財(cái)務(wù)部部門職責(zé)-文庫(kù)吧資料
2024-10-28 20:25本頁(yè)面
【正文】 部門人員設(shè)置：財(cái)務(wù)部經(jīng)理，財(cái)務(wù)主管，會(huì)計(jì)，出納。，報(bào)審計(jì)委員會(huì)審核，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。，并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫(kù)存安全和完整。，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。，進(jìn)行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間；為管理層提出改進(jìn)建議。、低值易耗品或其他物料的出庫(kù)核算，編制相應(yīng)的憑證，審核生產(chǎn)物料領(lǐng)用情況。、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。配合完成稅務(wù)局對(duì)公司的稅務(wù)檢查。、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。、報(bào)表。、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃，并組織開展盤點(diǎn)工作。、編制公司資金收支計(jì)劃，合理調(diào)配資金，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。，審核各項(xiàng)超預(yù)算項(xiàng)目與預(yù)算外項(xiàng)目合規(guī)性、合理性。、清算、匯算等會(huì)計(jì)核算工作。：。 第三篇：財(cái)務(wù)部部門職責(zé)財(cái)務(wù)部1總則財(cái)務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營(yíng)分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。參與公司對(duì)外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項(xiàng)目建設(shè)、貸款、抵押擔(dān)保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂等涉及財(cái)務(wù)收支的重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實(shí)性、效益性方面進(jìn)行審查，協(xié)助管理層做好決策分析。參與公司投資、融資、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，合同等方面的決策和方案制定等工作。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)的實(shí)際情況主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財(cái)務(wù)計(jì)劃；利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。不得隨意更換、涂改賬簿。加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，不得私下取走或補(bǔ)足，如有短缺要負(fù)責(zé)賠償。，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。不見會(huì)計(jì)、總經(jīng)理的簽字，出納不得付款。出納崗位職責(zé)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及部門之間的員工關(guān)系，對(duì)下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。根據(jù)各類賬簿提供的各類數(shù)據(jù)編制收入成本費(fèi)用類會(huì)計(jì)報(bào)表。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況準(zhǔn)確核算各項(xiàng)成本費(fèi)用。按規(guī)定的會(huì)計(jì)制度及要求，選擇正確的會(huì)計(jì)科目，及時(shí)錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)按會(huì)計(jì)制度更正。根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定審核各項(xiàng)費(fèi)用的原始憑證。負(fù)責(zé)監(jiān)督公司資產(chǎn)管理、往來管理以及費(fèi)用開支管理。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)公司對(duì)外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項(xiàng)目建設(shè)、貸款、抵押擔(dān)保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂等涉及財(cái)務(wù)收支的重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實(shí)性、效益性方面進(jìn)行審查，為公司管理層科學(xué)決策，提供政策依據(jù)和有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算；籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向； 主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實(shí)際情況制定財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財(cái)務(wù)計(jì)劃；利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。（16）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（14）、如報(bào)銷單據(jù)不合法及公司有關(guān)
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