【正文】 關(guān)的法規(guī)和制度。根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)，如實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)：配合財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織公司財(cái)務(wù)核算的全面工作，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門內(nèi)外部關(guān)系的協(xié)調(diào)，組織做與好股東公司、上級(jí)機(jī)關(guān)和銀行、稅務(wù)、審計(jì)等有關(guān)部門的及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。監(jiān)督因調(diào)動(dòng)工作離職的會(huì)計(jì)工作人員，認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)交接手續(xù)，保證會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性和會(huì)計(jì)資料的完整性。加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支，加強(qiáng)成本控制和管理。全權(quán)處理財(cái)務(wù)部一切工作事務(wù)，主持部門工作，做好部門工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。1定期會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作。負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。編制記帳憑證，負(fù)責(zé)總賬及各類明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門，并進(jìn)行綜合分析。負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。第五篇：財(cái)務(wù)部部門職責(zé)財(cái)務(wù)部職責(zé)財(cái)務(wù)部部門職責(zé)部門：財(cái)務(wù)部部門人員設(shè)置：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)主管出納部門職責(zé)：貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及國(guó)家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。（15）、對(duì)任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。（13）、對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。(11)、資金流動(dòng)情況保密工作。(9)、填寫收支、存款日?qǐng)?bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。(7)、每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對(duì)帳。財(cái)務(wù)部職責(zé)（5）、每日進(jìn)行帳、款盤存，做好日審。（3）、接受審查，原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。出納崗位職責(zé)：（1）、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付。(4)、資金流動(dòng)情況保密工作。(2)、負(fù)責(zé)辦理公司各項(xiàng)報(bào)票、收據(jù)和編制收付、轉(zhuǎn)憑證。（8）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(6）、進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及項(xiàng)目成果報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息。(4）、協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行等單位的業(yè)務(wù)關(guān)系，按時(shí)納稅申報(bào)。（2）、根據(jù)上級(jí)批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營(yíng)規(guī)模，編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金使用計(jì)劃。（17）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（15）、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市稅務(wù)、與各公司業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行等方面的關(guān)系。（13）、根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。做好投資的審核，部門費(fèi)用的審核，審核項(xiàng)目可行性報(bào)告中資金流量的合理性。(10)、有權(quán)檢查成本計(jì)劃的執(zhí)行情況，找出成本超支原因，做好成本預(yù)測(cè)預(yù)控，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要依據(jù)。(8)、負(fù)責(zé)對(duì)成本（費(fèi)用）的控制。(6)、負(fù)責(zé)合理調(diào)度資金。（4）、協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理核查公司流動(dòng)資金的占用情況，對(duì)不合理流動(dòng)資金占用提出改進(jìn)意見和提高流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率。（2）、根據(jù)公司運(yùn)作投資計(jì)劃、工程進(jìn)度和物資采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定公司流動(dòng)資金計(jì)劃，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格控制計(jì)劃外資金的使用。財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)本部門的全面工作。（9）、做好各分公司的內(nèi)部審計(jì)工作。及時(shí)編制各類報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)帳冊(cè)檔案。（6）、財(cái)務(wù)部在對(duì)公司服務(wù)體系構(gòu)架和公司運(yùn)作的專業(yè)化研究過程中，提供財(cái)務(wù)政策和專業(yè)研究方面的支持。（4）、及時(shí)準(zhǔn)確地為執(zhí)行總經(jīng)理提供核算資料和經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理工作，負(fù)責(zé)考核資金使用效果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向公司提出合理化建財(cái)務(wù)部職責(zé)議；定期協(xié)助考核各業(yè)務(wù)部門計(jì)劃執(zhí)行、完成情況，按公司有關(guān)規(guī)定考核、兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。（2）、按照公司合同、章程以及國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定實(shí)施財(cái)務(wù)工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時(shí)報(bào)帳；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的管理工作。部門概論：財(cái)務(wù)部是公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)核算并進(jìn)行現(xiàn)金支付管理的金融管理部門。按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)。、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，防錯(cuò)糾弊，為公司及子公司企業(yè)優(yōu)化管理提出審計(jì)意見。，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。、空白收據(jù)和支票。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)管理副經(jīng)理審核。，不以“白條抵庫(kù)”抵充庫(kù)存現(xiàn)金。，提供建議方法和解決方案。，定期進(jìn)行抽查或盤點(diǎn)，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)提出處理意見。，針對(duì)財(cái)務(wù)與各倉(cāng)庫(kù)數(shù)有差異的要進(jìn)行分析并提出處理意見。，定期收集各倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)和結(jié)算表。做好財(cái)稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。，購(gòu)買各種支票、收據(jù)、有價(jià)證券等相關(guān)單據(jù)。、稅務(wù)申報(bào)與繳納工作。審核存貨及資產(chǎn)報(bào)廢。及時(shí)對(duì)竣工工程進(jìn)行核對(duì)并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)客戶的信用等級(jí)，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營(yíng)部的發(fā)貨。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。制定和審批、月度運(yùn)營(yíng)資金使用計(jì)劃。，擬定融資計(jì)劃及財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。、審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表、附注及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，編制、審核公司的會(huì)計(jì)憑證。、核算規(guī)范制度。：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國(guó)家