)部門進行指派； B. 由項目經(jīng)理依據(jù)項目 總體 計劃 、需求實現(xiàn)要求 和 研發(fā)部門負責(zé)人及 研發(fā)成員溝通 后 確定 項目的 研發(fā)進度計劃 ； C. 項目組根據(jù)項目研發(fā)進度計劃 以 任務(wù)單 的形式下發(fā)給研發(fā)人 員 及其部門經(jīng)理。 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 26 5) 事業(yè)部和項目管理部審核通過后，由項目管理部進行數(shù)據(jù)匯總分析 。 項目 實施成本 超支使用比例 =項目實施 成本 超支 量 /(項目實施成本指標基準 +所有 經(jīng) 預(yù)算調(diào)整新增 的 實施成本 ) 終驗階段項目考核獎勵細則如下： A. 如果 項目 實施成本 超支使用比例 小于等于 10%表明項目 實施成本 在允許范圍 內(nèi) ， 而且 初驗驗收日期逾期比例不超過 15%，則項目組符合獎勵條件， 具體獎勵方式如下 ： ? 終驗獎勵額度 ? 如果 項目實施成本節(jié)約 量 大 于等于 0 表明項目總的實施成本 節(jié)約或正常 ， 則： 終驗獎勵額度 =項 目 基準 獎勵額度 初驗進度完成調(diào)節(jié)系數(shù) 項目初驗獎勵額度 +項目實施成本節(jié)約量 中超出 “ 免獎節(jié)約成本閾值 ” 的節(jié)約成本*20% ? 如果 項目實施成本節(jié)約 量 小于 0， 而 目 項目 實施成本超支量 小于等于 0， 表明 實施 成本 沒有 節(jié)約也沒有 超出項目風(fēng)險 準備 金的使用 范圍，則 終驗獎勵額度 =項目基準獎勵額度 初驗進度完成調(diào)節(jié)系數(shù) 項目初驗獎勵額度 ? 如果 項目實施成本節(jié)約 量 小于 0，而 目 項目 實施成本超支量 大于 0，表明實施成本超支，但還在允許范圍，則 項目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專業(yè)服務(wù)部 29 終驗獎勵額度 =項目基準獎勵額度 初驗進度完成調(diào)節(jié)系數(shù) 項