【正文】 。 ? 項(xiàng) 目編號(hào) _項(xiàng)目名稱(chēng) _項(xiàng)目終驗(yàn)階段決算表 .xls，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱(chēng)來(lái)替換 。 ? 項(xiàng) 目 周 考勤 表 ： 項(xiàng) 目編 號(hào) _ 項(xiàng)目 名 稱(chēng) _ 項(xiàng)目 考勤 表，項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)以實(shí)際項(xiàng)目編號(hào)與項(xiàng)目名稱(chēng)來(lái)替換， YYYYMMDD 以 當(dāng)周最后一天的日期 來(lái)更換 。 請(qǐng)注意每周起止日期不跨月填報(bào)。這三個(gè)文件格式如下： 附件1PMOCM12amp。 附件 SOW 模版 在 項(xiàng)目 需求 分析階段由項(xiàng)目組制定，格式如下： PMOCM06_項(xiàng) 由于各技術(shù)事業(yè)部的項(xiàng)目特點(diǎn)和業(yè)務(wù)情況不同， SOW 的內(nèi)容需根據(jù)項(xiàng)目和合同而定，目的是要把需求和項(xiàng)目邊界明確化。 6 附件清單 附件 月度項(xiàng)目執(zhí)行情況表 由項(xiàng)目管理部按月編制，格式如下： PMOCM01_月 命名方式： 月度項(xiàng)目執(zhí)行情況表 YYYYMM， YYYYMM 以實(shí)際被分析的月份進(jìn)行替換。 項(xiàng)目 終 驗(yàn) 階段項(xiàng)目 經(jīng)理 和項(xiàng)目組獎(jiǎng)懲辦法 ： 以 項(xiàng)目 實(shí)施成本 超支使用比例 進(jìn)行判斷 ，其中： 項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約量 =項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn) +所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實(shí)施成本 初驗(yàn)階段實(shí)際實(shí)施成本 終驗(yàn)階段實(shí)際實(shí)施成本 項(xiàng)目 實(shí)施成本超支 量 =初驗(yàn)階段實(shí)際 實(shí)施成本 +終驗(yàn)階段實(shí)際實(shí)施成本 項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn) 所有經(jīng)預(yù)算調(diào)整新增的實(shí)施成本 初驗(yàn)階段風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 終驗(yàn)階段風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 如果 項(xiàng)目 實(shí)施成本節(jié)約量 大 于等于 0 表明項(xiàng)目 總的 實(shí)施成本 節(jié)約或正常 ； 如果 項(xiàng)目 實(shí)施成本 超支量 大于 0 則 表明 總的項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 28 實(shí)施 成本超支 ，否則表明項(xiàng)目成本使用沒(méi)有超出風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 允許范圍 。 4) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)按 項(xiàng)目匯總由其負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目的每周 項(xiàng)目成員包括其本人的項(xiàng)目出勤表 （月初形成上月的月度項(xiàng)目考勤表） ， 周 項(xiàng)目 考勤表在每周第四個(gè)工作日前、月度 項(xiàng)目 考勤表 在每月第 4 個(gè)工作日 結(jié)束 前把 《項(xiàng)目考勤表》 報(bào) 主管銷(xiāo)售 、 項(xiàng)目管理部 、部門(mén)經(jīng)理和 事業(yè)部經(jīng)理，由事業(yè)部 、項(xiàng)目管理部 和 主管銷(xiāo)售審核項(xiàng)目人力投入的合理性與平衡性，如果對(duì)項(xiàng)目人力數(shù)據(jù)有異議 ， 可與 項(xiàng)目經(jīng)理 溝通以決定 “ 是否需要 負(fù)責(zé)更新項(xiàng)目考勤數(shù)據(jù) ” ，如屬故意漏報(bào)或多報(bào)將影響項(xiàng)目經(jīng)理的 績(jī)效 考核 結(jié)果 。 2) 關(guān)于項(xiàng)目中的研發(fā)人員投入： 其中 臨時(shí)性的研發(fā)技術(shù)支持任務(wù)不視作項(xiàng)目投入，而 項(xiàng)目中需要研發(fā)人員專(zhuān)門(mén)進(jìn)行功能需求開(kāi)發(fā)的 研發(fā) 投入不論現(xiàn)場(chǎng)和公司內(nèi)投入，均 計(jì)入 項(xiàng)目組的實(shí)施人力 ， 負(fù)責(zé) 這 部分 研發(fā)工作 的研發(fā) 人員也 視作項(xiàng)目組成員，其績(jī)效考核 與項(xiàng)目研發(fā)任務(wù)完成情況相關(guān)，研發(fā)人員參與 項(xiàng)目 期間其 績(jī)效考核 由項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目 組研發(fā)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé) 。 4. 以項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（初驗(yàn)完成情況）的考核結(jié)果 作 為獎(jiǎng)懲額度的調(diào)節(jié)系數(shù)， 計(jì)算方式如下： 實(shí)際所得 =獎(jiǎng)勵(lì)額度 *初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的考核結(jié)果調(diào)節(jié)系數(shù)如下表所示： 初驗(yàn)驗(yàn)收日期逾期比例 初驗(yàn)進(jìn)度完 成調(diào)節(jié)系數(shù) 小于 5% 100% 5%10% 90% 10%15% 70% 15%以上 0% 補(bǔ)充 說(shuō)明： 初驗(yàn)驗(yàn)收日期逾期比例 將 直接 影響 項(xiàng)目經(jīng)理 的當(dāng)期績(jī)效考核 結(jié)果， 如果 初驗(yàn) 驗(yàn)收日期逾期比例 超過(guò) 15%以上， 項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng) 期 績(jī)效考核只能為 C 或 D。 管理部門(mén)、公共部門(mén)及后臺(tái)部門(mén)參與項(xiàng)目支持任務(wù)不參與 項(xiàng)目獎(jiǎng)金的分配。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組： 分兩次進(jìn)行，分別在 項(xiàng)目 初驗(yàn)階段 決算和 項(xiàng)目 終驗(yàn) 階段 決算 結(jié)束 后 進(jìn)行 。 ? 項(xiàng)目終驗(yàn)決算 時(shí)間 ： 項(xiàng)目結(jié)束試運(yùn)期，且通過(guò)用戶(hù)方的最終驗(yàn)收并取得系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告 1 個(gè)月 后 。如批準(zhǔn)該項(xiàng)變更申請(qǐng)，應(yīng)由原實(shí)施部門(mén) 提交 《項(xiàng)目預(yù)算變更申請(qǐng)表》 (格式見(jiàn)附件 9)，由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo) 、主管銷(xiāo)售、 銷(xiāo)售主管 副總 批準(zhǔn)，提交項(xiàng)目管理部備案。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員 是獲得需求變更信息的“第一人”，項(xiàng)目經(jīng)理在發(fā)生需求變更時(shí)必須 更新 《需求跟蹤列表》（格式見(jiàn)附件 7） ，并給出每個(gè)需求變更的完成時(shí)間點(diǎn)和責(zé)任人。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理需要按月報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用（建議在每月第二個(gè)工作日前項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目組的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用匯總統(tǒng)計(jì)） ，對(duì)于初、終驗(yàn)階段分界點(diǎn)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)需要單獨(dú)報(bào)銷(xiāo) 。 ? 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金， 預(yù)算中可以給出不超過(guò) 項(xiàng)目人力成本 預(yù)算及支出費(fèi)用預(yù)算 的 10%作為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 ，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金節(jié)約部分不納入項(xiàng)目組 的成本 考核范圍 。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理在不同的 階段按要求提交相關(guān)文檔，由事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷(xiāo)售、銷(xiāo)售主管副總和 項(xiàng)目管理部進(jìn)行評(píng)審。 ? 由事業(yè)部牽頭，召集相關(guān)銷(xiāo)售及銷(xiāo)售主管領(lǐng)導(dǎo)，分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)與用戶(hù)溝通等方式， 做到盡量在合同簽約階段控制消耗項(xiàng)目成本較多的需求，以 規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)項(xiàng)目的收入劃分情況及實(shí)際采購(gòu)產(chǎn)品的使用 情況，要求項(xiàng)目主管銷(xiāo)售在填寫(xiě) 《 項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算 表 》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》 的附件 7） 中明確列出 采購(gòu) 成本的 部門(mén) 歸屬。 稅收成本 項(xiàng)目的稅收成本計(jì)算原則：?jiǎn)渭兊谌焦┴浐贤凑蘸贤~與采購(gòu)成本差價(jià)的 25%計(jì)算，其他類(lèi)合同按照合同總額 *6%計(jì)算，如遇特項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 6 殊項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可變更相應(yīng)比例。 ? 項(xiàng)目實(shí)施成本 ：指投入項(xiàng)目實(shí)施的人力成本和實(shí)施費(fèi)用等 。 2. 初驗(yàn) ： 以 初驗(yàn)報(bào)告 或 初驗(yàn)款 收款時(shí)間為確認(rèn) 依據(jù)， 只有初驗(yàn)報(bào)告時(shí)按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實(shí)際收款 ，按照實(shí)際收款比例計(jì)算。 2. 收 全 款 ： 以收款時(shí)間為確認(rèn)時(shí)間 ， 按實(shí)際收款比例進(jìn)行確認(rèn)。 2. 無(wú) 技術(shù)事業(yè)部 實(shí)施投入 的項(xiàng)目收入計(jì)入“其他”。 由于商務(wù)合同簽署原則，導(dǎo)致同一項(xiàng)目拆分合同的收入，進(jìn)行合并計(jì)算。如合同條款中有質(zhì)保金 條款 或履約保函條款 ， 收入確認(rèn)比例 根據(jù)實(shí)際情況 再行拆分 。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 4 3. 終驗(yàn) ： 以 終驗(yàn)報(bào)告或 終驗(yàn)款 收款時(shí)間為確認(rèn) 依據(jù)，只有 終驗(yàn) 報(bào)告 時(shí) 按合同條款中的收款比例進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生實(shí)際收款，按照實(shí)際收款比例計(jì)算。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 5 項(xiàng)目 成本的計(jì)算 采購(gòu)成本 1. 在 合同簽訂階段， 由 主管銷(xiāo)售填寫(xiě) 《 項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算 表》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》 的附件 7） ，對(duì)項(xiàng)目的采購(gòu)成本進(jìn)行預(yù)估，并呈報(bào)相關(guān)部門(mén)審批 ，以評(píng)估項(xiàng)目盈虧情況 。 實(shí)施成本 項(xiàng)目的實(shí)施成本由人力成本與實(shí)施費(fèi)用構(gòu)成。 對(duì)于合作實(shí)施的項(xiàng)目，主管銷(xiāo)售應(yīng)與相關(guān)技術(shù)部門(mén)確認(rèn)后，將詳細(xì)的劃分額度填入 《 項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算 表 》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理流程》 的附件 7） 的對(duì)應(yīng)欄。 ? 項(xiàng)目啟動(dòng)前，由事業(yè) 部、主管銷(xiāo)售、主管銷(xiāo)售副總、項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合確定項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)與項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度，以 《項(xiàng)目成本指標(biāo)責(zé)任書(shū)》（格式見(jiàn)附件13） 予以確認(rèn)，經(jīng)公司主管副總和總經(jīng)理審 批 通過(guò) 后，下發(fā)給項(xiàng)目組和事業(yè)部及主管銷(xiāo)售。 2. 項(xiàng)目 預(yù)算 項(xiàng)目預(yù)算包括項(xiàng)目實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，項(xiàng)目實(shí)施成本基準(zhǔn)預(yù)算由項(xiàng)目人力成本 預(yù)算和項(xiàng)目支出費(fèi)用預(yù)算兩部分組成。 項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算等要經(jīng)過(guò)事業(yè)部總經(jīng)理、主管銷(xiāo)售、銷(xiāo)售主管副總和 項(xiàng) 目管理部的評(píng)審 ，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后項(xiàng)目預(yù)算作為項(xiàng)目監(jiān)控和將來(lái)項(xiàng)目考核的基準(zhǔn) 。 ? 項(xiàng)目管理部 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理 提交的 《項(xiàng)目周報(bào)》 （格式見(jiàn)《項(xiàng)目管理 流程》的附件 10）和 《項(xiàng)目考勤表》（格式見(jiàn)附件14） 和月度費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況 跟蹤每個(gè)項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際成本之間的偏離度（包括人力和費(fèi)用），并負(fù)責(zé)每個(gè)月向事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)、主管 銷(xiāo)售和 銷(xiāo)售主管 副總 通報(bào) 。 ? 對(duì)于 少于 15 人天的需求變更 并且累計(jì)需求變更投入低于 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 ，要求 項(xiàng)目組 填寫(xiě) 《需求變更申請(qǐng)單》（格式見(jiàn)附件 8） ， 經(jīng)用戶(hù)簽字確認(rèn)后， 由 項(xiàng)目經(jīng)理 向 項(xiàng)目管理部 報(bào)備。 這部分人力投入和費(fèi)用應(yīng)計(jì)入項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，如 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 余額 不 足 ， 需進(jìn)行《項(xiàng)目預(yù)算》的增加。 項(xiàng)目 決算方法 ? 在項(xiàng)目初驗(yàn)完成之后，項(xiàng)目管理部 依據(jù)項(xiàng)目各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的需求變更、預(yù)算 變更等實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目自啟動(dòng)至項(xiàng)目初驗(yàn)期間的進(jìn)度、成本 和質(zhì)量 進(jìn)行階段 性評(píng)價(jià)，并 形成 《 項(xiàng)目初驗(yàn)階段決算表 》（格式見(jiàn)附件12） ，報(bào) 送項(xiàng)目經(jīng)理、 主管 銷(xiāo)售、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和 銷(xiāo)售主管 審核確認(rèn) 。 項(xiàng)目考核內(nèi)容 ? 成本考核： 根據(jù)《項(xiàng)目預(yù)算》對(duì) 項(xiàng)目 實(shí)際 人力成本 和實(shí)施費(fèi)用 的執(zhí)行情況進(jìn)行考核 。 在項(xiàng)目獎(jiǎng)懲 考核 中實(shí)施人力成本預(yù)算中每個(gè)人天統(tǒng)一都按 1000元核算 成本。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 21 其中： ? 預(yù)計(jì)項(xiàng)目初驗(yàn)工作日天數(shù)：自項(xiàng)目入場(chǎng)到項(xiàng)目預(yù)計(jì)初驗(yàn)所經(jīng)歷的工作日天數(shù) ? 實(shí)際完成項(xiàng)目 初驗(yàn)驗(yàn)收所需工作日天數(shù)： 自項(xiàng)目入場(chǎng)到完成項(xiàng)目初驗(yàn)（初驗(yàn)日期 =初驗(yàn)報(bào)告上用戶(hù)簽字蓋章日期）所經(jīng)歷的工作日天數(shù) ? 初驗(yàn)驗(yàn)收日期逾期比例 =（ 實(shí)際完成項(xiàng)目 初驗(yàn)驗(yàn)收所需工作日天數(shù) 預(yù)計(jì) 項(xiàng)目初驗(yàn)工作日天數(shù)） /預(yù)計(jì)項(xiàng)目初驗(yàn)工作日天數(shù) *100% 5. 為了做到項(xiàng)目考核的人性化，對(duì)于超出“項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn)”的成本設(shè)定一個(gè)“ 免責(zé)超支成本閾值 ”，即在“ 免責(zé)超支成本閾值 ”內(nèi)的超支成本不予以處罰；同時(shí)考慮到項(xiàng)目預(yù)算 自身 存在一定的不確定性，上下浮動(dòng)都有可能，為保證考核的合理性，對(duì)于節(jié)約的成本設(shè)定一個(gè)“ 免獎(jiǎng)節(jié)約成本閾值 ”，即在“ 免獎(jiǎng)節(jié)約成本閾值 ”內(nèi)的節(jié)約成本，也不再予以額外獎(jiǎng)勵(lì)。 研發(fā) 人員 在 項(xiàng)目 中 的使用 辦法如下： A. 項(xiàng)目組需要提前向研發(fā)部門(mén)提出人員使用申請(qǐng)，由研發(fā)部門(mén)進(jìn)行指派； B. 由項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目 總體 計(jì)劃 、需求實(shí)現(xiàn)要求 和 研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人及 研發(fā)成員溝通 后 確定 項(xiàng)目的 研發(fā)進(jìn)度計(jì)劃 ； C. 項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)度計(jì)劃 以 任務(wù)單 的形式下發(fā)給研發(fā)人 員 及其部門(mén)經(jīng)理。 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 26 5) 事業(yè)部和項(xiàng)目管理部審核通過(guò)后，由項(xiàng)目管理部進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總分析 。 項(xiàng)目 實(shí)施成本 超支使用比例 =項(xiàng)目實(shí)施 成本 超支 量 /(項(xiàng)目實(shí)施成本指標(biāo)基準(zhǔn) +所有 經(jīng) 預(yù)算調(diào)整新增 的 實(shí)施成本 ) 終驗(yàn)階段項(xiàng)目考核獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則如下： A. 如果 項(xiàng)目 實(shí)施成本 超支使用比例 小于等于 10%表明項(xiàng)目 實(shí)施成本 在允許范圍 內(nèi) ， 而且 初驗(yàn)驗(yàn)收日期逾期比例不超過(guò) 15%，則項(xiàng)目組符合獎(jiǎng)勵(lì)條件， 具體獎(jiǎng)勵(lì)方式如下 ： ? 終驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 ? 如果 項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約 量 大 于等于 0 表明項(xiàng)目總的實(shí)施成本 節(jié)約或正常 ， 則： 終驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 =項(xiàng) 目 基準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)額度 初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù) 項(xiàng)目初驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 +項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約量 中超出 “ 免獎(jiǎng)節(jié)約成本閾值 ” 的節(jié)約成本*20% ? 如果 項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約 量 小于 0， 而 目 項(xiàng)目 實(shí)施成本超支量 小于等于 0， 表明 實(shí)施 成本 沒(méi)有 節(jié)約也沒(méi)有 超出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)備 金的使用 范圍，則 終驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 =項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù) 項(xiàng)目初驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 ? 如果 項(xiàng)目實(shí)施成本節(jié)約 量 小于 0，而 目 項(xiàng)目 實(shí)施成本超支量 大于 0，表明實(shí)施成本超支，但還在允許范圍，則 項(xiàng)目收入與成本管理辦法 北京 UP 軟件股份有限公司 北京神州泰岳軟件股份有限公司專(zhuān)業(yè)服務(wù)部 29 終驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 =項(xiàng)目基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)額度 初驗(yàn)進(jìn)度完成調(diào)節(jié)系數(shù) 項(xiàng)